本統(tǒng)計期內(nèi)（12月1日至12月7日），防疫政策優(yōu)化信號頻現(xiàn)，銀行地產(chǎn)鏈熱度重回年內(nèi)高位。近期國內(nèi)各地防疫政策頻現(xiàn)優(yōu)化信號，疫后需求改善預(yù)期升溫，各期Shibor和國債利率普遍回升，人民幣延續(xù)升值。市場情緒層面，外資回流給予一定支撐，但強(qiáng)/弱勢股、新高/低股占比同步回落，也反映市場的快速輪動。交易結(jié)構(gòu)層面，銀行地產(chǎn)鏈交易熱度快速拉升，已臨近年內(nèi)高點(diǎn)，信創(chuàng)、TMT等熱度則趨勢回落，其中住宅開發(fā)、白酒、證券等成交占比回升居前，而中藥、化學(xué)制劑、醫(yī)療設(shè)備等成交占比回落居多。

Choice數(shù)據(jù)顯示，本期內(nèi)，兩市共167只個股登上龍虎榜。營業(yè)部合計買入235.34億元，賣出262.70億元，總體呈現(xiàn)凈賣出27.36億元的狀態(tài)。

統(tǒng)計期內(nèi)，通潤裝備（002150）的營業(yè)部凈買入較多，合計凈買入金額3.69億元。

通潤裝備于11月22日發(fā)布了籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告，擬將公司29.99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給正泰電器及其一致行動人溫州卓泰。同時擬以現(xiàn)金對價收購正泰電器、綽峰、摯者擬共同設(shè)立的合資公司100%股權(quán)，即獲得正泰電器控制的光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)——正泰電源的控制權(quán)。通潤裝備還將剝離現(xiàn)有的輸配電控制設(shè)備業(yè)務(wù)，將相關(guān)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東常熟市千斤頂廠及其關(guān)聯(lián)方。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，正泰電器將成為公司的控股股東，原控股股東及其一致行動人的持股比例從54.64%降至13.13%。

受擬資產(chǎn)重組消息提振，通潤裝備股價已連續(xù)錄得11個漲停板。12月7日，通潤裝備發(fā)布股票交易異常波動公告，近期公司股票價格短期內(nèi)漲幅較大，自2022年11月23日復(fù)牌截至12月6日的收盤價格為24.78元，較停牌前11月16日收盤價漲幅達(dá)159.48%。公司表示，當(dāng)前主營業(yè)務(wù)基本面未發(fā)生重大變化，股票價格剔除大盤和板塊整體因素后的股價短期內(nèi)漲幅較大，可能存在二級市場炒作風(fēng)險，未來可能存在股價回落的風(fēng)險。

表：營業(yè)部買入、賣出金額前十的個股

東興證券指出，從近期資金流向來看，內(nèi)外資對于經(jīng)濟(jì)修復(fù)存在分歧，下階段分歧料持續(xù)。本次流動性回暖始于11月初，期間北向資金主要流入與基本面修復(fù)相關(guān)性更大的消費(fèi)、金融板塊，而兩融則主要流入成長板塊，內(nèi)外資對于下階段基本面回暖預(yù)期存在差異。這一差異與今年4月至7月的反彈期間一致，期間消費(fèi)、金融板塊仍是北向主要配置板塊，兩融則主要流入電子、有色、電新，三者流入規(guī)模超過流入前十行業(yè)規(guī)模的50%。

另一方面，近一個月房地產(chǎn)漲幅較大，但內(nèi)外資均未出現(xiàn)大幅流入，與2021年一輪房地產(chǎn)行情較為類似，下階段應(yīng)關(guān)注后續(xù)房地產(chǎn)銷售修復(fù)情況，若房地產(chǎn)基本面并未出現(xiàn)回升，則預(yù)期發(fā)酵到一定階段后行情將結(jié)束。