雷 強(qiáng)

(神華科學(xué)技術(shù)研究院發(fā)展戰(zhàn)略研究所，北京102211)

煤炭行業(yè)作為我國能源的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)我國工業(yè)化進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。目前我國煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本建成了比較完整的、有一定現(xiàn)代化水平的工業(yè)體系。但是煤炭行業(yè)總體上還是粗放型經(jīng)營，面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾較為嚴(yán)重、安全狀況差、企業(yè)發(fā)展后勁不足等許多不容忽視的困難和問題，其中產(chǎn)業(yè)集中度低是最突出的問題。目前文獻(xiàn)對(duì)煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的研究已經(jīng)比較多。潘克西等(2002)[1]通過比較中美兩國的煤炭市場集中度，就煤炭產(chǎn)業(yè)組織理論的研究提出建設(shè)性的意見。李艷梅等(2007年)[2]基于哈佛學(xué)派的“集中度-利潤率假說”對(duì)中國煤炭行業(yè)集中度和所有權(quán)與利潤績效進(jìn)行實(shí)證分析，研究結(jié)果表明市場集中度的提高對(duì)利潤績效和安全績效有著顯著的影響，而所有權(quán)的集中度與利潤績效無關(guān)。梁姍姍(2009)[3]從產(chǎn)業(yè)集中度的角度比較系統(tǒng)地分析了我國煤炭行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，指出中國煤炭產(chǎn)業(yè)市場優(yōu)化的因素并提出了相關(guān)的政策建議。陳小毅等(2010)[4]通過測算1979年至2008年中國煤炭市場集中度，得出2008年之后，我國煤炭市場呈現(xiàn)出類似寡頭競爭的特征，并且通過實(shí)證研究表明產(chǎn)業(yè)利潤率和市場集中度顯著正相關(guān)。余永洲等(2012)[5]基于產(chǎn)業(yè)集中度的理論分析了行業(yè)集中度與資源利用的關(guān)系并提出了提升集中度的政策建議。王炳文等(2012)[6]通過測算我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中的CR8和HHI指數(shù)，認(rèn)為我國煤炭行業(yè)市場為競爭性的市場結(jié)構(gòu)，不利于煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。王炳文(2012)[7]通過比較美國和澳大利亞等世界煤炭大國的產(chǎn)業(yè)集中度，得出中國應(yīng)該提升煤炭行業(yè)的集中度，把集中度目標(biāo)水平確定在CR4為50%左右。王炳文等(2012)[8]通過建立我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度與市場進(jìn)入壁壘等因素的多元回歸模型，研究結(jié)果表明市場進(jìn)入壁壘與初期產(chǎn)業(yè)集中度和煤炭行業(yè)集中度呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系。馬云云等(2012)[9]從我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度發(fā)展歷程入手，分析各階段的產(chǎn)業(yè)特征，對(duì)比了美國煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，得出我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度存在的問題并提出對(duì)策和建議。

但是目前研究文獻(xiàn)基本上集中在煤炭行業(yè)集中度的計(jì)算、煤炭行業(yè)集中度的國際比較以及煤炭行業(yè)集中度與行業(yè)績效的關(guān)系等方面的研究，還沒有對(duì)煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。本文以1979～2011年煤炭行業(yè)集中度和GDP數(shù)據(jù)為依托，基于新古典總產(chǎn)出函數(shù)以及協(xié)整理論和Granger因果檢驗(yàn)，對(duì)我國煤炭行業(yè)集中度與經(jīng)濟(jì)增長的影響進(jìn)行了實(shí)證研究。研究結(jié)論表明，煤炭行業(yè)集中度和經(jīng)濟(jì)增長存在著正相關(guān)關(guān)系以及長期均衡關(guān)系，這為煤炭行業(yè)提高集中度促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長提供了實(shí)證依據(jù)。

1 實(shí)證方法

實(shí)證模型是建立在擴(kuò)展的納入煤炭行業(yè)市場特征的新古典總產(chǎn)出函數(shù)的基礎(chǔ)上，即

本文將煤炭市場結(jié)構(gòu)特征加入總量生產(chǎn)函數(shù)中，使用煤炭市場集中度CR4作為中國煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)特征的代理變量，運(yùn)用資本存量K、人力資本JOB及煤炭市場集中度CR4三種要素生產(chǎn)函數(shù)模型對(duì)中國煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長GDP之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，這是因?yàn)榭偭可a(chǎn)函數(shù)的形式確定，可以有效地分析煤炭市場集中度在多種生產(chǎn)要素中對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增長的影響。在計(jì)量實(shí)證方面，本文將資本存量K、勞動(dòng)投入JOB、煤炭市場集中度CR4以及經(jīng)濟(jì)增長GDP取對(duì)數(shù)，并且對(duì)三種因素和經(jīng)濟(jì)增長之間的長期關(guān)系做協(xié)整檢驗(yàn)，并在協(xié)整檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上建立向量誤差修正模型，這樣既考慮了變量之間的長期信息，又能夠有效地分析它們之間的動(dòng)態(tài)特性。

2 實(shí)證分析

2.1 數(shù)據(jù)選擇

本文對(duì)經(jīng)濟(jì)增長和煤炭行業(yè)集中度的實(shí)證研究所采用的數(shù)據(jù)分別從中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)編寫的《2008中國煤炭企業(yè)100強(qiáng)分析報(bào)告》、歷年《中國煤炭工業(yè)年鑒》，國家統(tǒng)計(jì)局和WIND數(shù)據(jù)庫等數(shù)據(jù)庫和相關(guān)文獻(xiàn)資料。

各變量的具體含義如下所示。

1)煤炭行業(yè)市場集中度指標(biāo)。本文煤炭行業(yè)集中度采用通用的指標(biāo)，即指煤炭行業(yè)中規(guī)模最大的前4家企業(yè)的有關(guān)產(chǎn)量占整個(gè)行業(yè)的份額。

2)資本存量指標(biāo)。資本存量K采用單豪杰(2008)的估計(jì)，隨后的年份用永續(xù)盤存法來估計(jì)資本存量的時(shí)間序列。

3)人力資本指標(biāo)。人力資本JOB采用《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》中的歷年全社會(huì)就業(yè)人員數(shù)作為勞動(dòng)投入指標(biāo)，單位萬人。

4)經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)。本文采用宏觀經(jīng)濟(jì)總量即國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP作為衡量經(jīng)濟(jì)增長的代理變量，反映中國經(jīng)濟(jì)的增長。其中國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP采用實(shí)際GDP總額，按照當(dāng)年名義國內(nèi)生產(chǎn)總值和GDP指數(shù)并且以1978年為基數(shù)通過相關(guān)換算得到的中國實(shí)際GDP總額，單位為億元人民幣。資本存量和勞動(dòng)投入作為控制變量納入模型當(dāng)中。

以上各變量數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度為1979～2011年。為消除時(shí)間序列潛在的異方差現(xiàn)象，本文對(duì)CR4、K、JOB和GDP四個(gè)時(shí)間序列分別取自然對(duì)數(shù)，表示為，其一階差分表示為。

2.2 變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由于現(xiàn)實(shí)中的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列通常都是非平穩(wěn)的，采用傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法建模就容易產(chǎn)生虛假回歸的現(xiàn)象。因此本文首先討論中國實(shí)際GDP與資本存量K、勞動(dòng)投入JOB、中國煤炭行業(yè)市場集中度CR4等各個(gè)變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，如果各個(gè)變量存在單整階數(shù)并且階數(shù)相等時(shí)，才能有效地確定他們之間的相互關(guān)系。另外，為了消除可能存在的異方差，我們對(duì)各個(gè)變量取對(duì)數(shù)，以下所有檢驗(yàn)都是對(duì)各個(gè)變量的對(duì)數(shù)序列進(jìn)行的，相關(guān)變量的單位根檢驗(yàn)結(jié)果見表1。

表1 相關(guān)變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由表1知，各個(gè)變量的水平序列都是非平穩(wěn)的，而它們的一階差分都是平穩(wěn)的，即各個(gè)變量都是I(1)的。因此可以運(yùn)用協(xié)整理論及向量誤差修正模型來研究1979～2011年中國經(jīng)濟(jì)增長與中國煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)之間是否存在長期均衡關(guān)系，以期進(jìn)一步考察煤炭市場結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響。

2.3 多變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)和VECM模型的構(gòu)建

2.3.1 多變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)

由于樣本期限較短，并且樣本數(shù)據(jù)為年度數(shù)據(jù)，為了保持合理的模型自由度，使模型參數(shù)具有較強(qiáng)的解釋力，同時(shí)還要盡可能消除誤差項(xiàng)的自相關(guān)，本文建立了0～3期滯后階數(shù)的VAR模型，并根據(jù)模型計(jì)算的結(jié)果，選擇最優(yōu)滯后階數(shù)為2，建立VAR(2)模型。

協(xié)整檢驗(yàn)實(shí)際上是對(duì)無約束VAR模型進(jìn)行協(xié)整約束以后得到的，他約束了變量之間的長期趨勢，卻不影響短期波動(dòng)。協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臏笃谑菬o約束VAR模型一階差分變量的滯后期，在前面確定了無約束VAR模型的最優(yōu)滯后期為2，因此協(xié)整檢驗(yàn)的滯后期確定為1。

表2 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

由表2跡統(tǒng)計(jì)量和最大特征值統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)結(jié)果可知，在1%的顯著性水平下三種要素與經(jīng)濟(jì)增長之間存在一個(gè)協(xié)整方程。經(jīng)過上述各變量的單位根檢驗(yàn)，可知各變量序列均為一階單整序列，滿足協(xié)整檢驗(yàn)的先決條件，首先用最小二乘法對(duì)這四個(gè)變量進(jìn)行回歸分析，回歸結(jié)果分析見表3。

表3 相關(guān)變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)

根據(jù)表3建立的回歸方程如下

然后，對(duì)該回歸方程的殘差序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，得到的結(jié)果如表4所示。

表4 殘差的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由于殘差εt的ADF統(tǒng)計(jì)值小于1%臨界水平下的臨界值，從而表明殘差序列是平穩(wěn)序列并且不存在單位根，說明我國煤炭行業(yè)集中度和經(jīng)濟(jì)增長之間存在協(xié)整關(guān)系，表明兩者之間有長期均衡關(guān)系。從回歸模型的結(jié)果可以看出，煤炭行業(yè)集中度的正系數(shù)在5%的置信水平下顯著不為零，說明煤炭行業(yè)集中度與經(jīng)濟(jì)增長存在著正相關(guān)關(guān)系。

2.3.2 VECM 模型的構(gòu)建

協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)表明我國煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)、資本存量、人力資本和經(jīng)濟(jì)增長之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，但是這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成Granger因果關(guān)系，還需要進(jìn)一步的檢驗(yàn)。本文采用基于向量誤差修正模型(VECM)的長短期Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)法進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)過相應(yīng)的誤差修正檢驗(yàn)，得出參數(shù)估計(jì)的VECM模型

表5為VECM模型整體檢驗(yàn)結(jié)果所示，模型整體的對(duì)數(shù)似然函數(shù)值(346.5540)較大，同時(shí)AIC和SC檢驗(yàn)值較小，分別只有－20.55187和－19.25666，這說明模型整體的解釋能力較強(qiáng)。

表5 VECM模型整體檢驗(yàn)結(jié)果

從VECM模型可以看出，我國經(jīng)濟(jì)增長的短期波動(dòng)可以分解為兩部分:一部分是滯后一期經(jīng)濟(jì)增長、煤炭市場結(jié)構(gòu)、資本存量和人力資本的短期波動(dòng)的影響;另一部分是誤差修正系數(shù)對(duì)長期均衡的調(diào)整。從誤差修正系數(shù)(－0.058309)可以看出，當(dāng)變量的短期波動(dòng)偏離長期均衡時(shí)，誤差修正項(xiàng)將以反向修正的形式將非均衡狀態(tài)拉回均衡狀態(tài)。

2.3.3 變量的長短期Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

根據(jù)Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)理論和方法，由于本文中的4個(gè)變量LGDP，LCR4，LJOB和LK之間存在長期協(xié)整的關(guān)系，因此可利用基于VECM的方法來確立它們之間短期和長期Granger因果關(guān)系，檢驗(yàn)的結(jié)果如表6、表7所示。

表6 短期Granger因果檢驗(yàn)

表7 長期Granger因果檢驗(yàn)

表6顯示了基于VECM的兩兩變量之間的短期Granger因果關(guān)系的檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)結(jié)果表明:在經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)態(tài)方程中，1%顯著水平上，存在煤炭市場集中度到經(jīng)濟(jì)增長的Granger因果關(guān)系;在人力資本動(dòng)態(tài)方程中，5%顯著性水平上，存在資本存量到人力資本的Granger因果關(guān)系。這說明短期內(nèi)，煤炭市場集中度和經(jīng)濟(jì)增長存在單向的Granger因果關(guān)系;資本存量和人力資本存在單向的Granger因果關(guān)系。短期內(nèi)，人力資本和經(jīng)濟(jì)增長以及資本存量和經(jīng)濟(jì)增長之間不存在雙向Granger因果關(guān)系。

表7顯示出各變量之間的長期Granger因果關(guān)系的檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)結(jié)果表明:在1%的顯著性水平上，經(jīng)濟(jì)增長是煤炭集中度的Granger因果關(guān)系，資本存量是煤炭集中度的Granger因果關(guān)系;在5%顯著性水平上，人力資本是煤炭集中度的Granger因果關(guān)系，經(jīng)濟(jì)增長是資本存量的Granger因果關(guān)系;在10%顯著性水平下，人力資本是經(jīng)濟(jì)增長的Granger因果關(guān)系。這說明在我國經(jīng)濟(jì)增長的長期運(yùn)行中，存在經(jīng)濟(jì)增長到煤炭集中度、資本存量到煤炭集中度、人力資本到煤炭集中度、人力資本到經(jīng)濟(jì)增長以及經(jīng)濟(jì)增長到資本存量的單向Granger因果關(guān)系。

2.4 方差分解分析

2.4.1 VAR 模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)

如果VAR模型的全部根的倒數(shù)值都在單位圓內(nèi)，說明VAR模型是穩(wěn)定的，否則是不穩(wěn)定的。非穩(wěn)定的VAR模型不可以做方差分解分析。通過檢驗(yàn)如圖1所示VAR系統(tǒng)是穩(wěn)定的，因此可以對(duì)其進(jìn)一步進(jìn)行方差分解分析。

圖1 VAR模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)

2.4.2 方差分解分析

利用方差分解可以從不同的角度分析變量之間的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特征，本文只分析考慮煤炭集中度、人力資本和資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率的影響。

圖2是進(jìn)行了10年間的煤炭行業(yè)集中度、人力資本和資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長分解分析。從圖2可以看出，經(jīng)濟(jì)增長在10年期間，隨著時(shí)間的推移，自身的貢獻(xiàn)率逐步減退，第6年自身的貢獻(xiàn)率下降到32.18503%，第6年之后下降緩慢并且趨于平穩(wěn)。而與此同時(shí)，起初的5年之間，煤炭行業(yè)集中度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率逐步提高，第5年達(dá)到12.66838%，5年之后增長趨于平穩(wěn)。人力資本對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度在前6年增長較快，第6年達(dá)到40.22960%，之后仍穩(wěn)步增長。資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度在第5年達(dá)到峰值(17.37117%)，之后逐步下降，這說明僅靠資本投入來維持經(jīng)濟(jì)增長是不可持續(xù)的。從方差分解分析可以看出，煤炭市場集中度、人力資本以及資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響不僅快而且反映比較強(qiáng)烈，煤炭集中度和人力資本對(duì)經(jīng)濟(jì)增長具有持續(xù)性影響，資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長不具有持續(xù)性。

圖2 GDP的方差分解

3 結(jié)論和政策建議

3.1 結(jié)論

本文運(yùn)用我國1979～2011年的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，基于新古典生產(chǎn)函數(shù)，分析了經(jīng)濟(jì)增長和煤炭行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的關(guān)系，通過協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系以及方差分解等方法對(duì)上述變量進(jìn)行了實(shí)證研究，得出以下幾點(diǎn)結(jié)論。

首先，煤炭行業(yè)集中度和經(jīng)濟(jì)增長之間存在著協(xié)整關(guān)系，表明兩者之間有長期均衡關(guān)系。煤炭行業(yè)集中度的正系數(shù)在5%的置信水平下顯著不為零，說明煤炭行業(yè)集中度與經(jīng)濟(jì)增長存在著正相關(guān)關(guān)系。因此，從實(shí)證研究角度來看，可以通過進(jìn)一步提高煤炭行業(yè)的集中度來增加GDP。

第二，從VECM模型長短期格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果表明，短期內(nèi)，煤炭市場集中度和經(jīng)濟(jì)增長存在單向的Granger因果關(guān)系;資本存量和人力資本存在單向的Granger因果關(guān)系;人力資本和經(jīng)濟(jì)增長以及資本存量和經(jīng)濟(jì)增長之間不存在雙向Granger因果關(guān)系。長期內(nèi)，存在經(jīng)濟(jì)增長到煤炭集中度、資本存量到煤炭集中度、人力資本到煤炭集中度、人力資本到經(jīng)濟(jì)增長以及經(jīng)濟(jì)增長到資本存量的單向Granger因果關(guān)系。

第三，從經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率的方差分解結(jié)果可以說明，煤炭市場集中度、人力資本以及資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響不僅快而且反映比較強(qiáng)烈，煤炭集中度和人力資本對(duì)經(jīng)濟(jì)增長具有持續(xù)性影響，資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長不具有持續(xù)性，這說明煤炭行業(yè)集中度越高，經(jīng)濟(jì)增長越強(qiáng)。

3.2 政策建議

從目前中國煤炭行業(yè)的發(fā)展情勢來看，雖然煤炭行業(yè)的集中度近幾年不斷提高，但是與國際上發(fā)達(dá)國家相比，特別是與美、俄、澳和印等國家相比，集中度還是比較低的。美國和澳大利亞等國家煤炭行業(yè)發(fā)展水平居世界前列，較高的煤炭行業(yè)集中度在一定程度上表明行業(yè)集中度的提高是推動(dòng)煤炭行業(yè)發(fā)展的有利途徑。從本文的實(shí)證研究可以得出，行業(yè)集中度的提高和經(jīng)濟(jì)增長是相互影響、相互依賴的。一方面，煤炭行業(yè)集中度的提高有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和改造，有利于經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變;另一方面，經(jīng)濟(jì)增長也有利于煤炭行業(yè)集中度的提升。因此，應(yīng)當(dāng)著力提升煤炭行業(yè)集中度，在以下幾方面努力逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距，發(fā)揮煤炭企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，更好地為中國能源行業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供支撐。

第一，中國煤炭行業(yè)應(yīng)該向大型化、集團(tuán)化方向發(fā)展。國家要大力推進(jìn)煤炭企業(yè)橫向縱向兼并重組，要積極鼓勵(lì)煤炭企業(yè)大力引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，組建大型企業(yè)集團(tuán)，不斷提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略。只有這樣，才能提高煤炭企業(yè)的綜合競爭力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和國民經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

第二，深化整頓關(guān)閉，提高科學(xué)產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能。“十二五”期間，國家要大力整改和提升中小煤礦企業(yè)，淘汰落后生產(chǎn)能力，鼓勵(lì)國有大型煤炭企業(yè)兼并收購中小煤礦企業(yè)，進(jìn)一步促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

第三，國家要積極鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)更多地承擔(dān)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，盈利越多的大型煤炭企業(yè)應(yīng)該更多地回報(bào)社會(huì)，最終實(shí)現(xiàn)集中度的提高和經(jīng)濟(jì)增長的雙向良性循環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

[1]潘克西，濮津，向濤.中國煤炭市場集中度研究—中美煤炭市場集中度比較分析[J].管理世界，2002(12):77-78.

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