林蔓

本統(tǒng)計期內(nèi)（9月28日至10月11日），市場情緒底部持續(xù)回暖，外資交易盤是主要驅(qū)動。盡管近期北上整體流出，但外資交易盤已率先發(fā)出回流信號，驅(qū)動情緒底部反彈。另一方面，機(jī)構(gòu)對后市仍持樂觀態(tài)勢，從對市場領(lǐng)先性上看，大盤仍有修復(fù)空間。結(jié)構(gòu)層面，短期需注意通信板塊因華為產(chǎn)業(yè)鏈炒作帶來的高擁擠度風(fēng)險。

Choice數(shù)據(jù)顯示，本期內(nèi)，兩市共136只個股登上龍虎榜，營業(yè)部合計買入241.85億元，賣出234.20億元，總體呈現(xiàn)凈買入7.65億元的狀態(tài)。

統(tǒng)計期內(nèi)，潤和軟件（300339）的營業(yè)部凈買入較多，合計凈買入金額7.52億元。

潤和軟件中報業(yè)績顯示，公司上半年實現(xiàn)營收14.35億元，同比下降3.24%；歸母凈利潤0.80億元，同比下降8.36%；其中第二季度公司實現(xiàn)收入6.98億元，同比下降10.73%；歸母凈利潤0.43億元，同比下降21.82%。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，上半年公司金融科技、智能物聯(lián)、智慧能源業(yè)務(wù)收入分別為7.86億元、4.24億元、1.55億元，分別同比上升12.03%、下降22.32%、上升3.45%，金融科技和智慧能源業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長。

截至2023年6月末，潤和軟件已基于開源鴻蒙推出7款面向行業(yè)的操作系統(tǒng)HiHopeOS并落地商用，累計完成14款芯片適配，預(yù)計在未來三年內(nèi)新增20+款系統(tǒng)平臺的開發(fā)；在開源歐拉社區(qū)合并請求PR數(shù)貢獻(xiàn)排名第四，2023年上半年已與多家主流的服務(wù)器廠商、行業(yè)標(biāo)桿客戶開展合作，并實現(xiàn)銷售。同時，公司在商業(yè)、電力、金融領(lǐng)域率先發(fā)力，打造AI產(chǎn)品級戰(zhàn)略，并逐步形成以大模型為基礎(chǔ)的AI解決方案與AI標(biāo)注服務(wù)銷售模式。

光大證券近期研報指出，9月市場資金面整體呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，月中雖超預(yù)期降準(zhǔn)深度釋放長期流動性，但受9月信貸發(fā)力、政府債供給放量、季末“雙節(jié)”備款、穩(wěn)匯率訴求等因素影響，銀行體系超儲水平整體偏低，資金利率中樞邊際上行。從10月資金面來看，市場利率或“前低后高”，難現(xiàn)大幅下行。

表：營業(yè)部買入、賣出金額前十的個股

數(shù)據(jù)來源：東方財富choice

另外，10月11日晚，中農(nóng)工建四家國有大行均發(fā)布中央?yún)R金公告增持其股份的公告，同時明確將在未來6個月內(nèi)繼續(xù)增持。多家機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，此次時隔10年匯金再度二級市場直接增持四大行，意在提振市場信心，中央?yún)R金增持公告一般能夠成為A股“市場底”確立的“發(fā)令槍”。平安證券指出，復(fù)盤歷史，匯金對銀行股的增持一般出現(xiàn)在市場情緒較為低迷的時期，以過去最近兩輪匯金增持為例，無論是13年中由于金融市場流動性問題引發(fā)的波動，還是15年下半年A股市場的快速下行后都出現(xiàn)了匯金對于以四大行為代表的權(quán)重股的增持。從歷次匯金增持后的市場短期表現(xiàn)來看，雖然增持后市場并不一定即刻迎來反轉(zhuǎn)，但其所傳遞出的積極信號依然明確，有助于市場情緒的修復(fù)。