金一平

聚焦消費和農(nóng)業(yè)板塊

金一平

節(jié)后市場迎來開門紅，而且成交額有效的放大，特別是滬指成交額放大到2000億以上，相關技術指標目前正在逐步修復完成，十九大召開時間點在10月18日，維穩(wěn)行情已經(jīng)有序展開，整體呈現(xiàn)震蕩略偏強格局。當前時期，最重要的就是在選擇行業(yè)方面，不要犯方向性的錯誤，最好兼顧業(yè)績、趨勢、龍頭來適度把握結構性機會。建議關注以下具有方向性明確的板塊機會：

體現(xiàn)政策紅利的板塊。十九大將對過去的5年進行總結。反腐、精準扶貧、供給側改革、重大規(guī)劃等。相關的行業(yè)如司法軟件、西藏板塊、光伏、混改、券商等板塊應該有表現(xiàn)的機會。相關個股如：華宇軟件、西藏旅游、通威股份、中信證券、北新建材等。

消費板塊。商業(yè)零售和醫(yī)藥板塊。雙十一、黑五（國外圣誕海淘）、雙十二等將會大大的促進商貿(mào)零售的事件驅動和實質性的受益。相關產(chǎn)業(yè)鏈的快遞物流等板塊也有望獲得受益。當前，我國的快遞成本對比美國等發(fā)達國家而言，人均快遞數(shù)量偏低，而且人均快遞價格只有其5成左右，因此從量價方面都有較大的空間。近期美國上市的中通快遞提價，股價大漲，國內幾家?guī)状罂爝f公司紛紛提價，也有內在的成本上升以及盈利訴求。相關個股如：蘇寧云商、王府井、韻達股份、申通快遞、圓通速遞、華鵬飛、華貿(mào)物流等。而醫(yī)藥板塊剛啟動，釀酒板塊的資金可能會騰挪到低位有價值轉化的醫(yī)藥板塊中。個股如：恒瑞醫(yī)藥、通化東寶、易明醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、海王生物等。

農(nóng)業(yè)板塊。中國是人口大國，糧食安全自然是第一位的，立國之本。第四季度是該板塊的活躍期，一方面是政策支持力度加大，每年的一號文件都是農(nóng)業(yè)相關，如2017年年初提出農(nóng)業(yè)供給側改革；而最近的國慶節(jié)前相關部門已經(jīng)出臺《關于創(chuàng)新體制機制推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的意見》；另一方面年底儲糧種和備戰(zhàn)春耕都是剛性需求，拉動相關產(chǎn)業(yè)個股利潤增長，先種子再其他物資。相關個股建議首選業(yè)績較好，趨勢良好的龍頭品種，先期首選種子和土地流轉，如隆平高科、北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)等。

可規(guī)?；男录夹g產(chǎn)業(yè)。主要包括：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等。房地產(chǎn)的經(jīng)濟持續(xù)性的替代，從美國的歷史上看，都是新技術創(chuàng)新和規(guī)?；a(chǎn)運用來替代的。從產(chǎn)業(yè)變遷看，這些領域有明顯的潛在增長。任何一個產(chǎn)業(yè)領域里面都有10倍牛股產(chǎn)生。相關個股如：贛鋒鋰業(yè)、江特電機、比亞迪、宇通客車、中興通訊、亨通光電、信維通信；三川智慧、金卡智能、華鵬飛、光環(huán)新網(wǎng)；科大訊飛、中科曙光、工大高新等。

海南板塊。今年年初以來的如雄安新區(qū)、粵港澳新區(qū)等。從盤面觀察可以發(fā)現(xiàn)，海南板塊近期明顯受到市場關注?？赡芨髂?月13日的海南建省暨設立特區(qū)30周年紀念有關。這個板塊可以對合適的品種潛伏一下。未來海南是否有新的規(guī)劃，自然值得持續(xù)關注相關動態(tài)。相關個股如：中國國旅、羅牛山、海南瑞澤、海南高速、海汽集團等。