□王小靜（貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院）

1.赫章縣河口水庫工程概況

1.1 所在地及流域概況

赫章縣河口水庫位于貴州省赫章縣羅洲鄉(xiāng)境內(nèi)的后河上，后河系六沖河一級支流，六沖河屬長江流域烏江水系。本工程水庫規(guī)模為中型，工程主要任務(wù)為供水及灌溉，兼顧發(fā)電。工程區(qū)有赫章至羅洲鄉(xiāng)的公路從壩區(qū)右岸通過，縣城駐地距地區(qū)所在地畢節(jié)市96km，距省會貴陽市340km。

1.2 工程概況

河口水庫為中型工程，主要任務(wù)為供水及灌溉，兼顧發(fā)電。水庫最大庫容為3699 萬m3，最大壩高為83.5m。工程總體布置主要有大壩樞紐，供水及灌區(qū)工程兩大部分。供水及灌區(qū)工程主要包括兩個大片區(qū)：第一片區(qū)位于河道左岸為中田、魚塘、財神鎮(zhèn)片區(qū)，為提灌片區(qū)，管道設(shè)計引用流量1.627～1.555m3/s。第二片區(qū)為：營盤、西屯、赫章縣、黃泥坡、野馬川等片區(qū)，為自流片區(qū)，管道設(shè)計引用流量1.20～0.504m3/s。附屬電站裝機(jī)容量7000kW，多年平均發(fā)電量2406 萬kW·h。灌區(qū)設(shè)計灌溉面積2124.67hm2。

2.項目的比選方案

根據(jù)選定壩址河段的地形地貌、地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造條件，并結(jié)合水工建筑物布置，選取了上、下兩個壩址，上壩址位于王家院下游400m 處，距離上游右岸沖溝100m。下壩址位于吁墟峽谷出口上游670m 處。上、下壩址相距1.3km。

通過上、下壩址方案在水文、地形、地質(zhì)條件，樞紐布置，料場布置等方面情況基本比較，最終工程地質(zhì)條件和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)成為選擇的制約因素。

為了評定上、下壩址的優(yōu)劣，為選擇合適的壩址提供地質(zhì)依據(jù)，對上下壩址的基本工程地質(zhì)條件和經(jīng)濟(jì)比選結(jié)果列表評述如下。上、下壩址工程地質(zhì)條件比較各有優(yōu)劣不祥述，本文主要從經(jīng)濟(jì)比較角度來闡述方案比較結(jié)論。

經(jīng)對上、下壩址拱壩方案進(jìn)行同精度設(shè)計，其投資比較表如表1所示：

表1 上、下壩址拱壩方案工程投資比較表 (萬元)

3.用差額內(nèi)部收益率比選方案

由表1可知，上壩址拱壩方案投資較下壩址拱壩方案投資少3405 萬元，上下壩址方案的國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)見表2:

表2 國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)表

上、下壩址方案供水量差值折算成效益相差302 萬元，附屬電站裝機(jī)容量及發(fā)電效益相同，該部分的工程投資及效益也是相同的。利用差額內(nèi)部收益率對增加部分投資和供水量進(jìn)行比較，從上表可以看出，在相同評價標(biāo)準(zhǔn)下，兩個方案的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率均大于8%；經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于0；效益費用比大于1，國民經(jīng)濟(jì)評價都可行。從評價指標(biāo)可以看出下壩址各項指標(biāo)均優(yōu)于上壩址。再用差額內(nèi)部收益率對兩個方案進(jìn)行比較。其差額投資內(nèi)部收益率為8.26%，大于8%的基準(zhǔn)收益率，投資現(xiàn)值大的方案經(jīng)濟(jì)效果好，淘汰上壩址所以，本階段把下壩址作為推薦方案。

4.項目融資方案比選

將工程作為一個整體考慮，統(tǒng)一計算成本和收入，再根據(jù)水量和初步選定的原水水價、電量和上網(wǎng)電價，總成本費用、稅金、一定的利潤率進(jìn)行初步貸款能力測算分析。

灌溉水價按0.15 元/m3，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水價格按0.5 元/m3，電站上網(wǎng)電價按0.25 元/kW·h 時，測算城鎮(zhèn)供水與工業(yè)供水的水價。

貸款年限取10年，銀行貸款利率7.05%，建設(shè)期不還貸，還貸資金由未分配利潤和折舊費組成。供水工程增值稅率為13%；發(fā)電工程增值稅率為6%銷售稅金附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加，按規(guī)定稅率分別為5%和3%。所得稅稅率為25%，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于實施西部大開發(fā)有關(guān)政策，2年免征、3年減半征收。還貸期資本金應(yīng)付利潤率按0%。測算結(jié)果如下表15-11。

表3 貸款能力測算表

從表3擬定的4 個方案可以看出，當(dāng)城鎮(zhèn)及工業(yè)供水水價為3.5 元/m3 時，貸款比例為8%～12%，但投資利潤率小于零，方案不可行；當(dāng)城鎮(zhèn)及工業(yè)供水水價為4.0 元/m3 時，貸款比例為17.05%，但投資利潤率也小于零，方案不可行；只有當(dāng)水價到4.5 元/m3 時，貸款比例可以為17.05%，投資利潤率大于零，方案基本可行。若再提高水價，則會超過項目的城鎮(zhèn)與工業(yè)供水的承受能力，因此綜合來看方案四基本可行。

城鎮(zhèn)供水與工業(yè)供水工程原水水價4.5 元/m3 略偏高，考慮本工程所處的階段，下一步應(yīng)盡可能進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化，降低工程投資，提高投資效益。

5.結(jié)語

通過對工程可行性方案的優(yōu)化比選和貸款能力分析，為項目的設(shè)計方案的經(jīng)濟(jì)合理性，融資方案的可行性和經(jīng)濟(jì)性做出初步判斷，為項目選擇設(shè)計方案和融資方案提供了依據(jù)。