閆軍

歷經(jīng)團(tuán)隊(duì)的奮發(fā)圖強(qiáng)，鵬華旗下管理的公募固定收益資產(chǎn)管理規(guī)模已躍居行業(yè)前十。其中值得注意的是，鵬華基金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)“漸入佳境”，貨幣基金產(chǎn)品線豐富、收益穩(wěn)健、規(guī)模持續(xù)壯大，管理的公募現(xiàn)金管理類資產(chǎn)規(guī)模亦躍居行業(yè)第10。良好的業(yè)績(jī)是規(guī)模增長(zhǎng)的基石，記者注意到，以鵬華安盈寶貨幣基金為例，自成立以來(lái)連續(xù)兩年業(yè)績(jī)排名前三甲，更一舉榮獲“2016年度開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)金牛基金”。通過(guò)精細(xì)化管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，鵬華基金固定收益產(chǎn)品線可以有效滿足投資者的不同需求。在行業(yè)固收業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，鵬華固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)是如何勝出的？記者采訪了主管公司固定收益投資的鵬華基金副總裁韓亞慶。

得益于資產(chǎn)端同業(yè)存單、存款利率不斷走高、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)需求增長(zhǎng)紅利持續(xù)釋放等因素，今年以來(lái)，貨幣基金規(guī)模一路高歌猛進(jìn)。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，貨幣基金規(guī)模達(dá)到6.5萬(wàn)億元，相比二季度增長(zhǎng)1.25萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率為23.5%，創(chuàng)下近兩年單季度貨基規(guī)模增長(zhǎng)的新高。

鵬華基金副總裁韓亞慶表示，憑借多年實(shí)戰(zhàn)中積累的豐富現(xiàn)金管理經(jīng)驗(yàn)，鵬華基金抓住時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，鵬華基金管理的公募現(xiàn)金管理類資產(chǎn)已經(jīng)躍居行業(yè)第10，公募債基整體排名行業(yè)第9，固定收益類的公募基金資產(chǎn)整體排名行業(yè)第9。

值得注意的是，鵬華添利寶不僅從規(guī)模上實(shí)現(xiàn)逆襲，收益同樣喜人。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，鵬華添利寶取得3.64%的年內(nèi)回報(bào)率，區(qū)間7日年化收益率均值為4.25%，在600億元以上規(guī)模的貨幣基金中排名第一。《投資者報(bào)》記者注意到，鵬華添利寶這一年內(nèi)收益，在全市場(chǎng)所有可比開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金A類份額同期收益排名第10。

此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，鵬華安盈寶今年年內(nèi)回報(bào)率為3.6167%，在同類貨幣基金中排名前列；且鵬華安盈寶自2015年1月27日成立以來(lái)累計(jì)回報(bào)超11.6%，在所有可比開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金的同期收益中排名第一，并憑借長(zhǎng)期優(yōu)秀的業(yè)績(jī)一舉榮獲“2016年度開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)金?；稹?。

除了提升自身的資產(chǎn)管理水平，鵬華基金也在積極與各類渠道開(kāi)展合作，為更多的投資者提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金管理服務(wù)?！锻顿Y者報(bào)》記者注意到，鵬華基金擁有場(chǎng)外銀行端貨幣基金、互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金、場(chǎng)內(nèi)交易型貨幣基金以及證券賬戶余額理財(cái)貨幣基金等產(chǎn)品布局，為場(chǎng)內(nèi)外的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者提供全方位的現(xiàn)金管理工具，能滿足各類投資者低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置需求。

貨幣基金異軍突起

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，中國(guó)公募基金管理資產(chǎn)攀上11萬(wàn)億元的新臺(tái)階。在行業(yè)迅速發(fā)展的背景下，鵬華基金砥礪奮進(jìn)，牢牢鎖定第一梯隊(duì)位置。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年三季度末，鵬華基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2755億元，較年初增加11%。其中，貨幣基金作為撐起公募基金規(guī)模半邊天的重要力量，也成為鵬華基金重點(diǎn)發(fā)力的方向。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，鵬華基金貨幣基金規(guī)模達(dá)到1535億元，較年初的789億元，增幅達(dá)95%，在公募基金中排名從16名躍居至第10名，貨幣基金產(chǎn)品從年初5只增加至9只。

具體來(lái)看，鵬華基金多只產(chǎn)品表現(xiàn)出眾。今年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，鵬華添利寶從二季度的484億元規(guī)模提升至681億元，成功躍升第15大貨幣基金，剔除互聯(lián)網(wǎng)寶類貨幣和銀行系的貨幣基金外，鵬華添利寶規(guī)模排名已提升至第6位。

此外，貨基新秀鵬華金元寶貨幣今年6月16日成立規(guī)模為35.6億元，截止到三季度末已經(jīng)飆升至369億元，增幅高達(dá)936%。

據(jù)了解，為了滿足投資者各類現(xiàn)金管理的需求，鵬華基金旗下還包含鵬華安盈寶、鵬華增值寶、鵬華興鑫寶、鵬華聚財(cái)通、鵬華盈余寶A/B、鵬華貨幣A/B，以及場(chǎng)內(nèi)貨基鵬華添利共9只貨幣基金。鵬華基金方面表示，雖然這9只基金功能定位不同、購(gòu)買(mǎi)渠道不同，但在今年均有不同程度的規(guī)模增加，獲得投資者的高度認(rèn)可。

“不積跬步，無(wú)以至千里”。鵬華基金現(xiàn)金管理晉升至行業(yè)前十并非一日之功。去年年底資金面緊張之際，鵬華基金實(shí)現(xiàn)了貨幣基金流動(dòng)性穩(wěn)健管理，更以優(yōu)秀的業(yè)績(jī)獲得市場(chǎng)認(rèn)可，為今年的規(guī)模激增奠定了良好的基礎(chǔ)。

“黃金戰(zhàn)隊(duì)”保駕護(hù)航

一方面是規(guī)模上不斷攻城略地，另一方面在業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，鵬華基金同樣交出令投資者滿意的答卷。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，鵬華添利寶和鵬華安盈寶分別取得年內(nèi)3.64%和3.62%的回報(bào)，而鵬華貨幣B、鵬華增值寶同期回報(bào)率也分別獲得3.29%和3.31%的回報(bào)率，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

與此同時(shí)，天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，鵬華金元寶、鵬華添利寶、鵬華安盈寶、鵬華聚財(cái)通、鵬華興鑫寶等5只貨幣基金今年以來(lái)的7日、14日、28日年化收益均值均穩(wěn)站4%以上，表現(xiàn)好于貨幣基金市場(chǎng)均值。值得一提的是，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，鵬華金元寶今年以來(lái)區(qū)間7日年化收益率均值達(dá)4.63%，位居300億元以上規(guī)模貨幣基金第一。

對(duì)于業(yè)績(jī)碩果累累的原因，鵬華基金副總裁韓亞慶曾表示，公司始終將貨幣基金產(chǎn)品的發(fā)展作為一項(xiàng)重要的工作持續(xù)推進(jìn)，力爭(zhēng)打造貨幣基金黃金戰(zhàn)隊(duì)，不斷完善貨幣基金產(chǎn)品線，差別定位和滿足不同類別投資者的現(xiàn)金管理需求，努力為廣大投資者提供最優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金管理服務(wù)。

目前在貨幣基金管理領(lǐng)域，鵬華基金已經(jīng)形成了梯隊(duì)完善的9人投資管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員穩(wěn)定，共事時(shí)間較長(zhǎng)，投資經(jīng)驗(yàn)豐富，其中基金經(jīng)理平均從業(yè)年限超過(guò)8年。

《投資者報(bào)》記者了解到，鵬華基金在貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)管理方面有著出色的控制力，整個(gè)貨幣基金管理團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的把握準(zhǔn)確，對(duì)組合策略的調(diào)整靈活。鵬華旗下管理的產(chǎn)品從未出現(xiàn)過(guò)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和偏離度風(fēng)險(xiǎn)事件，展現(xiàn)了優(yōu)秀的管理能力，成為名副其實(shí)的“黃金戰(zhàn)隊(duì)”。

貨幣市場(chǎng)本身波動(dòng)性很大，貨幣基金份額的波動(dòng)性也很大，如何在波動(dòng)性中完成安全性、流動(dòng)性和盈利性的平衡？

日常貨幣基金管理中，鵬華團(tuán)隊(duì)秉承“工匠”精神，尤為注重管理的精細(xì)化，在確保組合安全性和流動(dòng)性的前提下，不冒進(jìn)、不退縮，努力把握每一個(gè)能夠提升產(chǎn)品價(jià)值的機(jī)會(huì)。正是在這樣的穩(wěn)健作風(fēng)之下，其基金產(chǎn)品持續(xù)取得優(yōu)秀的業(yè)績(jī)。