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        海外投資企業(yè)資金管理對策

        2015-11-12 02:26:52張森
        環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2015年35期
        關(guān)鍵詞:資金管理企業(yè)

        文|張森

        隨著新世紀(jì)的到來,世界經(jīng)濟迎來了新的發(fā)展機遇和契機,同時也面對著新的競爭和挑戰(zhàn)。全球化的推進,讓全球各個國家的經(jīng)濟聯(lián)系在一起,成為了一個整體。在如此的背景下,各國經(jīng)濟得到了迅速的發(fā)展,如此與經(jīng)濟配套的管理工作需要隨之進行改革和創(chuàng)新,尤其對海外投資行業(yè)資金方面的,管理工作的作用顯得尤為重要。對巨額的資金需求,如何高效的對資金進行控制、調(diào)度,是現(xiàn)如今海外投資行業(yè)資金管理所面臨的主要挑戰(zhàn)。文章從海外投資企業(yè)的現(xiàn)狀開始,對海外投資資金管理的一些問題進行了進一步的探討。

        國內(nèi)海外投資企業(yè)現(xiàn)狀

        自上世紀(jì)七十年代末開始,我國的一些企業(yè)就開始走出國門,向世界發(fā)展。在21世紀(jì)之前,我國海外投資企業(yè)一直在低端徘徊。隨著我國加入WTO,海外投資企業(yè)也得到了迅速的發(fā)展。全球化的推進讓中國海外投資企業(yè)與世界聯(lián)系在一起,互利共贏,所以在2008年次貸危機中,海外投資企業(yè)受到了不小的影響。影響可以從海外投資資金流出量直接看出:2011年我國海外資金流出量為651億美元,相比2010年縮減了5%。這是我國自2003年以來海外投資首次出現(xiàn)下降,也使得我國的全球排名從2010年的第六位下降到第九位。隨著國家宏觀調(diào)控的加強,海外投資企業(yè)也慢慢地從次貸危機的影響中走出來。目前我國海外投資規(guī)模不斷加大,加之國際經(jīng)濟形勢不穩(wěn)定,海外投資的資金管理面臨著巨大的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。中國的海外投資行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了緩慢發(fā)展、上升發(fā)展以及快速發(fā)展三個階段。從改革開放開始,海外投資企業(yè)起步發(fā)展,此階段主要是中大型國有企業(yè)進行海外投資,涉及行業(yè)也有限。上世紀(jì)八十年代末到世紀(jì)末,海外投資行業(yè)進入了上升發(fā)展階段,行業(yè)的管理機制以及國家的市場體制也得到了很大的完善。雖然此階段國有企業(yè)占據(jù)著較大的比例,但是已經(jīng)可以在這其中看見其他企業(yè)的影子了。而且此階段國家的相關(guān)法律法規(guī)也相繼出臺,是的海外投資行業(yè)更加規(guī)范。新世紀(jì)以來,我國海外投資行業(yè)進入了快速發(fā)展的階段,世貿(mào)組織的加入以及“走出去”戰(zhàn)略的推行為我國海外投資行業(yè)帶來了發(fā)展契機,同時涉及的投資行業(yè)也得到了不斷地豐富。

        國內(nèi)海外投資特點及資金管理存在的問題

        國內(nèi)海外投資的特點

        投資持續(xù)增長。我國是世界上最大的發(fā)展中國家,相比西方發(fā)達國家來說,我國的經(jīng)濟起步比較晚,比較落后。但是在國家“走出去”政策的推動下,我國企業(yè)對海外的投資一直保持著增長。例如:在國際局勢動蕩不安的2011年,中國海外投資企業(yè)仍然對全球的132個國家和地區(qū)的3391家企業(yè)進行了直接投資,累計金額達到600多億美元,同比增長1.8% ;2012年,國際局勢趨于穩(wěn)定,國內(nèi)投資企業(yè)僅1月和2月就完成了對97個國家和地區(qū)706家海外企業(yè)的投資,投資金額高達74.35億美元,同比增長41.1% 投資區(qū)域不斷擴大,涉及行業(yè)不斷豐富。中國的經(jīng)濟在進入新世紀(jì)以來得到了飛速的發(fā)展,這可以從海外投資行業(yè)的發(fā)展看出。相比以前的投資,現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)的投資區(qū)域不斷擴大,從以前的歐美地區(qū)發(fā)展到現(xiàn)在的亞、非、拉、歐、美等世界各地,真正實現(xiàn)了遍地開花。如:在亞洲有中巴經(jīng)濟走廊建設(shè)項目;在非洲有非盟總部建設(shè)項目;在拉美有尼加拉瓜運河建設(shè)項目。在歐美,我們有更多的投資項目,我國是德國投資項目最多的國家,涉及電子半導(dǎo)體、機械制造、金融服務(wù)、信息通訊等多個行業(yè)。種種現(xiàn)象表明,國內(nèi)企業(yè)的海外投資正在穩(wěn)步的發(fā)展。對外投資主體更加豐富。以前對外投資的主體企業(yè)大都是國內(nèi)的大中型國有企業(yè)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展,國內(nèi)海外投資的主體組成得到了極大地豐富,實力強大的私有企業(yè)、優(yōu)秀的民營企業(yè)等也加入到其中,為海外投資帶入了新的活力。截止到2012年,海外投資企業(yè)的組成主要有:有限責(zé)任公司(62.5%)、國有企業(yè)(9.1%)、私營企業(yè)(8.3%)、股份有限公司(7.4%)、股份合作企業(yè)(3.4%)、外商投資企業(yè)(3.4%)、港澳臺商投資企業(yè)(2.2%)、集體企業(yè)(1.6%)、個體企業(yè)(0.8%)等。

        資金管理存在的問題

        飛速發(fā)展的海外投資經(jīng)濟帶來機遇的同時,也帶來了許多問題,首當(dāng)其沖的就是資金管理的問題。資金問題處理不好會造成資本的流失,對企業(yè)以及國家來說這是不可估量的損失。資金管理面臨的主要問題有:

        資金調(diào)度復(fù)雜,程序繁瑣。這是國內(nèi)企業(yè)資金管理方面普遍存在的問題。國內(nèi)的企業(yè)在資金的調(diào)配上可以說管理出現(xiàn)了冗余現(xiàn)象,過多的條條框框架在了資金的調(diào)配上,使得資金調(diào)配程序繁瑣,資金調(diào)度復(fù)雜,嚴(yán)重拖低了工作效率。當(dāng)然,國家對資金的調(diào)控程度也比較低,這樣容易造成海外投資市場的混亂。

        資金管理條理不清,金額不明。在經(jīng)濟高速發(fā)展的21世紀(jì),每年都有大量的企業(yè)遠到海外進行投資,但具體有多少家企業(yè),總共的投資金額是多少,到目前為止沒有哪個部門或個人能弄清楚。

        資金營運效益低下。通常效益低下無非就是內(nèi)部和外部的原因。傳統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部資金管理制度是事后結(jié)算,這樣的資金管理造成了資金結(jié)算的臃腫,拖低了資金的運營效率。外部因素同樣會對資金的運營造成影響。資金運作對外部環(huán)境變化的適應(yīng)能力會直接對資金運營的效率產(chǎn)生影響。這也與資金機制有著很大的關(guān)系,資金機制的越靈活,受外部因素的影響越小。

        資金管理的有效對策

        針對海外資金管理存在的問題,我們對癥下藥,提出了一系列的解決對策,提高海外投資資金的管理效率,為企業(yè)贏取更大的成功。

        優(yōu)化企業(yè)資金架構(gòu),簡化資金調(diào)度程序,提高資金調(diào)度效率。我們的海外投資起步較晚,在海外資金管理架構(gòu)優(yōu)化方面我們可以借鑒國外成熟的經(jīng)驗。如“亞洲四小龍”中韓國海外投資的發(fā)展經(jīng)驗:韓國政府實施了寬松的海外投資管制制度,其中包含簡約的審批程序、寬松的投資額限制和行業(yè)限制。我們可以根據(jù)自身的實際情況,靈活的借鑒運用其成功經(jīng)驗對我們的資金管理體制程序進行簡化。

        嚴(yán)格海外資金的流動監(jiān)督。海外資金管理不同于國內(nèi)資金管理,稍有疏忽就會造成資金的流失,而且是國有資產(chǎn)的流失,所以我們需要完善的資金監(jiān)督機制,要實時的了解資金的動態(tài)。這樣對企業(yè)簡約的資金流動調(diào)度機制也是一層保障,可以讓企業(yè)高效的完成各項工作。

        提高資金的利用率,建立投資評估機制和風(fēng)險預(yù)測機制。我國企業(yè)的海外投資本就是小規(guī)模的,更需要資金效果和回報的保證。所以我們要建立投資金評估體系,在進行資金投資前對投資后能取得的效果及存在的風(fēng)險作出評估,為投資提供參考,為防止資金流失提供保障。目前的評估機制,缺少靈活性,以不變應(yīng)萬變的時代早已過去。需要根據(jù)企業(yè)投資的資源國,因地制宜,需建立一套完整的系統(tǒng)體系,層次分明,內(nèi)容完善。在資金管理中,風(fēng)險預(yù)測機制必不可少,但目前真正做到風(fēng)險預(yù)測功能的不多,這需要聯(lián)合多方面力量。例如聯(lián)手國內(nèi)外銀行機構(gòu),做好資金的風(fēng)險提示工作。

        企業(yè)存在的意義就在于對有限的資本進行加工,以實現(xiàn)更大的價值。而價值的直接體現(xiàn)就是資金。所以在資金管理方面,我們要慎之又慎,盡量保證資金管理工作的高效運作。針對資金管理工作方面出現(xiàn)的問題,我們也要積極地進行解決,對癥下藥,讓資金管理管理工作能更快地恢復(fù)到原來的軌跡上來。而對與海外投資的資金管理,這些工作的要求又要上升到更高的高度。

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