林莉 侯春杰 薛山 劉波

摘 要：濱湖公司于“線上+線下”獲取的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)作為計(jì)劃預(yù)算全流程監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)源，將“常規(guī)+常態(tài)”監(jiān)測(cè)有效融合深化拓展監(jiān)測(cè)規(guī)則，以基于Tableau輕量級(jí)監(jiān)測(cè)工具為支撐開(kāi)展業(yè)務(wù)分析，實(shí)時(shí)通報(bào)整改監(jiān)測(cè)分析結(jié)果，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理效率和運(yùn)營(yíng)效益的雙提升。

關(guān)鍵詞：計(jì)劃預(yù)算；全流程監(jiān)測(cè)；機(jī)制

中圖分類號(hào)：F239.62 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：2095-2945（2018）12-0193-02

Abstract： The business data obtained by Binhu Company in "online + offline" is used as the data source for monitoring the whole process of planning budget， and the "routine + normal" monitoring is effectively integrated to deepen and expand the monitoring rules. Based on the Tableau lightweight monitoring tools as support， business analysis is conducted and real-time notification of the results of corrective monitoring and analysis is made， so as to achieve the dual promotion of company management efficiency and operational benefits.

Keywords： planning budget； whole process monitoring； mechanism

1 基本情況

濱湖公司開(kāi)展計(jì)劃預(yù)算監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)以來(lái)，結(jié)合自身實(shí)際不斷探索與完善項(xiàng)目監(jiān)測(cè)分析和改進(jìn)模式，一是以項(xiàng)目管理年為契機(jī)，成立了計(jì)劃預(yù)算監(jiān)測(cè)分析領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，為該項(xiàng)工作順利推進(jìn)提供了組織保障。二是將常規(guī)監(jiān)測(cè)與常態(tài)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)相結(jié)合，研究構(gòu)建全過(guò)程、全流程、全覆蓋的項(xiàng)目監(jiān)測(cè)模型，從合法合規(guī)、執(zhí)行進(jìn)度、關(guān)聯(lián)指標(biāo)、項(xiàng)目評(píng)估四個(gè)視角；從項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、物料需求、施工過(guò)程、停電投訴、竣工審計(jì)和項(xiàng)目轉(zhuǎn)資六個(gè)維度，深化拓展監(jiān)測(cè)規(guī)則，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾偏。三是在依托規(guī)劃計(jì)劃、基建管控、電能質(zhì)量、財(cái)務(wù)管控、ERP、PMS六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)線上獲取數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，研究開(kāi)發(fā)基于Tableau輕量級(jí)監(jiān)測(cè)工具，嵌入基礎(chǔ)管控平臺(tái)，明確基礎(chǔ)資料的上傳規(guī)則，獲取 “工作票”、“施工信息”等線下非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，固化監(jiān)測(cè)分析業(yè)務(wù)，提升計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理的效率和效益。

2 具體做法

2.1 建立計(jì)劃預(yù)算監(jiān)測(cè)保障機(jī)制

為加強(qiáng)項(xiàng)目全過(guò)程管控，成立了計(jì)劃預(yù)算監(jiān)測(cè)分析領(lǐng)導(dǎo)小組、運(yùn)監(jiān)中心牽頭的工作小組，為計(jì)劃預(yù)算分析工作順利推進(jìn)提供了組織保障，協(xié)調(diào)解決計(jì)劃與預(yù)算分析工作中的流程歸屬、業(yè)務(wù)接口、跨部門協(xié)同等問(wèn)題，按月召開(kāi)計(jì)劃與預(yù)算月度例會(huì)，運(yùn)監(jiān)中心整體分析和通報(bào)監(jiān)測(cè)情況，項(xiàng)目管控由“單一模式”向“全方位監(jiān)測(cè)”轉(zhuǎn)變。

2.2 建立全過(guò)程監(jiān)測(cè)分析模型

將電網(wǎng)基建、生產(chǎn)技改、營(yíng)銷投入等八類項(xiàng)目按子類細(xì)類、成本類別等進(jìn)行細(xì)分，形成計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目概覽表，建立覆蓋全項(xiàng)目、全流程、全覆蓋的一體化監(jiān)測(cè)管控模型，對(duì)各類項(xiàng)目從項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、計(jì)劃下達(dá)、施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工階段及轉(zhuǎn)資階段開(kāi)展全過(guò)程監(jiān)測(cè)分析，市縣公司按照同一標(biāo)準(zhǔn)、同一流程設(shè)置合理性監(jiān)測(cè)規(guī)則和分析模板， 打通各系統(tǒng)之間的項(xiàng)目信息銜接不暢環(huán)節(jié)，推進(jìn)業(yè)務(wù)橫向協(xié)同、縱向貫通。線上實(shí)現(xiàn)規(guī)劃計(jì)劃、基建管控、電能質(zhì)量、財(cái)務(wù)管控、ERP、PMS信息化流程高度融合，各環(huán)節(jié)、各層級(jí)管理無(wú)縫鏈接，線下實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)等資料信息實(shí)時(shí)獲取。

2.3 深化拓展計(jì)劃預(yù)算監(jiān)測(cè)規(guī)則

將常規(guī)監(jiān)測(cè)與常態(tài)監(jiān)測(cè)中項(xiàng)目類業(yè)務(wù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目匹配融合，數(shù)據(jù)資源整合，改變以往只關(guān)注項(xiàng)目創(chuàng)建、需求提報(bào)、合同簽訂、物資到貨、支出入賬等環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，深化拓展了項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、臺(tái)區(qū)停電、施工現(xiàn)場(chǎng)、應(yīng)付暫估、物資報(bào)廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)規(guī)則和跨部門業(yè)務(wù)執(zhí)行進(jìn)度及規(guī)范問(wèn)題，從項(xiàng)目總體層、項(xiàng)目類型層和項(xiàng)目明細(xì)層三個(gè)層面分別反映合法合規(guī)、執(zhí)行進(jìn)度、關(guān)聯(lián)指標(biāo)、項(xiàng)目評(píng)估四個(gè)視角和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、物料需求、施工過(guò)程、停電投訴、竣工審計(jì)和項(xiàng)目轉(zhuǎn)資六個(gè)維度監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，明晰責(zé)任界面，提出改進(jìn)建議，并在公司決策批準(zhǔn)后，督促改進(jìn)和實(shí)施效果評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)分析結(jié)果有效落地。

2.4 開(kāi)發(fā)基于Tableau輕量級(jí)監(jiān)測(cè)工具

運(yùn)監(jiān)中心創(chuàng)新提出計(jì)劃預(yù)算監(jiān)測(cè)工具設(shè)計(jì)思路，基于TABLEAU實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析，具有項(xiàng)目展示、數(shù)據(jù)管理、流程跟蹤、異動(dòng)生成等功能，能夠靈活配置監(jiān)測(cè)規(guī)則按需查詢監(jiān)測(cè)結(jié)果，并自動(dòng)生成分析報(bào)表。輕量級(jí)監(jiān)測(cè)工具的應(yīng)用固化了計(jì)劃預(yù)算和常態(tài)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)流程及監(jiān)測(cè)方法，實(shí)現(xiàn)與基建管控、PMS等系統(tǒng)功能間的數(shù)據(jù)傳遞，推動(dòng)公司項(xiàng)目信息化從部門級(jí)應(yīng)用提升到企業(yè)級(jí)應(yīng)用，為計(jì)劃與預(yù)算分析業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐，增強(qiáng)了項(xiàng)目信息與預(yù)算信息的關(guān)聯(lián)性，進(jìn)一步提高了分析深度和廣度。將運(yùn)監(jiān)工作人員從繁雜的數(shù)據(jù)清洗計(jì)算中解脫出來(lái)，有效提升了運(yùn)監(jiān)分析的工作質(zhì)量和效率。

（1）數(shù)據(jù)獲取

線上獲?。簩?shí)時(shí)導(dǎo)出系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)，自動(dòng)提取規(guī)劃計(jì)劃、基建管控、電能質(zhì)量、財(cái)務(wù)管控、PMS系統(tǒng)內(nèi)所需字段形成項(xiàng)目跟蹤信息寬表，實(shí)現(xiàn)報(bào)表和數(shù)據(jù)寬表的上傳、數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入導(dǎo)出、自動(dòng)清洗篩選、自動(dòng)匹配融合、自動(dòng)生產(chǎn)異動(dòng)等功能。

線下獲?。阂皇菫閷?shí)現(xiàn)全流程監(jiān)測(cè)，線下獲取施工現(xiàn)場(chǎng)信息，制定下發(fā)施工現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)資料上傳范圍和規(guī)則，施工隊(duì)伍按照要求開(kāi)工時(shí)上傳工作票、現(xiàn)場(chǎng)交底等資料，施工中上傳施工過(guò)程、監(jiān)督檢查資料等照片，收工時(shí)上傳當(dāng)日工作總結(jié)、明日工作計(jì)劃和需協(xié)調(diào)解決的困難與問(wèn)題。二是結(jié)合在建工程開(kāi)展停電、投訴、工程審計(jì)、工程檔案、項(xiàng)目后評(píng)估監(jiān)測(cè)。

（2）監(jiān)測(cè)規(guī)則：按照計(jì)劃預(yù)算深化監(jiān)測(cè)、常態(tài)深化監(jiān)測(cè)設(shè)置13項(xiàng)不同規(guī)則，按照生產(chǎn)技改和小型基建項(xiàng)目流程設(shè)置9項(xiàng)不同規(guī)則，按照生產(chǎn)技改各環(huán)節(jié)時(shí)長(zhǎng)分布、偏差、及變化趨勢(shì)設(shè)置8項(xiàng)不同規(guī)則，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊查看規(guī)則說(shuō)明，靈活配置監(jiān)測(cè)規(guī)則的功能。

（3）數(shù)據(jù)清洗：首先將計(jì)劃預(yù)算監(jiān)測(cè)和常態(tài)監(jiān)測(cè)間的數(shù)據(jù)匹配融合，為拓展監(jiān)測(cè)范圍提供支撐，顯示匹配率，對(duì)于匹配上數(shù)據(jù)按照規(guī)則清洗篩選進(jìn)行監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)于非匹配數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警，尋求問(wèn)題根源。

（4）異動(dòng)分析：在異動(dòng)分析運(yùn)行環(huán)境下，可按照各個(gè)監(jiān)測(cè)規(guī)則實(shí)現(xiàn)異動(dòng)問(wèn)題的篩選、查詢和顯示，同時(shí)點(diǎn)擊項(xiàng)目編碼可查閱相應(yīng)項(xiàng)目的明細(xì)。深化開(kāi)展預(yù)安排項(xiàng)目、迎峰度夏項(xiàng)目、農(nóng)網(wǎng)工程項(xiàng)目、機(jī)井通電、村村通項(xiàng)目的專題監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)在建工程停電監(jiān)測(cè)和投訴監(jiān)測(cè)。

（5）輸出結(jié)果

權(quán)限管理：使項(xiàng)目管理各級(jí)人員及時(shí)獲取項(xiàng)目信息，對(duì)不同使用人群分為用戶管理、角色管理、機(jī)構(gòu)管理、資源管理和資源分配。

項(xiàng)目展示：通過(guò)監(jiān)測(cè)分析，將項(xiàng)目投資情況、預(yù)算執(zhí)行情況、異動(dòng)情況按照各個(gè)維度以圖表的形式展現(xiàn)，為公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理單位提供決策支撐，為項(xiàng)目實(shí)施單位及時(shí)掌握項(xiàng)目投資、項(xiàng)目進(jìn)度和指標(biāo)完成提供依據(jù)。

監(jiān)測(cè)報(bào)告：實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)劃預(yù)算、常態(tài)監(jiān)測(cè)和專題監(jiān)測(cè)生產(chǎn)不同類型的分析報(bào)告模板和初稿，便于運(yùn)監(jiān)人員提高分析效率。

3 取得的主要成效

濱湖公司基于Tableau的計(jì)劃預(yù)算全流程監(jiān)測(cè)分析機(jī)制從形成，到項(xiàng)目監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)踐，再到應(yīng)用工具的落地實(shí)現(xiàn)，形成系列成果，一是深化拓展監(jiān)測(cè)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃預(yù)算與常態(tài)監(jiān)測(cè)的結(jié)合，提高了監(jiān)測(cè)分析深度和廣度；二是以監(jiān)測(cè)工具的方式固化了計(jì)劃預(yù)算和常態(tài)監(jiān)測(cè)的業(yè)務(wù)流程和監(jiān)測(cè)方法及手段，有效提升了運(yùn)監(jiān)分析的工作質(zhì)量和效率，監(jiān)測(cè)工具的數(shù)據(jù)分析等將運(yùn)監(jiān)工作人員從繁雜的數(shù)據(jù)清洗計(jì)算中解脫出來(lái)，提高工作效率。四是開(kāi)展全過(guò)程監(jiān)測(cè)分析，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾偏，有效推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的橫向協(xié)同和業(yè)務(wù)融合，提升計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、均衡性和可控性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理效率和效益的雙提升。

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