在低迷的市場(chǎng)中,各家基金公司都在使用自己的方法突圍,今年使用最普遍的就是加大固定收益類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新,擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。
《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),債券基金的發(fā)行明顯強(qiáng)于偏股型基金,基金公司管理產(chǎn)品的重心開始轉(zhuǎn)移,管理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)也開始轉(zhuǎn)變。截至9月份,有12家基金公司管理的固定收益類總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)權(quán)益類,這種狀況是中國(guó)基金史上第一次出現(xiàn)。
截至目前(9月13日),今年新成立的基金163只,募集資金3950億元,其中債券型、貨幣型、保本混合型等固定收益類基金成立了58只,募集資金合計(jì)2596億元,占66%。
固定收益類基金受到了市場(chǎng)追捧,在募集規(guī)模排名前10名中,債券型基金占8席,尤其是短期理財(cái)債券基金最受歡迎,新基金募集規(guī)模前10名中有5只為短期理財(cái)基金。
短期理財(cái)基金的大規(guī)模募集,一方面是因?yàn)殂y行在短期理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)的逐漸退出,導(dǎo)致短期理財(cái)市場(chǎng)的空缺,基金公司正好趁機(jī)彌補(bǔ)這塊空缺;另一方面是由于目前經(jīng)濟(jì)低迷、股市疲弱,投資者更傾向于穩(wěn)健型基金。
我們發(fā)現(xiàn),目前整個(gè)基金行業(yè)固定收益類資產(chǎn)比重已經(jīng)提高至33%,這是基金業(yè)固定收益類比重的歷史新高。
固定收益資產(chǎn)占比最高的是財(cái)通基金公司,該公司目前管理的資產(chǎn)為39億元,其中固定收益類產(chǎn)品為36億元,該公司是新成立不久的基金公司,管理了兩只產(chǎn)品。
在固定收益類資產(chǎn)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)的還有天弘基金公司,成立6年均管理規(guī)模從未突破過(guò)100億元,今年依靠固定收益的發(fā)行達(dá)成了這個(gè)目標(biāo)。截至目前規(guī)模為162億元,其中有131億元為固定收益類產(chǎn)品。
在大型基金公司中,也有公司的固定收益類總資產(chǎn)超過(guò)了權(quán)益類,如南方基金公司,管理了1500億元資產(chǎn),其中固定收益類為796億元,權(quán)益類為709億元。
除了這幾家公司外,還有工銀瑞信、招商基金、華富基金、紐銀梅隆、華富基金、萬(wàn)家基金、中銀基金、匯添富、浦銀安盛和民生加銀也變成了管理固定收益為主的基金公司。
另外,有些公司管理的固定收益類雖然還沒有超過(guò)權(quán)益類,但是他們的比例大大提高。如建信、信誠(chéng)、國(guó)聯(lián)安等公司固定收益資產(chǎn)的比例也已經(jīng)接近50%,廣發(fā)、博時(shí)和易方達(dá)等大公司的比例也在快速上升。