楊陽

截至7月21日，基金二季報全部披露完畢。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，盡管6月中下旬市場出現(xiàn)大幅波動，但二季度各類基金盈利總額依舊高達3644億元，南方基金旗下各類基金在二季度斬獲頗豐，合計為持有人賺取124.07億元，盈利絕對金額處于行業(yè)前列，如果算上一季度為持有人賺取的173.92億元收益，今年上半年南方基金共計為投資人賺取了近300億元的收益。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，南方基金旗下偏股型基金今年上半年業(yè)績表現(xiàn)非常出色。截至2015年6月30日，南方基金旗下共有23只基金近一年回報超過80%，數(shù)量排名全市場第三。其中，南方300聯(lián)接、南方績優(yōu)、南方高端裝備、中國夢基金近一年分別上漲101.50%、98.74%、96.20%、82.42%。

從南方基金旗下績優(yōu)基金持倉結(jié)構(gòu)來看，二季度針對行情變化進行了有預判的針對性調(diào)倉換股，如南方績優(yōu)一季報的重倉股東方財富、得潤電子，均未出現(xiàn)在二季報的重倉股里面，而相對抗跌性較好的醫(yī)藥板塊，成為南方績優(yōu)的新寵，譬如近期表現(xiàn)非常搶眼的國藥股份，就躋身南方績優(yōu)二季報的十大重倉股。

對于今后一段時間的市場走勢，南方基金的績優(yōu)基金經(jīng)理們也表達了自己的觀點。南方基金權(quán)益投資總監(jiān)、南方績優(yōu)基金經(jīng)理史博認為，從宏觀、估值、政策導向、市場氣氛四大影響股市的核心要素來看，前三項都非常支持一個長期慢牛穩(wěn)定的市場，而短期的市場氣氛則相對較為復雜，三季度公司中報將披露，被市場錯殺的公司有望迎來修復，中大盤白馬股和小盤成長股有望表現(xiàn)較好，國企改革概念預計仍是熱點。

南方高端裝備的基金經(jīng)理杜冬松和駱帥認為，展望2015年第三季度，宏觀經(jīng)濟大概率將企穩(wěn)，由于物價壓力不大，貨幣政策將保持寬松，轉(zhuǎn)型牛、改革牛并未結(jié)束，在注冊制即將推行的背景下，真正優(yōu)質(zhì)的公司將脫穎而出。