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        油氣能源基金業(yè)績(jī)變臉

        2014-12-05 11:39:40葉輝
        投資與理財(cái) 2014年22期
        關(guān)鍵詞:抄底標(biāo)普虧損

        葉輝

        海外市場(chǎng)風(fēng)云變幻,受全球石油、天然氣等商品價(jià)格大幅下降影響,上半年業(yè)績(jī)還明顯領(lǐng)先的油氣能源類QDII基金,如今損失慘重。最慘烈的是華寶興業(yè)標(biāo)普油氣基金,10月和11月兩個(gè)月的虧損就接近25%。

        上演瘋狂式下跌

        兵敗如山倒!用這句話來形容油氣能源QDII基金最近兩個(gè)月的表現(xiàn),再貼切不過了。

        今年上半年,投資全球石油、天然氣等的油氣能源類QDII基金業(yè)績(jī)突出,讓人十分振奮。不過,進(jìn)入9月份之后,它們的凈值出現(xiàn)回調(diào),之后更是隨著國(guó)際油價(jià)上演了瘋狂式下跌,年內(nèi)收益快速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

        Wind數(shù)據(jù)顯示,僅僅是9月和10月這兩個(gè)月,三只油氣主題基金虧損巨大:華寶興業(yè)標(biāo)普油氣虧損24.88%,業(yè)績(jī)?cè)谒谢鹬信琶箶?shù)第一,上投摩根全球天然資源虧損20.46%,諾安油氣能源虧損15.64%,分列倒數(shù)第二和第三。

        這幾只基金為什么會(huì)虧損這么多?業(yè)內(nèi)人士指出,本輪油氣能源基金的業(yè)績(jī)下滑直接緣于全球油價(jià)的快速下跌,WTI與布倫特原油期貨已自6月的階段性頂部下跌幅度已超20%。僅10月14日一天時(shí)間,紐約商品交易所2014年11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格就下跌4.55%,為2012年11月份以來最大單日跌幅。因此,9月和10月虧損最嚴(yán)重的基金,全部是以投資油氣能源為主的資源類基金。

        借道基金“掘金”海外石油

        強(qiáng)烈的“石油危機(jī)”意識(shí),使很多人偏愛油氣能源基金。在不少人的眼里,石油只會(huì)越用越少,2008年美國(guó)對(duì)伊朗劍拔弩張時(shí),國(guó)際石油價(jià)格大漲至147美元/桶,更是給了他們以后石油會(huì)越來越貴的信念。

        虧損最嚴(yán)重的華寶興業(yè)標(biāo)普油氣基金成立于2011年9月,在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的3只油氣主題基金中,它是唯一專注油氣上游領(lǐng)域的基金。在該基金的宣傳資料里有這么一句話:油氣公司的企業(yè)價(jià)值核心往往是其所控制的資源,即上游業(yè)務(wù),上游業(yè)務(wù)體現(xiàn)的資源稀缺性更為顯著。事實(shí)上,這次暴跌,它也承擔(dān)了“領(lǐng)頭羊”。截至10月底,這只基金不但今年以來虧損也達(dá)到14.82%,前期的收益早已經(jīng)蕩然無存。

        油氣主題基金是這次下跌的重災(zāi)區(qū),三只純油氣主題基金虧損最大。在其他幾只虧損較多的基金里,有不少也投資了油氣能源,因此虧損比較嚴(yán)重。(見附表)

        “抄底”也許為時(shí)尚早

        在油價(jià)大跌的同時(shí),也有投資者在琢磨:是不是到了抄底油氣能源類基金的時(shí)候了?

        上投摩根全球天然資源基金經(jīng)理張軍說:“對(duì)于中長(zhǎng)期投資者而言,現(xiàn)在的時(shí)機(jī)好于一兩年前,因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了下跌,利空因素已經(jīng)反映在價(jià)格中了?!?/p>

        不過,不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,油價(jià)在未來一段時(shí)期內(nèi)或繼續(xù)下跌。國(guó)金證券表示,從供需兩方面看,現(xiàn)階段美國(guó)原油產(chǎn)量創(chuàng)近28年新高,美國(guó)原油庫(kù)存更是今年4月以來最大。同時(shí),國(guó)際能源署大幅下調(diào)了2014年全球原油需求增速至2009年來的最低水平。市場(chǎng)供過于求傳遞出熊市信號(hào)。華泰證券研究員楊光認(rèn)為,石油等大宗商品主題缺乏趨勢(shì)性機(jī)會(huì),在全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇,以及通脹水平基本可控的情況下,支撐價(jià)格的長(zhǎng)期動(dòng)力不足,這類產(chǎn)品難有趨勢(shì)性機(jī)會(huì),但是邊緣政治沖突或許對(duì)該類產(chǎn)品產(chǎn)生短期機(jī)會(huì)。

        看來,抄底油氣資源類基金,目前也許為時(shí)尚早。endprint

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