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        四象限挖掘核心資產(chǎn)華夏阿爾法精選正式開售

        2021-08-16 07:21:13文琪
        股市動態(tài)分析 2021年16期
        關鍵詞:新星阿爾法集中度

        文琪

        今年以來,消費、科技和醫(yī)藥板塊等此前表現(xiàn)不俗的核心賽道出現(xiàn)一些調(diào)整,市場普遍認為,雖然這些高成長性的核心資產(chǎn)在未來很長一段時間內(nèi)仍是市場的主賽道,但是核心資產(chǎn)躺贏的時代已經(jīng)過去,想要真正把握核心資產(chǎn)機會,除了站對賽道,更重要的是精選個股。已于8月4日開始發(fā)售的華夏阿爾法精選基金,就是一只要投資于消費、醫(yī)藥及科技創(chuàng)新領域,致力于在核心資產(chǎn)中精選出優(yōu)質(zhì)個股,捕獲阿爾法收益的基金。

        諾貝爾經(jīng)濟學獎得主威廉.夏普將金融資產(chǎn)的收益拆分成兩部分,和市場一起波動的部分叫貝塔收益,不和市場一起波動的部分叫做阿爾法收益。貝塔收益可以看作是一種相對被動的投資收益,也就是承擔市場風險所帶來的收益。阿爾法收益,則是一種相對主動的投資收益,主要指基金經(jīng)理通過管理、擇時、擇股等手段所獲取的收益。華夏阿爾法精選擬任基金經(jīng)理,是業(yè)內(nèi)素有“阿爾法獵手”之稱的季新星。他自2009年起從事消費行業(yè)研究,先后深度覆蓋食品飲料、家電等多個領域,并將研究成果延伸應用到醫(yī)藥、科技等行業(yè)。多年的研究經(jīng)歷,使他善用“自下而上”的方式,挖掘優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的長期阿爾法收益。資料顯示,季新星具有11年證券(基金)從業(yè)經(jīng)歷,3年公募基金投資管理經(jīng)驗。他于2020年7月加入華夏基金,并于2020年11月18日起任華夏行業(yè)龍頭的基金經(jīng)理,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年6月30日其管理華夏行業(yè)龍頭的任職回報達38.94%,超越同期基準收益高達32.96個百分點。

        如何精選個股實現(xiàn)阿爾法收益?季新星練就了自己的“殺手锏”——四象限選股法。也就是在選股時,按照需求增速、行業(yè)集中度兩個指標將可投標的劃分到四個象限,再從中選擇。具體看,首選需求增長快、行業(yè)集中度高、行業(yè)競爭格局穩(wěn)定的標的。其次選擇雖然需求增長相對較慢、但行業(yè)集中度高的行業(yè),如白色家電。對于需求增長快、行業(yè)集中度低的標的,如醫(yī)療美容,則力求尋找市場份額在不斷提升的公司。對于那些需求增長慢、行集中度低的行業(yè),如中小餐飲、百貨等,則盡量回避。

        公開資料顯示,華夏阿爾法精選股票投資占比60%-95%,最高50%權益?zhèn)}位可投港股。據(jù)季新星介紹,華夏阿爾法精選未來的組合策略,將在核心底倉和靈活標的中尋求均衡。核心底倉通過預判公司的業(yè)績空間,精選具有核心競爭力的龍頭股,持有至少一年以上。而靈活標的則瞄準估值與業(yè)績的動態(tài)匹配關系,持有周期以季度、半年度不等,其預期收益率將高于核心底倉,為組合貢獻一定超額收益與彈性。

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