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        沒有紀(jì)律,如何賺錢?

        2012-05-30 10:48:04金姬
        新民周刊 2012年22期
        關(guān)鍵詞:虧損

        金姬

        前不久,當(dāng)摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(James Diamond)承認(rèn)公司首席投資辦公室(CIO)在合成債券頭寸上出現(xiàn)20億美元的交易虧損時,導(dǎo)致這次虧損的“倫敦鯨”布魯諾·伊克希爾(Bruno Iksil)一下子火了。

        在國際金融界,類似的“魔鬼交易員”還有很多,如4年前導(dǎo)致法國興業(yè)銀行虧損49億歐元的巴黎交易員杰洛米·科維爾、去年讓瑞銀損失23億美元的阿多博利、1995年害日本住友商社損失19億美元的濱中泰男……還好,這些銀行都挺了過來。不幸的是,1995年的巴林銀行因為尼克·里森的交易損失14億美元而倒閉;2006年的Amaranth基金因為布萊恩·亨特65億美元的交易虧損而破產(chǎn)。

        諷刺的是,那些造成巨額虧損的交易員或經(jīng)理都曾為公司立下過赫赫戰(zhàn)功。里森曾被巴林銀行評為1994年年度最佳員工;亨特曾在一周內(nèi)為Amaranth基金創(chuàng)造了3億美元的利潤。

        太陽底下無新事?!皞惗伥L”的故事如同一部老掉牙的金融肥皂劇——聰明能干的交易員為公司賺取了大量利潤,從而得到公司高層的賞識,得到更大的授權(quán),做更大的買賣。于是在未來的某一天,這位交易員為公司創(chuàng)造了有史以來最大的虧損,或直接把公司搞垮了。

        也許,交易員沒有出名就是最好的歸宿。因為他們?nèi)绻麤]有犯大錯,往往40歲就退休了——他們已經(jīng)賺到了足夠的錢,身體狀況也不允許他們保持每天高強(qiáng)度的工作。馬來西亞華僑李統(tǒng)毅算是其中比較特別的一位。他曾是一名“明星交易員”——作為第一代被華爾街培訓(xùn)出來的電子外匯交易員,曾在紐約創(chuàng)造了12個月內(nèi)讓400美元翻了9997.5倍的外匯交易奇跡。他也做過股票、期貨和基金的操盤手,在2003年末主動從“操盤手”的崗位退休了,當(dāng)時他的月交易量已經(jīng)達(dá)到20億美元。

        和那些享受生活的成功交易員不同,李統(tǒng)毅用8年時間把自己的從業(yè)經(jīng)驗結(jié)集成冊。5月31日,交通大學(xué)舉行了“李統(tǒng)毅:‘掌控全球經(jīng)濟(jì)變局,挖掘新投資渠道主題講座暨《400美金我翻了一萬倍》上海讀者見面會”。如今是美國漢普敦投資銀行董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家的李統(tǒng)毅博士告訴《新民周刊》:“市面上這類分享操盤手經(jīng)驗的書很少,不是沒有創(chuàng)富英雄,只是愿意分享的人少了點(diǎn)。如果我不是退休的操盤手,也許我也不會與大家分享我的經(jīng)驗?!?/p>

        虧損是正常的

        《新民周刊》:你如何看待這次摩根大通“倫敦鯨”20億美元巨虧事件?國外發(fā)生金融衍生品的巨額虧損已經(jīng)很多次了,這是系統(tǒng)性錯誤還是純粹個人失誤?是否可以避免?

        李統(tǒng)毅:首先,虧損是正常的。股市、匯市或任何一個投資領(lǐng)域,至少都有80%的人在虧錢。在我看來,摩根大通“倫敦鯨”虧損20億美元并不算多,至少摩根大通沒有因此倒閉。歷史上一個小交易員讓整個銀行倒閉的事情并不少見。我覺得虧損的根本原因是“風(fēng)險控制”沒有做好。摩根大通的風(fēng)險控制有問題,交易員又急于賺錢,過于貪心。

        公司的制度對于一個操盤手來說十分重要。在我剛到華爾街工作的時候,因為起點(diǎn)低,我比別人更加努力。當(dāng)時,我白天做證券分析師,朝八晚五,之后從晚上7點(diǎn)半開始到半夜12點(diǎn),我做第二份外匯交易員工作。在外匯交易的第一天,我虧損了250美元(客戶賬戶是5萬美元)。我嚇壞了,急忙報告給經(jīng)理,可他微笑著對我說:“很好,回家去吧?!苯酉聛淼膸滋?,當(dāng)我賺回300美元時,他仍然微笑著說:“很好,回家去吧。”其實,我的盈虧數(shù)額都在公司的“風(fēng)控”范圍之內(nèi),所以無論我賺錢還是虧損,都是公司可以接受的。對此,我總結(jié)出一條黃金法則:在交易之前,不要問自己想賺多少錢,而是問自己能賠多少錢。確定一個每天或每個交易周期可以接受的數(shù)額,避免損失過大。

        《新民周刊》:一名合格的交易員應(yīng)該具備哪些素質(zhì)?

        李統(tǒng)毅:對于個人而言,“紀(jì)律”很重要。200年以來全球最好的操盤手,都很守紀(jì)律。

        天上不會掉餡餅,交易員賺錢也并不容易。我當(dāng)實習(xí)生的時候,會和其他實習(xí)生一起整晚研究市場。在我做交易員的時候,每天幾點(diǎn)吃飯、幾點(diǎn)去洗手間都要寫下來,嚴(yán)格遵守。我以前操盤的時候,吃飯都是坐在電腦前的,剛開始是一天工作16小時。因為所有市場都有其自己的時間,它的走勢是有規(guī)律可循的,在股市匯市都是分秒必爭的。很可能你上個廁所回來,賬戶上的錢就全部虧掉了。

        其實中國A股市場的股民很好命,每天交易時間只有4小時。我當(dāng)年在國際市場炒外匯是24小時交易的,那可真是“有錢沒時間”??!后來我和幾個搭檔一起組成一個團(tuán)隊,每人負(fù)責(zé)4小時,這樣大家都相對輕松,但前提是彼此信任。

        《新民周刊》:一名成功的交易員,是否就能做到不虧損?

        李統(tǒng)毅:我在書中提到“對交易員來說,在交易的時候買錯方向是很正常的。但這并不重要,重要的是如何補(bǔ)救你的失誤?!笔聦嵣?,每個交易員都有虧損,我基本上是10次交易6次虧損,這已經(jīng)是很好的成績了。

        我最慘痛的經(jīng)歷,是在交易美元/瑞士法郎貨幣對(USD/CHF)時虧損了賬戶金額的一半。因為那天是周五,外匯交易在紐約時間下午5點(diǎn)結(jié)束,第二天是周六,我什么也做不了。身旁的同事安慰我不要擔(dān)心,甚至帶我去動物園散心。但我根本沒有心情,當(dāng)我看著大象時,由于之前長時間盯著交易牌和價格變動牌,我眼前只有交替閃爍的紅綠燈。我感覺度日如年,好不容易挨到周日。周日傍晚,紐約時間晚上7點(diǎn),日本外匯市場開市——它是一個星期開市的第一場。我傍晚6點(diǎn)就到了公司,足足干了24小時。隨后的幾天里,我挽回了部分損失。事后我總結(jié)出一條“黃金法則”:進(jìn)場前,必須設(shè)有止損點(diǎn)。

        讓數(shù)據(jù)說話

        《新民周刊》:你多次提到“黃金法則”,這對于交易員來說很重要嗎?

        李統(tǒng)毅:我可能總結(jié)了至少100條黃金法則,這是我操盤十年的經(jīng)驗和教訓(xùn)。我覺得分享是很重要的,人生不只是為了錢。在《400美金我翻了一萬倍》這本書里只提到了十條,貴精不貴多,足夠普通讀者在投資時運(yùn)用了。因為有的黃金法則需要運(yùn)用數(shù)學(xué)模型,這適合有相關(guān)專業(yè)知識的人。

        操盤的手法全球一致,所以這本書適用于全世界的讀者和投資市場。

        我是“數(shù)據(jù)分析法”的創(chuàng)始人。眾所周知,無論是炒股炒匯炒期貨,主要的方法有兩種:一是基本分析法,二是技術(shù)分析法或圖表分析法。而香港股神曹仁超用的是趨勢分析法,也可以歸于基本分析。我認(rèn)為所有的交易方法和方向都能以數(shù)據(jù)為中心。大家就不用那么煩心,去了解政策或者道聽途說。大部分人的新聞都是三流的,我們也很難找到真正的內(nèi)幕,以數(shù)據(jù)說話才是最重要的。

        以股市為例,你買某只股票,可以根據(jù)它的歷史數(shù)據(jù)來判斷它的走勢,但中國股市不是一個很好的例子,因為盤子很小,而且是政策市,被操縱的可能很大,算是半自由市場。在全自由市場里索羅斯也可能虧錢,研究一只股票的歷史價格就顯得尤為重要。

        《新民周刊》:現(xiàn)在不少中國散戶仍然相信小道消息,也寄希望于某個股市牛人的金玉良言。對此,你有何建議?

        李統(tǒng)毅:任何市場,只要你懂,都能賺錢。但是中國百姓缺少渠道,他們似乎對股市更著迷。我經(jīng)常和EMBA學(xué)生聊天,他們都是老板,我是憑分析來炒股炒匯,而他們是憑感覺和所謂的內(nèi)幕消息,結(jié)果是90%以上在虧錢。我建議大家也可以考慮一下炒外匯這種投資方式,當(dāng)然炒匯也可能虧錢。股市、匯市有些類似賭場,贏錢的只是一小部分,大部分人是虧錢的。

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