河南恒瑞橡塑科技股份有限公司

股權(quán)代碼：041001

1 公司基本情況簡(jiǎn)介

河南恒瑞橡塑科技股份有限公司于2008 年在河南省鶴壁市浚縣成立，現(xiàn)有員工150 余人，占地面積10 萬(wàn)平方米。公司是橡膠硫化促進(jìn)劑（MBT）的專業(yè)生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)量約3000 噸，是經(jīng)縣政府批準(zhǔn)的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)即為橡膠硫化促進(jìn)劑（MBT）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，預(yù)計(jì)2011 年將實(shí)現(xiàn)銷售收入約4000 萬(wàn)元人民幣。

公司高度重視科技創(chuàng)新，重視技術(shù)研發(fā)，公司采用行業(yè)先進(jìn)的全封閉、自動(dòng)化、潔凈式生產(chǎn)工藝，始終致力于綠色工業(yè)與自然環(huán)境的和諧發(fā)展。被化工部評(píng)為全國(guó)橡膠與橡膠制品標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)化學(xué)助劑分會(huì)委員單位、橡膠助劑產(chǎn)品國(guó)標(biāo)起草、制定與復(fù)審成員單位，是橡膠硫化促進(jìn)劑M 全封閉、自動(dòng)化、潔凈式綠色環(huán)保生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā)與擁有單位，目前正在申請(qǐng)八項(xiàng)專利。

2 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

公司的經(jīng)營(yíng)范圍是橡膠助劑、橡塑材料生產(chǎn)銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋租賃（法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。產(chǎn)品主要是橡膠促進(jìn)劑MBT（M），準(zhǔn)備投產(chǎn)的產(chǎn)品包括：橡膠促進(jìn)劑精品DM、橡膠促進(jìn)劑MBTS（DM）、橡膠促進(jìn)劑CBS（CZ）、橡膠促進(jìn)劑DCBS(DZ)、橡膠促進(jìn)劑TBBS（NS）、橡膠促進(jìn)劑NOBS（MBS）、橡膠促進(jìn)劑TMTD（TT） 、橡膠促進(jìn)劑TMTM（TS）、橡膠促進(jìn)劑DPG（D）。

3 公司財(cái)務(wù)情況

3.1. 主要財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元

利潤(rùn)表 單位：元

項(xiàng) 目 2 0 1 1年1 -1 0月 2 0 1 0年 2 0 0 9年一、營(yíng)業(yè)收入 2 9 , 9 4 8 , 2 8 8 . 9 0 2 2 , 9 6 2 , 2 9 1 . 9 1 7 , 5 8 8 , 1 5 2 . 7 4二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1 , 9 4 4 , 4 1 7 . 8 3 1 , 1 0 7 , 8 5 2 . 6 3 1 1 9 , 6 1 4 . 8 5三、利潤(rùn)總額 1 , 9 4 5 , 1 3 5 . 7 5 1 , 1 0 7 , 5 9 6 . 9 1 1 1 9 , 3 0 2 . 2 3四、凈利潤(rùn) 1 , 4 5 8 , 8 2 3 . 7 9 7 9 0 , 1 0 6 . 9 4 1 4 5 , 4 1 0 . 8 7

現(xiàn)金流量表 單位：元

3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

項(xiàng)目 2 0 1 1年1 -1 0日 2 0 1 0年 2 0 0 9年一、每股指標(biāo)分析1、每股凈資產(chǎn)（元） 1 . 0 6 1 . 0 4 1 . 0 0 2、每股資本公積金（元） 0 . 0 6 3、每股未分配利潤(rùn)（元） 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 0 2 4、每股收益（元） 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 1 5、每股現(xiàn)金流量（元） 0 . 2 3 -0 . 2 8 -0 . 4 1二、盈利能力1、銷售毛利率（%） 2 3 . 4 2 1 9 . 9 7 1 8 . 2 9 2、銷售凈利率（%） 4 . 8 7 3 . 4 4 1 . 9 2 3、總資產(chǎn)報(bào)酬率（%） 2 . 4 0 2 . 2 8 0 . 8 6 4、凈資產(chǎn)收益率（%） 3 . 4 5 3 . 8 0 1 . 4 5三、經(jīng)營(yíng)能力1、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 5 . 4 5 9 . 3 4 9 . 0 4 2、存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4 . 2 2 4 . 2 5 5 . 0 5 3、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1 . 1 4 1 . 1 5 0 . 7 9 4、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 0 . 4 4 0 . 4 7 0 . 6 1四、償債能力1、流動(dòng)比率（倍） 0 . 7 7 0 . 5 3 0 . 8 0 2、速動(dòng)比率（倍） 0 . 4 3 0 . 3 5 0 . 5 3 3、 資產(chǎn)負(fù)債率 5 2 . 3 4 7 1 . 7 1 5 7 . 8 3五、發(fā)展能力1、 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（%） 2 7 . 1 2 1 9 5 . 6 5 . ——2、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率（%） 7 5 . 5 1 7 1 2 . 0 1 ——3、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%） 1 0 3 . 0 9 1 0 7 . 6 3 0 . 2 5 4、 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%） 2 0 . 5 7 2 0 9 . 4 9 ——六、稅項(xiàng)1、營(yíng)業(yè)稅率 —— —— ——2、城市維護(hù)建設(shè)稅率 —— —— ——3、教育費(fèi)附加 —— —— ——4、地方教育費(fèi)附加 —— —— ——5、綜合基金 —— —— ——6、所得稅率 2 5 % 2 5 % 2 5 %

4 公司發(fā)展戰(zhàn)略

4.1 公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

公司將采取有利措施，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)工藝，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，力爭(zhēng)使產(chǎn)品得到市場(chǎng)更廣泛認(rèn)可，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；至2012年本次募投項(xiàng)目完成后，公司年產(chǎn)能將達(dá)到2.3萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的企業(yè)之一；此后，公司將利用國(guó)家推行環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策，淘汰高污染落后產(chǎn)能企業(yè)的有利時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在短時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更多的份額，打造河南省最具實(shí)力的一流橡膠促進(jìn)劑企業(yè)。公司2012年～2014年預(yù)計(jì)銷售量如下：

年度 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年預(yù)計(jì)銷售量（噸） 3 5 0 0 5 2 0 0 8 0 0 0

4.2 公司發(fā)展規(guī)劃

4.2.1 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃

公司擬擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能，即在現(xiàn)有生產(chǎn)線（一期工程）基礎(chǔ)上建設(shè)二期工程，二期工程即本次募投項(xiàng)目，募投項(xiàng)目名稱——年產(chǎn)20000 噸橡膠硫化促進(jìn)劑2-巰基苯駢噻唑（簡(jiǎn)稱：MBT）工程建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目是?？h人民政府招商引資項(xiàng)目，項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)采用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的閉環(huán)式潔凈生產(chǎn)工藝，無(wú)“三廢”排放，有效解決了尾氣處理、污水排放等國(guó)內(nèi)同類企業(yè)無(wú)法解決的問(wèn)題。該項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)能的擴(kuò)大，是現(xiàn)有生產(chǎn)線的二期工程。2010 年，促進(jìn)劑MBT 整個(gè)行業(yè)銷售量為15 萬(wàn)噸，行業(yè)年增長(zhǎng)比率約為10%，市場(chǎng)空間巨大，公司生產(chǎn)的促進(jìn)劑MBT 等產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，急需擴(kuò)大產(chǎn)能。

4.2.2 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃

A.公司將進(jìn)一步完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，積極搜尋用戶對(duì)產(chǎn)品的需求信息，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略，最大限度地滿足市場(chǎng)及客戶需求。

B.采用外部招聘與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方法，建立一支骨干營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，使其成為營(yíng)銷隊(duì)伍中的核心，并以此帶動(dòng)整個(gè)營(yíng)銷隊(duì)伍的成長(zhǎng)，從而打造出一支專業(yè)過(guò)硬、銷售經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷隊(duì)伍，增強(qiáng)公司的營(yíng)銷實(shí)力。

C.進(jìn)一步加強(qiáng)品牌建設(shè)，樹(shù)立公司品牌形象。通過(guò)品牌保障、供應(yīng)保障和服務(wù)保障，進(jìn)一步鞏固、深化與國(guó)內(nèi)主要橡膠助劑、輪胎、制藥生產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

D.倡導(dǎo)品質(zhì)與服務(wù)的營(yíng)銷理念，建立與經(jīng)銷商密切的合作關(guān)系，在公司與經(jīng)銷商之間建立便利、快捷的溝通渠道，并提高供貨的及時(shí)性和售后服務(wù)水平，提高顧客滿意度。