2018年，中國電子科技集團有限公司（以下簡稱集團公司）以集團公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要和“十三五”財務管理分規(guī)劃為引領(lǐng)，堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，遵循“深化改革、穩(wěn)定增長、增強能力、提質(zhì)增效、強‘弱’補‘短’、精益管理”總體要求，突出“提質(zhì)增效”這一主題，不斷發(fā)揮財務在“服務戰(zhàn)略、配置資源、管理風險、創(chuàng)造價值”中的作用。

一、不斷深化全面預算管理，有效發(fā)揮預算的引領(lǐng)和管控作用

緊緊圍繞“深化改革、穩(wěn)定增長、增強能力、提質(zhì)增效、精益管理”的指導思想，全面分解落實預算目標，積極配置資源，狠抓重點指標管控，加強預算執(zhí)行監(jiān)督，不斷提升集團公司整體管理水平，確保集團公司年度各項任務順利完成?！吧罨母铩保ぐl(fā)集團公司活力。進一步推進軍、民、國際業(yè)務的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大“補短板”力度；推進事業(yè)單位的分類改革，推進儀器儀表公司等混合所有制的改革試點，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)與公司治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)經(jīng)營活力；推進業(yè)績考核與薪酬分配制度改革，充分激發(fā)各單位及全員參與價值創(chuàng)造的積極性。“穩(wěn)定增長”，全力保障預算目標順利實現(xiàn)。積極落實中央穩(wěn)中求進的總基調(diào)，加強形勢研判和行業(yè)分析，黨組前置決策提出2018年全面預算總體方案，并按照“橫向到邊，縱向到底”要求，積極分解責任目標，實現(xiàn)責任主體和年度經(jīng)營目標的有效傳遞?！霸鰪娔芰Α?，打造集團可持續(xù)發(fā)展能力。提升科技創(chuàng)新能力，安排全口徑科技預算投入400 億元以上，積極落實科技創(chuàng)新“20條”；提升市場競爭能力，突出主業(yè)發(fā)展，減輕經(jīng)營負擔，爭取國有資本預算支持22 所等單位“三供一業(yè)”移交治理，按地方政策全額滿足各事業(yè)單位離退休人員規(guī)范津補貼缺口；提升企業(yè)化運作能力，安排預算積極推動中國博微電子科技有限公司、中電國基南方有限公司等子集團的建設(shè)。“提質(zhì)增效”，不斷提升發(fā)展質(zhì)量與運行管理效率。認真貫徹國資委瘦身健體提質(zhì)增效要求，強化以EVA 為導向的價值管理，取得良好的財務績效，各項質(zhì)量指標圓滿完成國資委考核目標?！熬婀芾怼保M一步提升全面預算管理水平。繼續(xù)以業(yè)務計劃為基礎(chǔ)，進一步完善軍民貿(mào)等八個專項預算編制；強化了五大業(yè)務預算、投融資預算、薪酬預算以及財務質(zhì)量預算指標審核，提高預算的科學性；加強預算執(zhí)行管控，開展按季分月滾動預算，采用通報、視頻會、座談會等多種形式，有針對性地加大對預算執(zhí)行、科研生產(chǎn)經(jīng)營情況和集團主導重點項目的全過程監(jiān)測，及時提示經(jīng)營中存在的風險；推進預算執(zhí)行預警機制、項目（總）會計師管理以及預算對標管理機制建設(shè)。

二、強化資金統(tǒng)籌力度，進一步提升集團化運作能力

2018年不斷深化資金管理工作，按照以資金集約化管理為宗旨的管理思路，繼續(xù)加強資金的集團化運作，節(jié)約資金成本13 億元，同時開拓多種融資渠道，更好地支撐集團戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展。持續(xù)推進扁平化的資金集中統(tǒng)一管理。夯實資金管理基礎(chǔ)，加強資金風險管控，從銀行賬戶管理、資金計劃管理、資金集中管理三個層面開展資金管理工作。全面推進全級次單位銀行賬戶的簽約工作,可簽約賬戶簽約率達到94%；上市公司資金集中工作取得突破性進展，全集團全口徑資金集中率達到75%。拓寬融資渠道增強資源配置能力。通過優(yōu)化內(nèi)外部資源配置控制集團整體債務規(guī)模，2018年集團公司整體資產(chǎn)負債率保持在50%以下。2018年全年安排債務融資總額609 億元,重點支持科技創(chuàng)新、能力提升、軍民融合等主業(yè)領(lǐng)域，2018年集團公司總部獲得7 家銀行授信，總授信額度為460 億元。2018年集團公司發(fā)行兩期公司債，發(fā)債總額23 億元，發(fā)行利率均為同期市場最低水平，集團公司首期企業(yè)債注冊成功，注冊金額100 億元，補齊集團公司債券發(fā)行渠道。加強資金計劃管理。按照“三層架構(gòu)、兩級經(jīng)營”的模式，開展“按月分周”資金計劃管理，2018年成員單位資金計劃管理更加規(guī)范，較上年大幅提升。健全發(fā)展資金管理機制。2018年總部自籌資金10 億元，用于發(fā)展軍、民、科技等技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、加強財務信息管理，不斷提升財務的決策支撐作用

突出集團管控，全面推進財務信息化應用提升工作。集團公司財務信息化一期工程完成驗收，在全部子系統(tǒng)建設(shè)完成的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善系統(tǒng)功能，增強系統(tǒng)靈活性，319家非上市公司實現(xiàn)會計核算、預算管理、網(wǎng)上報銷等6 大系統(tǒng)上線應用，集團公司的會計信息決策支撐能力顯著提升。加強財務運行監(jiān)測，及時掌控經(jīng)濟運營狀況。按照集團整體經(jīng)濟運行管控要求，通過月報、季報、通報、預算執(zhí)行分析會等多種形式對主要經(jīng)營業(yè)績指標進行分析監(jiān)測，有效支撐經(jīng)營決策。規(guī)范財務決算審計管理，促進管理水平提升。加強了成員單位財務決算及審計問題整改，加大財務決算數(shù)據(jù)運用，積極開展財務績效評價工作，不斷優(yōu)化集團整體財務績效水平。圓滿完成審計署專項審計調(diào)查配合工作。財務部牽頭會同相關(guān)部門擬定了專項審計調(diào)查接待方案，主要負責專項審計總體協(xié)調(diào)等事宜。配合完成了審計署專項審計組現(xiàn)場審計、報告初步征求意見稿、征求意見稿的意見溝通協(xié)調(diào)、整改方案編制等工作。

四、加強財務基礎(chǔ)管理，穩(wěn)步提升財務管理能力

全面實施財務管理能力評價工程。完成全集團二級成員單位財務管理能力現(xiàn)場評價工作，以可量化的財務管理能力標準為度量，加強集團財務管理工作統(tǒng)一化、標準化、透明化，推動各單位財務管理從以核算會計為主向以管理會計為主轉(zhuǎn)變。強化評估流程與風險管理工作。2018年完成近90 項評估備案審核項目，涉及資產(chǎn)評估價值近150 億元。同時針對近年來評估備案項目增多的現(xiàn)狀，重點在流程規(guī)范、風險防范上加大力度。做好各類資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。完成集團軍工關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施全過程管理、資產(chǎn)報表等工作，為集團資產(chǎn)運作打下了良好基礎(chǔ)。加強財會隊伍建設(shè)。加強了總會計師隊伍的管理，開展季度總會計師履職報告機制，并以“述職—提問—解答—點評”形式組織開展了年度成員單位總會計師述職會，不斷提升財會隊伍素質(zhì)。做好財務工作交流與學習。協(xié)助出版四期《電子財會》，在全國電子系統(tǒng)有效宣傳與交流了財務管理工作，組織召開集團公司高級財務人員培訓會，協(xié)助召開“第二屆中國財務云高峰論壇暨管理會計創(chuàng)新應用學術(shù)會”，加強電子財會人員的學習與交流。