核心資產(chǎn) 業(yè)績(jī)?yōu)橥?/h1>
2017-07-17 12:54:47金一平
股市動(dòng)態(tài)分析 2017年50期
金一平
2017年匆匆而過(guò)，2018年已悄然而至?；仡?017年，筆者對(duì)藍(lán)籌板塊進(jìn)行了重點(diǎn)的提示，如非銀金融中的保險(xiǎn)、有色煤炭鋼鐵稀土水泥等周期板塊，在主題方面就混改、人工智能、5G、新能源汽車、租售同權(quán)等做了重點(diǎn)提示，具體如在一季度看好內(nèi)蒙、西藏、雄安、大灣區(qū)板塊；二季度看好MSCI相關(guān)個(gè)股；三季度重點(diǎn)提示周期板塊；在四季度突出了農(nóng)業(yè)板塊。大部分板塊和品種獲得市場(chǎng)的驗(yàn)證。同時(shí)反思也有不足之處，比如看好券商，雖指數(shù)一度反彈，但券商走勢(shì)并沒(méi)有走出來(lái)；再比如看好藍(lán)籌的同時(shí)，也看好成長(zhǎng)股，但成長(zhǎng)股的整體風(fēng)格并沒(méi)有展現(xiàn)，只是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。欣慰的是筆者一直提倡藍(lán)籌和成長(zhǎng)股并重。2017年的二八或一九行情令絕大部分投資者出現(xiàn)虧損。所謂勝敗乃兵家常事，不必掛懷，夢(mèng)在心就在。辭舊迎新之際，祝大家在新一年投資順利，獲取能力范圍內(nèi)的收益。經(jīng)過(guò)筆者的深思熟慮，2018年建議關(guān)注六大機(jī)會(huì)，具體如下：
通脹預(yù)期。密切跟蹤C(jī)PI、PPI指數(shù)。目前市場(chǎng)預(yù)期是在第一季度二、三月份CPI會(huì)有新高。而不確定性在于通脹是否會(huì)持續(xù)。遙想10年前的2008年，農(nóng)業(yè)股非常顯眼。如果美股2018年某個(gè)階段性大跌或崩盤的話，黃金板塊必然崛起。對(duì)于PPI的關(guān)注，是經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)的好，而美國(guó)在特朗普總統(tǒng)簽署降稅令后，基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)期能否推動(dòng)全球大宗商品的上漲，也很值得關(guān)注。具體涉及的板塊方面主要是農(nóng)業(yè)、油氣、黃金、大宗商品等板塊。
消費(fèi)升級(jí)。消費(fèi)升級(jí)是我國(guó)居民消費(fèi)水平提高后的必然。圍繞吃穿住行等方面，具體板塊如新零售、旅游板塊、綠色建材、交通運(yùn)輸?shù)取?/p>
科技創(chuàng)新。新中國(guó)的未來(lái)在于創(chuàng)新，創(chuàng)新和改革是兩大抓手。科技是第一生產(chǎn)力，科技創(chuàng)新為過(guò)去的中國(guó)帶來(lái)了豐碩的創(chuàng)新成果，也為新時(shí)代中國(guó)的未來(lái)發(fā)展指引了方向。從市場(chǎng)主題看，相關(guān)板塊：新能源汽車、5G、人工智能、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等，輪動(dòng)預(yù)期。
政策紅利。炒股要聽(tīng)黨的話，關(guān)注2018年的潛在政策紅利非常有必要。建議把十九大報(bào)告再次拿出來(lái)熟讀，領(lǐng)悟中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神。牢記2018年將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，可關(guān)注板塊：PPP（特別關(guān)注環(huán)保）、供給側(cè)改革、房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制（如租售同權(quán)）、國(guó)企改革（特別關(guān)注軍工）、新醫(yī)保目錄、區(qū)域經(jīng)濟(jì)（如海南、新疆、西藏、一帶一路、雄安新區(qū)）；新能源（如光伏、風(fēng)能）、中國(guó)名片（如高鐵）、制造業(yè)升級(jí)等。另外對(duì)春節(jié)后的兩會(huì)重點(diǎn)關(guān)注。
業(yè)績(jī)?yōu)橥酢Ｋ{(lán)籌和真成長(zhǎng)中真正的績(jī)優(yōu)股。不管是釀酒食品還是家電，或是其他，可認(rèn)真的將MSCI的成分股以及績(jī)優(yōu)個(gè)股進(jìn)行持續(xù)的跟蹤。對(duì)單一行業(yè)中的唯一上市公司特別關(guān)注。一句話就是核心資產(chǎn)，業(yè)績(jī)?yōu)橥酢?/p>
均值回歸。投資中的鐘擺理論長(zhǎng)期存在，回歸均值是一種常態(tài)。
具體板塊如：超跌次新股、創(chuàng)業(yè)板、券商、傳媒等。
非機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)戰(zhàn)策略：不要輕易抄底，等待趨勢(shì)轉(zhuǎn)勢(shì)再跟隨。尊重趨勢(shì)疊加嚴(yán)格的止盈止損；靈活控制倉(cāng)位，一旦出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，空倉(cāng)為上。
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通脹預(yù)期。密切跟蹤C(jī)PI、PPI指數(shù)。目前市場(chǎng)預(yù)期是在第一季度二、三月份CPI會(huì)有新高。而不確定性在于通脹是否會(huì)持續(xù)。遙想10年前的2008年，農(nóng)業(yè)股非常顯眼。如果美股2018年某個(gè)階段性大跌或崩盤的話，黃金板塊必然崛起。對(duì)于PPI的關(guān)注，是經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)的好，而美國(guó)在特朗普總統(tǒng)簽署降稅令后，基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)期能否推動(dòng)全球大宗商品的上漲，也很值得關(guān)注。具體涉及的板塊方面主要是農(nóng)業(yè)、油氣、黃金、大宗商品等板塊。
消費(fèi)升級(jí)。消費(fèi)升級(jí)是我國(guó)居民消費(fèi)水平提高后的必然。圍繞吃穿住行等方面，具體板塊如新零售、旅游板塊、綠色建材、交通運(yùn)輸?shù)取?/p>
科技創(chuàng)新。新中國(guó)的未來(lái)在于創(chuàng)新，創(chuàng)新和改革是兩大抓手。科技是第一生產(chǎn)力，科技創(chuàng)新為過(guò)去的中國(guó)帶來(lái)了豐碩的創(chuàng)新成果，也為新時(shí)代中國(guó)的未來(lái)發(fā)展指引了方向。從市場(chǎng)主題看，相關(guān)板塊：新能源汽車、5G、人工智能、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等，輪動(dòng)預(yù)期。
政策紅利。炒股要聽(tīng)黨的話，關(guān)注2018年的潛在政策紅利非常有必要。建議把十九大報(bào)告再次拿出來(lái)熟讀，領(lǐng)悟中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神。牢記2018年將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，可關(guān)注板塊：PPP（特別關(guān)注環(huán)保）、供給側(cè)改革、房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制（如租售同權(quán)）、國(guó)企改革（特別關(guān)注軍工）、新醫(yī)保目錄、區(qū)域經(jīng)濟(jì)（如海南、新疆、西藏、一帶一路、雄安新區(qū)）；新能源（如光伏、風(fēng)能）、中國(guó)名片（如高鐵）、制造業(yè)升級(jí)等。另外對(duì)春節(jié)后的兩會(huì)重點(diǎn)關(guān)注。
業(yè)績(jī)?yōu)橥酢Ｋ{(lán)籌和真成長(zhǎng)中真正的績(jī)優(yōu)股。不管是釀酒食品還是家電，或是其他，可認(rèn)真的將MSCI的成分股以及績(jī)優(yōu)個(gè)股進(jìn)行持續(xù)的跟蹤。對(duì)單一行業(yè)中的唯一上市公司特別關(guān)注。一句話就是核心資產(chǎn)，業(yè)績(jī)?yōu)橥酢?/p>
均值回歸。投資中的鐘擺理論長(zhǎng)期存在，回歸均值是一種常態(tài)。
具體板塊如：超跌次新股、創(chuàng)業(yè)板、券商、傳媒等。
非機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)戰(zhàn)策略：不要輕易抄底，等待趨勢(shì)轉(zhuǎn)勢(shì)再跟隨。尊重趨勢(shì)疊加嚴(yán)格的止盈止損；靈活控制倉(cāng)位，一旦出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，空倉(cāng)為上。
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