目前,工銀瑞信共管理153個(gè)企業(yè)年金組合,企業(yè)年金管理規(guī)模較一季度增長(zhǎng)近54億元,達(dá)到1065億元,繼續(xù)領(lǐng)銜基金同業(yè),在全部23家企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)中位居前4。
自中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)2018年首次公布當(dāng)年二季度的基金公司養(yǎng)老金管理規(guī)模排名(含社?;?、基本養(yǎng)老金、企業(yè)年金和職業(yè)年金,不含境外養(yǎng)老金)以來,工銀瑞信已連續(xù)四個(gè)季度保持領(lǐng)先。人社部公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年工銀瑞信所管理的單一計(jì)劃含權(quán)益類組合和集合計(jì)劃含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率分別達(dá)到5.67%和4.87%,在23家管理機(jī)構(gòu)中分別奪得冠軍和季軍;固定收益類組合方面,工銀瑞信管理的集合計(jì)劃固定收益類組合加權(quán)平均收益率達(dá)2.95%,位居前四,展現(xiàn)了其穩(wěn)健領(lǐng)先的投資水平。
今年以來A股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),基金業(yè)績(jī)隨之走高,其中不乏凈值漲幅超過80%的產(chǎn)品。而在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,民生加銀基金主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻不甚理想,其中民生加銀精選混合和民生加銀新動(dòng)力A是典型代表。
同花順iFind數(shù)據(jù)顯示,民生加銀新動(dòng)力混合A一季度凈值上漲9.72%,民生加銀精選混合一季度凈值上漲16.12%。二季度后,兩只基金凈值開始加速下跌。4月1日至6月30日,民生加銀新動(dòng)力混合A、民生加銀精選混合凈值分別下跌18.21%、17.24%,而偏股混合型基金平均跌幅僅1.22%。來到三季度,兩只基金業(yè)績(jī)有所分化,7月1日至9月30日,民生加銀新動(dòng)力混合A凈值上漲3.81%,民生加銀精選混合凈值則下跌1.21%。今年前三季度來看,民生加銀新動(dòng)力A收益率為-6.84%,民生加銀精選混合前收益率為-5.06%,墊底偏股混合型基金。
在10月A股市場(chǎng)開門紅和前三季度基金賺錢效應(yīng)顯著的雙重背景下,公募基金尤其是權(quán)益類基金再次成為投資者眼中的“香餑餑”。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月10日,東方新興成長(zhǎng)混合成立以來累計(jì)回報(bào)率為78.08%,年化回報(bào)率為11.96%,同時(shí)獲得35.39%的超越基準(zhǔn)回報(bào)率。
在具體的行業(yè)配置上,該基金的基金經(jīng)理王然看好大消費(fèi)板塊。他認(rèn)為,消費(fèi)類資產(chǎn)具備較好的盈利質(zhì)量和增長(zhǎng)的穩(wěn)定性,特別是龍頭公司具備較寬的護(hù)城河和良好的財(cái)務(wù)指標(biāo),且其估值仍有提升空間,因此優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)資產(chǎn)依然值得長(zhǎng)期堅(jiān)守。