文 / 張恒

7月30日，中共中央政治局召開會議，要求挖掘國內(nèi)市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展，加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)改造投資。

此次會議單獨(dú)強(qiáng)調(diào)了支持一個行業(yè)。這反映了國家在“碳中和”大方向上的決心、新能源汽車賽道的長期高景氣。

政治局會議加上德爾塔毒株疫情在國內(nèi)的反撲，注定了8月的A股將不一般。果不其然，周一和周二盤面戲劇化的表現(xiàn)令人驚掉下巴，同時市場成交再破新高達(dá)到了1.5萬億元和1.41萬億元。

8月首個交易日，一開盤整體氛圍陷于疫情給經(jīng)濟(jì)帶來的下行壓力擔(dān)憂中，臨近中午，盤面上演大逆轉(zhuǎn)，多頭已經(jīng)沉浸在中央會議描述的美好藍(lán)圖里了。

周一，新能源車板塊在短暫回調(diào)后延續(xù)強(qiáng)勢，比亞迪收獲漲停。新能源車板塊內(nèi)近200只個股實(shí)現(xiàn)上漲，上漲比例超八成，14只個股以漲停報(bào)收。比亞迪、長城汽車、匯川技術(shù)等11只個股股價(jià)盤中創(chuàng)出歷史新高。

周二，A股三大指數(shù)小幅收跌，汽車板塊大跌2.00%，江淮汽車跌停，長城汽車大跌7.20%，長安汽車和比亞迪分別下跌4.74%和3.81%。

周一資金還在凈流入汽車板塊，僅一天資金就開始流出了。如此反轉(zhuǎn)其實(shí)也并非沒有預(yù)兆。

從資金流向情況來看，最具代表的鋰電板塊突現(xiàn)大幅震蕩，尤其是前期累計(jì)漲幅較大的鋰礦概念股沖高回落。周一，鋰電池龍頭贛鋒鋰業(yè)盤中閃崩，從最高漲近6%，回撤至跌逾6%，收于188.41元，下跌3.21%，全天成交108億元，振幅14.16%。此外，盛新鋰能盤中一度觸及跌停。

其中，天齊鋰業(yè)的走勢就頗具代表性，表現(xiàn)為高開、下殺、反彈。開盤直接沖高，10點(diǎn)左右甚至沖擊到漲停板，然后反轉(zhuǎn)一路下殺，下午開盤殺至下跌4%，接著又出現(xiàn)多頭反攻，一度推上漲幅5.62%，該股日內(nèi)波動高達(dá)14%。如此不正常的大漲大跌說明資金分歧很大。

可見，盡管新能源車板塊屢創(chuàng)新高在預(yù)期之內(nèi)，但業(yè)內(nèi)人士也普遍提示要注意短期情緒過熱，以及板塊回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。

果不其然，周二新能源板塊的跌勢進(jìn)一步擴(kuò)大。

其中一個重要的原因是8月3日午間，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布通知稱：針對汽車芯片市場哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問題，近日，市場監(jiān)管總局根據(jù)價(jià)格監(jiān)測和舉報(bào)線索，對涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。

受此消息影響，汽車芯片午后跳水，兆易創(chuàng)新閃崩跌停，士蘭微、富滿電子等多股下挫。

板塊上，半導(dǎo)體、鹽湖提鋰、芯片、鋰電池都處于跌幅榜前列，其中半導(dǎo)體和鹽湖提鋰兩大板塊跌幅超過了6%。鋰電巨頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)跌幅都達(dá)到了7%。

可以說，周二整個汽車產(chǎn)業(yè)，從鋰電到半導(dǎo)體再到整車企業(yè)一并下跌?！镀嚾恕吩谥暗奈恼轮卸啻握劦搅诵履茉礃I(yè)對整個A股市場的虹吸效應(yīng)，而隨著新能源板塊下跌，其他近半年來跌跌不休的板塊重獲資金流入。

比如機(jī)械板塊全線回暖，今年以來股價(jià)腰斬的龍頭個股三一重工、中聯(lián)重科漲停，徐工機(jī)械、柳工、上海滬工等紛紛上揚(yáng)。之前半年間一直跌跌不休的商用車企中國重汽和濰柴動力周一直接漲停，周二實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步上漲，一汽解放近三個交易日累計(jì)漲幅超12%。

比亞迪周一尾盤漲停，股價(jià)創(chuàng)下291.18元的歷史新高，周二下跌了3.81%，但總市值仍超過了8000億元，坐穩(wěn)第一市值整車上市公司。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于近期行情極端分化，市場脆弱性上升，疊加市場對后續(xù)增量資金的擔(dān)憂，當(dāng)前熱門賽道的調(diào)整壓力恐將繼續(xù)上升。

《汽車人》認(rèn)為，8月可能成為市場風(fēng)格切換的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。新能源板塊在周一沖頂?shù)耐瑫r，已然顯現(xiàn)出多空雙方巨大的分歧。果不其然，周二整個板塊出現(xiàn)普跌，中短期不排除有進(jìn)一步回調(diào)的可能。

資本借助于汽車產(chǎn)業(yè)的政策利好，拔高股價(jià)出貨給中小投資者，最重要的原因還是汽車板塊短期的漲幅過于巨大了，有太多獲利盤急于兌現(xiàn)。那些原來跌跌不休的板塊，重獲資金的流入。

其實(shí)，近半年來，市場對新能源產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和炒作過猶不及了，回調(diào)更有益于行業(yè)長期的健康發(fā)展。