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        工銀瑞信:高位發(fā)行股基全線潰退

        2016-12-27 17:45:54吳東燕
        股市動態(tài)分析 2016年23期
        關(guān)鍵詞:銀瑞信股災凈值

        吳東燕

        2015年牛市高位期間,工銀瑞信旗下共有8只基金成立,其中普通股票型基金6只、混合型基金2只。而股基全線潰退,虧損均超過10%,虧損最嚴重達到50.00%。究其原因,高倉位押寶中小創(chuàng)是罪魁禍首。

        股災期間,不僅公司新發(fā)行的基金不抗壓,其老基金也不給力。Wind數(shù)據(jù)顯示,工銀瑞信74只在牛市高位之前成立的基金中,超過一半出現(xiàn)凈值回撤。同時,這些基金的規(guī)模也出現(xiàn)大幅縮水,縮水幅度最大的超過90%。在此背景下,今年一季度工銀瑞信基金的業(yè)績及規(guī)模雙雙出現(xiàn)下降。

        高倉位+押寶中小創(chuàng)

        具體來看,工銀瑞信高位成立的6只股基分別為工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加、工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信新材料新能源行業(yè)、工銀瑞信生態(tài)環(huán)境和工銀瑞信聚焦30,截至2016年5月31日,其回報率分別50.00%、-41.40%、-37.80%、-29.50%、-17.70%和-13.20%。從規(guī)模來看,6只股基中,截至今年一季度末,只有工銀瑞信新材料新能源行業(yè)較發(fā)行時的規(guī)模略有增長,其余5只基金的規(guī)模都有不同程度的縮水??s水最嚴重的基金依然是凈值回撤最嚴重的工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加,縮水規(guī)模達到111.19億元。

        從重倉持股明細來看,工銀瑞信旗下6只高位成立的股基都喜歡押寶中小創(chuàng)。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),2015年這6只基金共重倉了56只股票,其中,有37只來自中小創(chuàng),只有不到34%的持股標的來自主板市場。到2016年一季報,押寶中小創(chuàng)的情況依然沒有多少改變,6只基金重倉持有的57只股票中,35只來自中小創(chuàng)。

        以工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加為例,這是業(yè)內(nèi)首只明確以“互聯(lián)網(wǎng)+”為主題的股票型基金,將以不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%投資于“互聯(lián)網(wǎng)+”股票,這一投資范圍覆蓋信息安全、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、工業(yè)4.0、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和智慧城市等熱點,屬于典型的成長風格基金。

        2016年一季報顯示,該基金的股票倉位高達93.20%,主要重倉制造業(yè)、信息技術(shù)兩大板塊,持有的股票市值占基金資產(chǎn)凈值比分別為45.86%、24.62%。而前十大重倉股中,只有中國核電(601985)來自主板市場,其余9只清一色來自中小創(chuàng)。股災以來,除了中國核電和達華智能(002512)取得正收益以外,其余8只跌幅均超過20%。其中,跌幅第一的是來自計算機設(shè)備板塊的三泰控股(002312),股災以來股價下跌了64.79%;朗瑪信息(300288)緊隨其后,跌幅達到64.19%;啟明星辰(002439)跌幅排第三,為55.17%。事實上,該基金2015年年報所持有的的前十大重倉股,中小創(chuàng)股票也非常多。

        工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)亦是如此,該基金今年一季末股票倉位高達88.39%,重倉農(nóng)林牧漁和制造業(yè)兩大板塊,持股市值占基金資產(chǎn)凈值比分別達到37.91%、31.73%。前十大重倉股中,6只來自中小創(chuàng),取得正收益的持股標的只有3只,股災以來跌幅最大的達到34.02%。經(jīng)歷了三輪股災,中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅均接近40%,高倉位+押寶中小創(chuàng)正是這些股基虧損巨大的原因。

        老基金也受損嚴重

        不僅是高位成立的基金經(jīng)受不起打擊,那些成立于牛市高位之前的基金其業(yè)績表現(xiàn)也不如人意。

        根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),在工銀瑞信74只(A/B/C類分開計算)成立于2015年4月以前的基金中,有40只基金股災以來回報率為負,占比超過50%。其中有5只基金慘遭腰斬,分別為工銀瑞信中證500B、工銀瑞信高端制造行業(yè)、工銀瑞信創(chuàng)新動力、工銀瑞信穩(wěn)健成長A和工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)。這幾只基金成立時間最長的是工銀瑞信穩(wěn)健成長A,成立于2006年12月上句,但其股災以來的回報率僅為53.82%?;貓舐首畹偷幕鹗枪ゃy瑞信中證500B,為-56.20%,成立于2012年1月31日。

        股災期間,由于業(yè)績表現(xiàn)較差,基民們紛紛選擇落袋為安,也導致基金規(guī)模大幅縮水。上述74只基金中,41只出現(xiàn)規(guī)??s水,19只縮水幅度超過50%。其中,成立于2014年4月26日的工銀瑞信絕對收益B在去年三月末時,其資產(chǎn)凈值為109.74億元,到今年一季末規(guī)模已縮水至7.45億元,縮水幅度超過90%。成立于2012年6月21日的工銀瑞信純債,其規(guī)模也由2015年一季度末的52:76億元縮減至4.12億元。

        在新基金、老基金都不給力的情況下,工銀瑞信在2016年一季度整體虧損了131.70億元。其中,虧損超過10億元的基金有3只,分別為工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加、工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)和工銀瑞信創(chuàng)新動力,一季度虧損額依次為26.31億元、14.44億元、10.34億元。規(guī)模方面,工銀瑞信基金2015年資產(chǎn)管理規(guī)模為4428.51億元(凈值口徑),到2016年一季度末下降至4202.40億元,縮水了226.11億元。

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