近日，兗煤澳大利亞有限公司（“兗煤澳洲”）發(fā)布公告，擬月內(nèi)再次提前償債4.59 億美元（折合人民幣32 億元），標志著山能集團和兗礦能源累計約296億元人民幣的債權(quán)投資全部收回。

據(jù)悉，作為最早赴海外開發(fā)的中資煤炭企業(yè)，兗煤澳洲最初也與其他中資企業(yè)一樣采取了高杠桿的債權(quán)投資策略，但沉重的財務負擔和行業(yè)周期，一度將兗煤澳洲的債務比率推升至87.2%的存續(xù)邊緣。

持續(xù)改善負債結(jié)構(gòu)，不斷提升資產(chǎn)質(zhì)量

兗煤澳洲果斷推行次級可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)證券化等一系列措施，并逆勢收購聯(lián)合煤炭優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，登錄港交所主板市場，不斷改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升公司資產(chǎn)質(zhì)量。截至目前，兗煤澳洲已經(jīng)成為澳大利亞最大的專營煤炭生產(chǎn)商，近15個月累計提前償債超過191億元人民幣，內(nèi)外部貸款總額降幅達87%，在借款期內(nèi)預計降低財務費用總計40億元人民幣，公司資產(chǎn)質(zhì)量和抗周期性風險能力顯著提升。

持續(xù)實施精益管理，確保經(jīng)濟運行質(zhì)量

兗煤澳洲通過“優(yōu)化銷售渠道增效、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保量、嚴控成本費用節(jié)支、量化創(chuàng)效數(shù)據(jù)定責”4項降本增效措施，成功應對地緣政治帶來的市場危機，銷售收入創(chuàng)出歷史最優(yōu)；通過一礦一策制定降本提效措施，從生產(chǎn)、銷售、采購、管理、財務全方位管控成本，成功保持澳洲上市煤炭企業(yè)現(xiàn)金成本最低，經(jīng)營成效再創(chuàng)歷史最優(yōu)；通過優(yōu)化設備運能效率、表土剝離效率、井工掘進設計，采煤生產(chǎn)效率明顯提高，繼續(xù)穩(wěn)居澳大利亞礦業(yè)公司第三、專營煤炭公司第一的地位。截至目前，歷年來已累計向股東派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣121億元，其中向兗礦能源累計派發(fā)人民幣75億元，連同其他經(jīng)營活動回撥現(xiàn)金人民幣29億元，占兗礦能源股權(quán)投資的54.83%，投資回報效果顯著。

持續(xù)做好文化融合，發(fā)揮核心競爭力

兗煤澳洲堅持“用對方的語言和文化習慣，講好自身故事”的文化融合思路，在遵循“商業(yè)化運作、屬地化管理、規(guī)范化治理”原則基礎上，建立了既符合控股股東國資監(jiān)管要求、又滿足澳大利亞和香港上市監(jiān)管需要的公司治理體系，為山能集團和兗礦能源海外投資取得成功打造出核心競爭力。

兗煤澳洲本次還款不僅標志著山能集團和兗礦能源債權(quán)投資全部收回，而且也標志著存續(xù)長達13 年、金額超過209 億元人民幣的股東擔保外部銀行借款全部結(jié)清。截至目前，兗煤澳洲總部層面實現(xiàn)零有息負債運營，僅剩余下屬公司層面23億元人民幣的低息銀團貸款，自2022年7月起持續(xù)保持“凈零負債”運營狀態(tài)，順利完成階段性降杠桿目標。

兗煤澳洲作為山東能源集團和兗礦能源國際化發(fā)展“主陣地”和海外重要能源基地，未來將繼續(xù)以“打造澳洲煤企最佳運營典范”為核心，通過不斷提升價值創(chuàng)造能力、現(xiàn)金流制造能力，努力爭創(chuàng)世界一流企業(yè)，推動實現(xiàn)上市公司的品牌溢出效應和財富聚合效應，為山能集團和兗礦能源的高質(zhì)量多元化發(fā)展做出貢獻。