齊魯證券

投資要點：

1、“中國制造2025”規(guī)劃即將出臺。

2、“一帶一路”建設(shè)步入實質(zhì)階段。

2015年政府工作報告中明確提出要實施“中國制造2025”規(guī)劃，提出堅持創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國。此規(guī)劃包含未來10年中國打造工業(yè)強國的頂層規(guī)劃和路線圖，而工信部等有關(guān)部門聲稱正在制定“中國制造2025”規(guī)劃，并且即將上報國務(wù)院。

根據(jù)“中國制造2025”設(shè)想，數(shù)控機床和基礎(chǔ)制造裝備，船舶海工裝備，節(jié)能環(huán)保裝備等將優(yōu)先發(fā)展，航空航天裝備，軌道交通裝備等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將重點突破。具體來看，2020年前，廣泛推行數(shù)字化制造，在優(yōu)勢行業(yè)以重點企業(yè)為主體開展智能制造應(yīng)用示范;2020年后，全面推廣智能制造。因此，高端裝備制造將全面受益于“中國制造2025”規(guī)劃。

此外，兩會期間有官員表示，“一帶一路”規(guī)劃相關(guān)文本已經(jīng)交付印刷，將在近期公布?！耙粠б宦贰睂牵骸爸袊?jīng)濟新35年提出來的一個能夠影響全局，能夠影響中國經(jīng)濟、沿線國家的經(jīng)濟和全球經(jīng)濟的一個大的戰(zhàn)略思路”。另外，我國將通過“一帶一路”戰(zhàn)略，把將近6萬億對外金融資產(chǎn)一步一步地由外匯儲備資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為自然人、企業(yè)和政府的對外投資。

在“一帶一路”戰(zhàn)略中，工程機械板塊將最先收益。2015年是建筑公司海外項目進(jìn)入落地實施階段的關(guān)鍵一年，也大概率將成為國內(nèi)工程機械公司的“一路一帶”出海元年，相關(guān)催化劑有望持續(xù)出現(xiàn)。

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