謝憲國

近期，各家上市公司都開始紛紛披露去年一年的業(yè)績。私募作為金融市場上重要的一部分，在去年也收獲滿滿。

私募基金再添140家

截至2020年年末，存續(xù)私募基金24611家，較2019年24471家增加140家；管理基金數(shù)量94739只，較2019年81739只增加13000只；管理基金規(guī)模15.91萬億元，較2019年13.74萬億元增加2.17億元。

從地域分布來看，私募機構(gòu)主要分布在華東和華南一帶，其中數(shù)量最多的10個城市如下，其中上海、深圳、北京3個城市的私募機構(gòu)共5333家，占私募機構(gòu)總數(shù)的59.75%，前10名占總數(shù)的78.65% 。

從證券類私募管理規(guī)模來看，前3大轄區(qū)分別為上海市、北京市、廣東省，總計占比達 81.39%。其中，上海市11255億元、 北京市7765億元、廣東省6531億元，規(guī)模占比分別 為35.99%、24.83%、20.88%。

私募規(guī)模突破3萬億元

隨著A股市場逐漸成熟化、機構(gòu)化，國內(nèi)私募證券基金規(guī)模在2020年也迎來了突破3萬億元規(guī)模的發(fā)展。但絕大部分私募管理規(guī)模不超過10億元，頭部聚集效應(yīng)凸顯。

根據(jù)川谷金融科技不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，管理規(guī)模在100億元以上共56家，占比0.77%；50億-100億元共57家，占比0.78%；20億-50億元共154家，占比2.11%；10億-20億元共209家，占比2.86%；1億-10億元共1408家，占比19.31%；1億元以下的小型私募共5407家，占比74.15%。也就是說證券類私募7291家中10億元以上才476家，占比6.5%，上了10億元你就能是妥妥的“尖子生”！

16家公司進入百億私募

數(shù)據(jù)顯示，2020年，在資本市場行情走強的背景下，頭部的私募基金公司憑借品牌優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗、業(yè)績優(yōu)秀等爆款頻出，獲得更多資金青睞。市場層面百億私募持續(xù)擴容，績優(yōu)私募規(guī)模迎來新突破。

從歷史來看，A股的每輪牛市行情，均是私募規(guī)模大擴容的良機。一方面業(yè)績走牛驅(qū)動規(guī)模增長，另一方面新發(fā)產(chǎn)品認購火爆，帶動規(guī)模增加。2015年的大牛市，A股就曾經(jīng)誕生了一批百億私募。

根據(jù)川谷金融科技數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年底，百億私募增至56家。2020年，禮仁投資、幻方量化投資、寧泉資產(chǎn)等16家私募新晉為百億私募。

2020年私募證券投資基金中，平均規(guī)模增量1.09億元。納入統(tǒng)計的7291家私募機構(gòu)總規(guī)模增長金額7996億元，其中有4610家取得了正增量。其中高毅資產(chǎn)以2020年總規(guī)模比2019年增長800多億元的成績?nèi)〉昧?020年規(guī)模增長的冠軍。

規(guī)模在5億元以上的私募證券投資基金中，平均規(guī)模增量8.9億元。納入統(tǒng)計的720家私募機構(gòu)總規(guī)模增長金額6406億元，平均增長率為32.45%。其中銀萬斯特投資尤為突出，由2019年近10億元規(guī)模暴漲到2020年近百億元，規(guī)模增長了近10倍，位居規(guī)模增長率榜首。