□ 本刊記者 鞏聰聰/通訊員 蔡曉彤
8月30 日,山東省財金投資集團有限公司(以下簡稱“山東財金集團”)發(fā)布的2021 年半年度財報顯示,報告期內(nèi),山東財金集團營業(yè)收入較上年同期實現(xiàn)翻番,利潤增長70.3%,資產(chǎn)負債率較上年末下降近1 個百分點。一系列財務數(shù)據(jù)表明,山東財金集團已然邁入高質(zhì)量發(fā)展快車道。山東財金集團黨委書記、董事長宋文旭表示:“作為省屬骨干金融企業(yè)、功能型國有資本投資運營公司,山東財金集團追求的高質(zhì)量發(fā)展是社會效益與經(jīng)營效益的雙豐收?!?/p>
這種“雙豐收”,在山東財金集團的業(yè)務運作中,體現(xiàn)得淋漓盡致。
山東財金集團黨委書記、董事長宋文旭
2019 年11 月8 日,東營市東營區(qū)龍居鎮(zhèn)黃河灘區(qū),噼里啪啦的鞭炮聲打破了初冬的寒意,傳遞著當?shù)卮迕駟踢w新居的喜悅。
20 世紀70 年代,為了支持當?shù)赜吞锝ㄔO,龍居鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的很多村民就近遷移到了臨黃大堤的房臺。所謂房臺,即就近取土建成的蓋房用的宅基地,高于行洪水位,低于黃河大堤。當?shù)卮迕裼洃浿械姆颗_,狹窄的胡同僅能通過一輛板車,一家人擠在低矮昏暗的屋子里,轉(zhuǎn)身都困難。
2013 年以來,東營市實施的黃河南展區(qū)搬遷改造工程,為數(shù)十年蝸居在房臺的龍居鎮(zhèn)村民帶來了福音。通過改造,龍居鎮(zhèn)19 個行政村、3707 戶居民、12758口人都享受到了政策紅利,數(shù)年時間內(nèi)分批陸續(xù)從“房臺村”搬到了敞亮的新房里。
老房換新居需要大量資金支持,僅靠地方政府難以持續(xù),東營市黃河南展區(qū)搬遷改造工程得到了山東省級棚改統(tǒng)貸平臺的大力支持。山東財金集團旗下的山東省財金發(fā)展有限公司(以下簡稱“山東財金發(fā)展公司”)正是這個平臺的運營主體。
成立于2014 年5 月的山東財金發(fā)展公司為山東財金集團全資直屬公司,注冊資本100 億元。按照融資政策要求,山東財金發(fā)展公司作為省級綜合性融資平臺,承接國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造專項優(yōu)惠貸款業(yè)務。作為全省棚戶區(qū)改造項目的統(tǒng)籌運作主體,截至目前,山東財金發(fā)展公司的運營已惠及棚改居民44 萬戶,改造農(nóng)村公路2 萬多公里、危橋1400 多座、學校1600 多所,切實增強了人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
山東財金集團2021 年度工作會
山東財金發(fā)展公司項目部部長王麗告訴記者,2016年之前,山東財金發(fā)展公司主要采取統(tǒng)一評級、統(tǒng)一授信、統(tǒng)貸統(tǒng)還的“三統(tǒng)一”平臺融資模式,開展政策性貸款融資業(yè)務。2016 年以來,應國家主管部門相關工作要求,山東財金發(fā)展公司將項目操作模式由政策性貸款融資轉(zhuǎn)為政府購買服務,即由各市縣政府購買由承接主體提供的政策性項目建設服務。承接主體由山東財金發(fā)展公司和當?shù)卣付ǖ钠脚_公司組成,按照市場化方式運作銀行貸款,以市縣政府分年度支付的政府購買服務費用逐年償還銀行貸款。這種轉(zhuǎn)變開辟了地方政府與社會資本合作的新途徑,切實提升了地方政府的投融資能力。
而今,經(jīng)過7 年的發(fā)展,山東財金發(fā)展公司已成為山東省最大的城鄉(xiāng)基礎設施投資運營公司,是國家開發(fā)銀行全國第二大、全球第三大客戶,部分商業(yè)銀行省內(nèi)第一大客戶,公開市場評級為最高等級3A 級。
今年5 月28 日,注冊資本200 億元的山東省財金鄉(xiāng)村振興有限公司(以下簡稱“山東財金鄉(xiāng)村振興公司”)在濟南成立,定位為省級鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資運營平臺。這是山東財金集團應黨中央和山東省委、省政府有關鄉(xiāng)村振興決策部署的順勢而為,也是山東財金集團基于多年棚戶區(qū)改造工程融資經(jīng)驗的水到渠成。
2018 年3 月,全國兩會期間,習近平總書記參加十三屆全國人大一次會議山東代表團審議時,就實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作出重要指示,要求山東充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)大省優(yōu)勢,打造鄉(xiāng)村振興的齊魯樣板。圍繞中央決策部署,山東省委、省政府把鄉(xiāng)村振興放到戰(zhàn)略高度推進,出臺了一系列扶持政策和工作方案,形成了較為完備的政策體系。
在投融資方面規(guī)模缺口巨大,是鄉(xiāng)村振興的一大困境。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的測算,鄉(xiāng)村振興五年規(guī)劃內(nèi)全國至少要投入7 萬億元;根據(jù)人口總量測算,山東省至少要投入5000 億元。而市縣政府受到嚴控政府債務的政策影響,融資能力不足,產(chǎn)業(yè)鏈上也大多是民營企業(yè)、中小企業(yè),投融資能力與需求相比有巨大缺口。
破解這種困境,正是山東財金鄉(xiāng)村振興公司的主要發(fā)力方向。
山東財金鄉(xiāng)村振興公司總經(jīng)理李振華介紹,成立伊始,山東財金鄉(xiāng)村振興公司依托山東財金集團多年合作基礎,先后與國開行、日照市、農(nóng)行和農(nóng)發(fā)行簽署了合作協(xié)議,累計爭取到金融機構(gòu)合作額度2300 億元,為全面進軍鄉(xiāng)村振興奠定了資金保障和業(yè)務基礎。
之后,山東財金鄉(xiāng)村振興公司乘勢而上,與濟南、淄博、棗莊、菏澤、煙臺、日照、濟寧等市交流項目投資方向和運作模式?;谏綎|財金集團多年在投融資領域的資源積累特別是其在棚戶區(qū)改造工程中的擔當作為,山東財金鄉(xiāng)村振興公司得到了省內(nèi)各級政府、平臺公司、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的廣泛關注和積極反饋。截至目前,山東財金鄉(xiāng)村振興公司已經(jīng)征集到省內(nèi)15 個市、72 個縣(市、區(qū))申報項目437 個,總投資金額1951 億元。
山東財金集團投資的壽光高效農(nóng)業(yè)項目
“集團公司的業(yè)務主攻方向?qū)⒊掷m(xù)向國家和省重大戰(zhàn)略靠攏?!鄙綎|財金集團戰(zhàn)略發(fā)展部部長丁毅介紹,“十四五”期間,山東財金集團將按照省委、省政府的決策部署,打造財政金融政策聯(lián)動的投資運營公司、國內(nèi)一流的國有資本投資運營公司,重點服務以鄉(xiāng)村振興為代表的重大戰(zhàn)略。
提升社會效益方面,從棚戶區(qū)改造到鄉(xiāng)村振興,山東財金集團實現(xiàn)了由執(zhí)行政治任務到主動謀劃積極作為的轉(zhuǎn)變。
山東財金集團投資的臨沂東夷文旅項目
從棚戶區(qū)改造到鄉(xiāng)村振興,體現(xiàn)了山東財金集團進一步、更全面服務大局的底氣。這種底氣來自哪里?
“經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好,企業(yè)有實力了,才能做更多事情?!睋碛胸S富市場化業(yè)務操盤經(jīng)驗的山東財金集團副總經(jīng)理周洪文道出了山東財金集團不斷提升社會效益背后的重要支撐。
據(jù)悉,成立以來特別是最近兩年,在完成好省級統(tǒng)貸統(tǒng)還政策性業(yè)務的同時,山東財金集團積極探索市場化轉(zhuǎn)型道路,努力做強做優(yōu)做大自營投資業(yè)務。
目前,山東財金集團自營投資收入占比已超九成,投資質(zhì)量效益顯著提升。今年上半年,決策投資144.78億元,實際投資114.52 億元,分別同比增長126.32%、154.32%,超額完成年度投資進度計劃,呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的良好態(tài)勢。
在支持省市重點項目方面,投出臨沂東夷文旅、聊泰公鐵橋、華美立家等項目;在重點民生工程方面,投出濟南市中區(qū)后魏安置房、濰坊億燃燃氣、萊陽中醫(yī)院等項目;在支持產(chǎn)業(yè)龍頭轉(zhuǎn)型升級方面,投出中國重汽、中國銀聯(lián)、力諾光伏等項目;在化解地方企業(yè)債務風險方面,投出天弘化學、濰坊五洲城等項目;在落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面,投出高青木李鎮(zhèn)、蒙陰光伏等項目。應急轉(zhuǎn)貸業(yè)務規(guī)模超過30 億元,躋身全省153 家應急轉(zhuǎn)貸機構(gòu)前三名,切實幫助中小企業(yè)破解融資瓶頸、化解經(jīng)營風險。
特別值得一提的是,近兩年,山東財金集團不斷挖掘作為企業(yè)的市場主體潛力,堅定不移推進投資模式“三個轉(zhuǎn)變”,即財務投資向價值投資、債權(quán)類投資向股權(quán)類投資、參股型投資向控股型投資轉(zhuǎn)變,取得明顯成效。
威高骨科項目是“三個轉(zhuǎn)變”投資模式推進以來,山東財金集團運作的一個典型項目。威高骨科是國內(nèi)500 強企業(yè)威高集團旗下的重要支柱企業(yè),其骨科板塊具備行業(yè)領先的研發(fā)實力,產(chǎn)品規(guī)格齊全、質(zhì)量過硬,核心競爭力突出。在山東財金集團旗下山東省財金創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“山東財金創(chuàng)投公司”)的支持下,威高骨科于今年6 月份登陸A 股科創(chuàng)板,為企業(yè)進一步創(chuàng)新發(fā)展奠定了融資渠道基礎。
“我記得很清楚,當時是我和山東財金創(chuàng)投公司董事長張瑞杰一起去的威高,我們想?yún)⑴c威高骨科上市前的增資擴股。一開始,對方認為我們不可能在一個月內(nèi)完成相關準備工作?!闭劶巴吖强祈椖康膶舆^程,周洪文回憶,“特別是輔導威高上市的券商,非常不看好國企的工作效率。在我們反復表達合作誠意后,才勉強同意讓我們試試?!?/p>
時間緊迫,沒等回到濟南,周洪文就先向宋文旭電話匯報了對接情況。宋文旭第一時間組織召開了威高骨科項目專題論證會,研究項目的投資可行性。就在周洪文和張瑞杰返回濟南的同時,山東財金集團緊急抽調(diào)組建的盡職調(diào)查小組已經(jīng)登上奔赴威海的高鐵。
經(jīng)過高效、縝密的實地盡調(diào)和決策,山東財金集團最終投資入股威高骨科。2021 年6 月,威高骨科在上海證券交易所成功上市。周洪文跟記者分享了一個細節(jié):“券商代表特意向我們表達了歉意,說對國企的刻板印象讓他們差點錯過一個優(yōu)質(zhì)合作伙伴?!?/p>
山東財金集團投資的盛瑞傳動項目,也是一個有故事的項目。盛瑞傳動是濰坊市一家從事汽車變速器生產(chǎn)的企業(yè),擁有國家乘用車自動變速器工程技術(shù)研究中心和國家認定企業(yè)技術(shù)中心兩個國家級研發(fā)平臺。企業(yè)主要從事汽車自動變速器、柴油發(fā)動機零部件的研發(fā)與制造,現(xiàn)已成功研制出具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)首款前置前驅(qū)8 擋自動變速器,填補了國內(nèi)技術(shù)空白。
山東財金集團投資盛瑞傳動時,正是這家企業(yè)最困難的時候。具體運作這個項目的是山東財金集團旗下的山東省財金產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“山東財金產(chǎn)業(yè)公司”)。
“對盛瑞傳動的支持,既是看好未來市場,又緣于拯救民族品牌的情懷?!鄙綎|財金產(chǎn)業(yè)公司董事長尹濤向記者介紹,“2020 年前后,受國外競爭者惡意打壓、新冠肺炎疫情暴發(fā)等不利因素影響,盛瑞傳動業(yè)績持續(xù)下滑,經(jīng)營出現(xiàn)困難。為支持民族汽車產(chǎn)業(yè)和我省高端裝備制造業(yè)發(fā)展,我們出資2.4 億元,聯(lián)合省、市、區(qū)三級引導基金,發(fā)起組建規(guī)模為4 億元的基金,專項投資盛瑞傳動項目?!?/p>
在山東財金集團的大力支持下,盛瑞傳動迅速“轉(zhuǎn)危為安”,并于去年8 月與濰柴動力實現(xiàn)戰(zhàn)略合作,助推我國輕型商用車及乘用車高端傳動技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加速落地。
采訪中記者發(fā)現(xiàn),山東財金創(chuàng)投公司和山東財金產(chǎn)業(yè)公司側(cè)重投資的項目有著明顯的區(qū)別。對此,周洪文解釋:“創(chuàng)投公司側(cè)重股權(quán)投資,青睞處于初創(chuàng)期的高成長性企業(yè),重在扶持高科技創(chuàng)業(yè)項目,將助推企業(yè)上市作為重要目標;產(chǎn)業(yè)公司投資參與的項目階段更偏成熟,重在產(chǎn)業(yè)培植和行業(yè)深耕。”
這正是山東財金集團的用心之處。作為市場主體,山東財金集團在推進自營投資業(yè)務的過程中,注重以市場需求為導向,用市場思維設置投資主體、運作投資項目,用周洪文的話說就是“發(fā)揮國企優(yōu)勢,用市場化方式做項目”。這也是山東財金集團推進投資模式“三個轉(zhuǎn)變”的題中之義。
梳理山東財金集團成立以來特別是近兩年自營投資業(yè)務,不難發(fā)現(xiàn),其中很多項目都圍繞著我省“十強”產(chǎn)業(yè)布局而為之。
比如,前面記者重點了解的威高骨科項目和盛瑞傳動項目。近年來,威高骨科背后的威高集團順應行業(yè)發(fā)展趨勢,深耕“十強”產(chǎn)業(yè)中的醫(yī)養(yǎng)健康領域,威高骨科也順勢較好地把握了國產(chǎn)高端產(chǎn)品進口替代的歷史機遇。盛瑞傳動屬于山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重點項目企業(yè),其自主研發(fā)的世界首款前置前驅(qū)的8 擋自動變速器產(chǎn)品,具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、布置方案靈活的特點,實現(xiàn)了與一汽、北汽、奇瑞等9 家整車企業(yè)18款車型的匹配,對于我省乃至全國汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級都具有重要意義。
此外,山東財金集團重點投資的聯(lián)科科技和欣悅健康也頗具代表性。聯(lián)科科技是山東財金集團圍繞我省“十強”產(chǎn)業(yè)中的高端化工行業(yè)篩選出的優(yōu)質(zhì)投資標的,是“雙碳”目標友好型企業(yè)。在山東財金集團的支持下,聯(lián)科科技已于今年6 月成功在A 股上市,為企業(yè)深耕“綠色輪胎”細分領域奠定了良好基礎?!笆濉睍r期,“健康中國”正式升級為國家戰(zhàn)略。山東財金集團投資欣悅健康,支持其以濱州高新區(qū)為中心輻射拉動周邊200 平方公里區(qū)域的醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè),形成覆蓋區(qū)域內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈、涉及全生命周期的大健康產(chǎn)業(yè)集群,助推我省新型健康材料產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展。
事實上,近年來,山東財金集團在自營投資與服務大局兩個維度呈現(xiàn)出明顯的同頻共振發(fā)展特點。山東財金集團自營投資規(guī)模2018 年突破30 億元、2019 年突破50 億元、2020 年突破100 億元,2021 年上半年達到114 億元。與此同時,山東財金集團自營業(yè)務對我省重點產(chǎn)業(yè)和重點項目的賦能力度也在不斷增強。2020 年以來的自營投資項目全部投向我省“八大發(fā)展戰(zhàn)略”,投資領域?qū)Α笆畯姟碑a(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全覆蓋。
山東財金集團與同創(chuàng)偉業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
值得關注的是,聚焦“十強”產(chǎn)業(yè)背后,是山東財金集團對“三個有機結(jié)合”發(fā)展思路的精準把握。這也是山東財金集團實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益雙豐收高質(zhì)量發(fā)展的根本原因。
所謂“三個有機結(jié)合”,即將服務省委省政府戰(zhàn)略意圖與發(fā)展集團綜合實力有機結(jié)合起來、將推動自營投資方式加快轉(zhuǎn)變同發(fā)揮集團稟賦優(yōu)勢有機結(jié)合起來、將增強國企經(jīng)營活力同堅持安全底線思維有機結(jié)合起來。
“作為省委省政府確定的財政金融政策聯(lián)動的投資運營公司,服務全省經(jīng)濟戰(zhàn)略意圖既是我們的崇高使命和應盡之責,也是我們壯大綜合實力的根本出發(fā)點和落腳點?!彼挝男裆钣畜w會地說,“山東財金集團轉(zhuǎn)企改制5 年來的發(fā)展經(jīng)驗充分證明,只有做強做優(yōu)做大自營業(yè)務,才能不斷夯實服務支持省委省政府重要戰(zhàn)略的物質(zhì)基礎、專業(yè)實力和資信保障?!?/p>
推進投資模式“三個轉(zhuǎn)變”,是山東財金集團基于企業(yè)身份特點而進行的一場市場化轉(zhuǎn)型。這場轉(zhuǎn)型之所以能夠快速見成效,很大程度上在于站在了企業(yè)稟賦優(yōu)勢基礎之上。省級統(tǒng)貸統(tǒng)還業(yè)務是山東財金集團的代表性傳統(tǒng)業(yè)務,為其培育發(fā)展市場化業(yè)務積累了豐富的標的資源?;谶@種傳統(tǒng)優(yōu)勢,山東財金集團與泰安、日照、濰坊等地市政府深化戰(zhàn)略合作關系,為支持地方經(jīng)濟民生事業(yè)和民企紓困作出了重要貢獻。同時,山東財金集團提出“借梯上樓”“借兵打仗”的理念,與同創(chuàng)偉業(yè)、常春藤資本、深創(chuàng)投等國內(nèi)知名投資機構(gòu)建立項目聯(lián)合開發(fā)機制,實現(xiàn)市場化投資業(yè)務利潤不斷攀升。
2020 年,山東財金集團內(nèi)部召開的投資決策會議達109 場,投前論證會議超50 場。高頻次的考察調(diào)研論證為山東財金集團在諸多優(yōu)質(zhì)股權(quán)項目競爭中贏得了先機?;旄氖巧綎|財金集團增強經(jīng)營活力的重要抓手。推進混改過程中,山東財金集團始終堅持“實事求是、應改盡改”的原則,對承擔重要政策性業(yè)務功能的權(quán)屬公司,繼續(xù)保持全資地位;對參與市場化競爭程度較深的權(quán)屬公司,按照“資源互補、業(yè)務協(xié)同”的原則,積極引入民營戰(zhàn)略投資者,充實集團市場化經(jīng)營資源,提升權(quán)屬公司自主發(fā)展活力。在堅持搞活機制的同時,山東財金集團始終牢記國有資本的性質(zhì)宗旨,強化底線思維,突出風險防控意識。伴隨著市場化改革的不斷深入,山東財金集團及時研究完善出臺相關管控制度,聚焦自身主責主業(yè),規(guī)范日常經(jīng)營管理事項,對授權(quán)決策內(nèi)容實施負面清單制度,堅決維護“山東財金”在公開市場的良好正面形象。
對于投資運營平臺公司來說,投融資雙輪驅(qū)動良性循環(huán)才能行穩(wěn)致遠。不斷豐富的融資渠道,是山東財金集團做好自營投資業(yè)務的重要保障。成立以來,通過積極探索、創(chuàng)新實踐,靈活運用多種融資工具,山東財金集團逐步形成了全方位、多層次、多元化的融資體系,為投資工作的全面推進提供了強有力的資金支持。上半年,山東財金集團累計完成融資121.94 億元,同比增長78.17%。其中,先后發(fā)行債券3筆,包括2筆境內(nèi)公司債券,直接融資35 億元,利率均在4%以內(nèi);以2.4%的利率成功發(fā)行我省首單國家主權(quán)評級境外債,并完成境外投資任務,打造了境內(nèi)外業(yè)務聯(lián)動新格局,實現(xiàn)境外投融資“零突破”。此外,山東財金集團創(chuàng)新使用融資產(chǎn)品,上半年實現(xiàn)間接融資44.44 億元,同比增長33.75%,綜合成本下降10.45%,有效提升了融資工作的效率效益,實現(xiàn)了投融資業(yè)務以及資金使用的無縫銜接。