侯云飛，李玨

政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答模型研究

侯云飛，李玨

(長(zhǎng)沙理工大學(xué) 交通運(yùn)輸工程學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410114)

為彌補(bǔ)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)答“被動(dòng)響應(yīng)”的不足，針對(duì)性的選擇相匹配的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，更有效應(yīng)對(duì)政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，借鑒生物免疫應(yīng)答原理，建立生物免疫應(yīng)答與政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答的關(guān)聯(lián)映射，構(gòu)建基于固有性免疫應(yīng)答及適應(yīng)性免疫應(yīng)答2道防線的風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答框架。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征匹配及親和度計(jì)算，運(yùn)用案例推理方法構(gòu)建固有性免疫應(yīng)答模型。利用TOPSIS的方法建立適應(yīng)性免疫應(yīng)答模型，通過案例驗(yàn)證模型方法的可行性與有效性。

政府投資工程項(xiàng)目；風(fēng)險(xiǎn)免疫；固有性免疫應(yīng)答；適應(yīng)性免疫應(yīng)答

政府投資工程項(xiàng)目在復(fù)雜多變的自然和社會(huì)環(huán)境中運(yùn)作，較一般工程項(xiàng)目而言，投資規(guī)模更大，實(shí)施周期更長(zhǎng)，技術(shù)更復(fù)雜，涉及范圍更廣，社會(huì)關(guān)注度更高[1]。因此政府投資工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素種類更為繁雜，風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性、可變性更加顯著。它直接關(guān)系到投資者的收益，影響工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，甚至造成社會(huì)不穩(wěn)定的嚴(yán)峻后果。目前，針對(duì)政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方面的研究有：Naderpajouh等[2]構(gòu)建了資本項(xiàng)目中控制CFSI風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)框架，探討了緩解風(fēng)險(xiǎn)策略和實(shí)踐方法。Staveren等[3]從“風(fēng)險(xiǎn)管理方法、項(xiàng)目組織、個(gè)人因素”3個(gè)維度，提出了一種在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新的、科學(xué)的、實(shí)際的測(cè)試方法。Davide[4]借鑒圣哥達(dá)山底隧道的成功經(jīng)驗(yàn)，證明了公平靈活的合同模式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。王賓等[5]提出了我國(guó)政府投資項(xiàng)目“3+X”風(fēng)險(xiǎn)管理模式。通過梳理發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有研究存在“被動(dòng)適應(yīng)”的弊端，無(wú)法滿足識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因素與應(yīng)對(duì)策略的精確匹配問題，且過多依賴于風(fēng)險(xiǎn)管理人員和專家自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)和經(jīng)驗(yàn)。一旦有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，很難在短時(shí)間內(nèi)調(diào)整合適的應(yīng)對(duì)策略。因此，本文借鑒生物免疫學(xué)理論，模擬生物免疫系統(tǒng)的免疫應(yīng)答機(jī)制，構(gòu)建政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答模型，使得風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的選擇更為有效，對(duì)政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力的提升具有一定的參考價(jià)值。

1 生物免疫應(yīng)答與風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答關(guān)聯(lián)映射

生物免疫應(yīng)答是指從一個(gè)抗原刺激開始，機(jī)體內(nèi)抗原特異性淋巴細(xì)胞識(shí)別抗原(感應(yīng))后，發(fā)生活化、增殖和分化等一系列的生理反應(yīng)[6]。生物免疫系統(tǒng)通過機(jī)體識(shí)別“自我”，排除“非我”，從而實(shí)現(xiàn)防御細(xì)菌、病毒等感染、免疫自穩(wěn)和免疫監(jiān)視的功能。按照免疫應(yīng)答的特點(diǎn)、獲得形式以及效應(yīng)機(jī)制，分為固有性免疫應(yīng)答和適應(yīng)性免疫應(yīng)答[7]。政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的目標(biāo)是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施，保證項(xiàng)目在多變的環(huán)境中順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)投資預(yù)期。就運(yùn)行機(jī)理而言，生物免疫系統(tǒng)排除抗原的過程與政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程極為相似[8]。構(gòu)建二者之間的關(guān)聯(lián)映射，如表1所示。

2 政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答框架

政府投資工程項(xiàng)目區(qū)別于一般的社會(huì)投資工程項(xiàng)目，它對(duì)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及社會(huì)公眾需求的實(shí)現(xiàn)有著重要的推動(dòng)作用。因此，政府投資工程項(xiàng)目除了具備一般工程項(xiàng)目的特征，它還呈現(xiàn)出政府主導(dǎo)性、社會(huì)公益性、正外部性、社會(huì)關(guān)注性、可持續(xù)發(fā)展性、風(fēng)險(xiǎn)的多樣性和可變性等特征。政府投資工程項(xiàng)目本身具有復(fù)雜性，其風(fēng)險(xiǎn)因素之間的關(guān)系也較為復(fù)雜。一些不確定因素的細(xì)微變化，很容易“牽一發(fā)而動(dòng)全身”，引發(fā)其他因素的異常變動(dòng)，繼而使得與其存在共線性關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生連鎖反應(yīng)。再者，政府投資工程項(xiàng)目實(shí)施周期長(zhǎng)，涉及人、物眾多，內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜。根據(jù)系統(tǒng)學(xué)的觀點(diǎn)，時(shí)間越長(zhǎng)，面臨的不確定性因素越多。隨著項(xiàng)目實(shí)施的推進(jìn)，同種風(fēng)險(xiǎn)因素的擴(kuò)散，不同風(fēng)險(xiǎn)因素之間的異化和傳遞，風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生變化必然導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化。

表1 生物免疫應(yīng)答與政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答的映射

借鑒生物免疫應(yīng)答原理[9]，政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答是免疫系統(tǒng)由風(fēng)險(xiǎn)刺激所產(chǎn)生以排除風(fēng)險(xiǎn)為目的的過程。固有性免疫應(yīng)答是第一道免疫防線，對(duì)超過閾值的“非我”風(fēng)險(xiǎn)，與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案庫(kù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)特征匹配，如果親和度高，則采取對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案進(jìn)行清除。如果該風(fēng)險(xiǎn)的親和度較低，則啟動(dòng)適應(yīng)性免疫應(yīng)答。適應(yīng)性免疫應(yīng)答是通過基因重組而產(chǎn)生的[10]。即對(duì)以往的源案例數(shù)據(jù)庫(kù)中各種參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行提取、分析、處理，制定并執(zhí)行特定的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，以消除風(fēng)險(xiǎn)或降低損失。政府投資工程項(xiàng)目通過有效的風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答，抑制或清除風(fēng)險(xiǎn)，使得項(xiàng)目得以維護(hù)內(nèi)外環(huán)境的穩(wěn)定。構(gòu)建政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答框架，如圖1所示。

圖1 政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答框架

3 政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答模型構(gòu)建

3.1 固有性免疫應(yīng)答模型

固有性免疫應(yīng)答模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征匹配，計(jì)算親和度[11?12]，從風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案庫(kù)中篩選出最佳應(yīng)對(duì)方案。

3.1.1 目標(biāo)項(xiàng)目與參考項(xiàng)目集描述

設(shè)項(xiàng)目庫(kù)中用于參考的項(xiàng)目的個(gè)數(shù)為，記參考項(xiàng)目集為={1,2,3,…,A}。目標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)目為，其風(fēng)險(xiǎn)因素集記為={1,2,3,…,R}，風(fēng)險(xiǎn)因素影響權(quán)重={1,2,3,…,}，參考項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素集為記為1={R1,R2,R3,…,R}，所有參考項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素集可構(gòu)建以下風(fēng)險(xiǎn)矩陣：

3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)因素影響權(quán)重的確定

為消除風(fēng)險(xiǎn)因素之間的數(shù)量級(jí)差別，先將風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行歸一化處理。

在一定范圍內(nèi)，離目標(biāo)項(xiàng)目時(shí)間間隔越小、時(shí)間跨度越長(zhǎng)的參考項(xiàng)目的參考價(jià)值越大，反之，參考項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的借鑒程度不高。將第個(gè)項(xiàng)目所有風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)整后的權(quán)重表示為，調(diào)整后的權(quán)重表達(dá)式

3.1.3 親和度的計(jì)算

從項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素出發(fā)考察目標(biāo)項(xiàng)目與參考項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素的匹配程度。為篩選最佳匹配項(xiàng)目，定義3種風(fēng)險(xiǎn)親和度計(jì)算方式，分別為數(shù)值與數(shù)值的親和度計(jì)算，數(shù)值與區(qū)間的親和度計(jì)算，區(qū)間與區(qū)間的親和度計(jì)算。

數(shù)值與區(qū)間的親和度計(jì)算中，數(shù)p與區(qū)間[,]的匹配度定義為

區(qū)間與區(qū)間的親和度計(jì)算中，定義區(qū)間[1,1]與區(qū)間的親和度為

3.1.4 最佳風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的確定

對(duì)參考項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)要素重合度設(shè)定閾值為1，此外對(duì)項(xiàng)目的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的匹配度應(yīng)設(shè)置閾值2。最佳匹配項(xiàng)目應(yīng)滿足，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素重合度要求大于1，參考項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素匹配度要求大于2。由此推導(dǎo)出嚴(yán)格篩選最佳匹配項(xiàng)目的決策變量為

結(jié)合上式，將2個(gè)項(xiàng)目的匹配度進(jìn)一步修改為

3.2 適應(yīng)性免疫應(yīng)答模型

在政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)固有性免疫應(yīng)答過程中，如果經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)特征匹配，目標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與參考項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)親和度較低，這時(shí)就需要啟動(dòng)適應(yīng)性免疫應(yīng)答方式[13]。從以往的源案例數(shù)據(jù)庫(kù)中通過建立數(shù)學(xué)模型找出其相應(yīng)案例的控制措施，從而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的適應(yīng)性免疫應(yīng)答。而源案例的選擇實(shí)際上是一個(gè)多屬性決策問題。因此，本文基于TOPSIS的方法，使決策結(jié)果更符合政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的需要。

3.2.1 決策矩陣規(guī)范化

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素為t效益型時(shí)，記其集合為1，則

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素為t成本型時(shí)，記其集合為2，則

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)t為固定型時(shí)，記其集合為3，則

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素t為區(qū)間型時(shí)，記其集合為4，則

其中：[1,2]是第個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的最佳穩(wěn)定區(qū)間。

3.2.2 專家打分法主觀確定風(fēng)險(xiǎn)因素權(quán)重

在進(jìn)行目標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素賦值時(shí)，假設(shè)邀請(qǐng)位工程項(xiàng)目領(lǐng)域的專家對(duì)目標(biāo)項(xiàng)目中個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素分別打分，第個(gè)專家的可信度為，則第個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)系數(shù)期望值為e，將e進(jìn)行歸一化處理可得：

ω即為專家打分法所得的第個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán) 系數(shù)。

3.2.3 運(yùn)用熵值法客觀確定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)權(quán)重

3.2.4 綜合集成賦權(quán)法確定風(fēng)險(xiǎn)因素權(quán)重

設(shè)主觀賦權(quán)法得到的風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)系數(shù)為1j，客觀賦權(quán)法得到的風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)系數(shù)為2j，記系數(shù),(＞0,＞0)為主觀賦權(quán)法和客觀賦權(quán)法所占的比重。根據(jù)加權(quán)集成法的定義可得綜合集成的權(quán)系數(shù)為

3.2.5 確定風(fēng)險(xiǎn)因素的理想解與負(fù)理想解

②同理計(jì)算負(fù)理想解

3.2.6 選取最優(yōu)參考項(xiàng)目

3.2.7 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的確定

4 算例應(yīng)用

YL高速公路項(xiàng)目建設(shè)期為3年，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)期20年。通過走訪調(diào)研，厘清在實(shí)施過程中可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn)因素有：市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、工程變更、項(xiàng)目監(jiān)管體制不健全、極端惡劣天氣等。本文以“項(xiàng)目監(jiān)管體制不健全風(fēng)險(xiǎn)”為算例進(jìn)行固有性免疫應(yīng)答及適應(yīng)性免疫應(yīng)答模型應(yīng)用。數(shù)據(jù)來(lái)源于本項(xiàng)目及參考項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

4.1 固有性免疫應(yīng)答

已知項(xiàng)目庫(kù)中含有同類風(fēng)險(xiǎn)的參考項(xiàng)目個(gè)數(shù)為6，設(shè)為program 1，program 2，program 3，program 4，program 5，program 6。設(shè)整體關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素重合度設(shè)定閾值1=80%，且風(fēng)險(xiǎn)因素親和度閾值2=65%，決策變量為

依據(jù)綜合決策變量以及整體親和度的閾值，計(jì)算出各參考項(xiàng)目最終親和度，如表2所示。

通過對(duì)6個(gè)參考項(xiàng)目綜合決策變量以及整體親和度，可以迅速地判斷出program 3為最佳匹配項(xiàng)目，從而采取program 3中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，完成YL高速公路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)固有性免疫應(yīng)答。

4.2 適應(yīng)性免疫應(yīng)答

表2 各參考項(xiàng)目最終親和度

表3 新的決策矩陣?yán)硐虢馀c負(fù)理想解

表4 參考項(xiàng)目排序

通過本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)值與參考項(xiàng)目5的風(fēng)險(xiǎn)值的比值，作為2個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制資源配比參考。根據(jù)參考項(xiàng)目5各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子控制措施所投入的相應(yīng)資源數(shù)量，從而確定YL高速公路項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控所應(yīng)投入的資源數(shù)量，完成本項(xiàng)目適應(yīng)性風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答方案的制定。免疫應(yīng)答策略如表5所示。

通過構(gòu)建的YL高速公路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)固有性免疫應(yīng)答模型與適應(yīng)性免疫應(yīng)答模型，優(yōu)化了決策方案，在一定范圍內(nèi)得出了復(fù)雜抗原的最佳抗體(風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案)。

表5 YL高速公路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)適應(yīng)性免疫應(yīng)答策略

5 結(jié)論

1) 針對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)答“被動(dòng)響應(yīng)”的不足，借鑒生物免疫應(yīng)答原理，構(gòu)建政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答框架，對(duì)超過閾值的“非我”風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行人為干預(yù)。通過與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案庫(kù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行特征匹配，根據(jù)親和力強(qiáng)弱，建立固有性免疫應(yīng)答模型及適應(yīng)性免疫應(yīng)答模型。

2) 政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答模型的正常運(yùn)行，其前提是充分獲取項(xiàng)目原始數(shù)據(jù)及合理設(shè)置參考項(xiàng)目的關(guān)鍵參數(shù)，在滿足上述條件下，該模型的應(yīng)用有助于針對(duì)性的選擇相匹配的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，從而有效提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的效果。

3) 探索了一種基于生物免疫原理的政府投資工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)答方法，將生物學(xué)科與管理學(xué)科進(jìn)行交叉融合，為工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究提供全新的視角，對(duì)今后管理學(xué)跨學(xué)科研究具有一定的理論借鑒意義。

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Research on the risk immune response model of government investment engineering project

HOU Yunfei, LI Jue

(School of Traffic and Transportation Engineering, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China)

To make up for the traditional risk response “passive response” deficiency, this paper selected appropriate risk emergency plan targeted, and effectively coped with the risks of government investment engineering project, using the principles of biological immune response for reference, the correlation mapping between the biological immune response and the risk immune response of government investment engineering projects was established, and a risk immune response framework. Based on the risk feature matching and affinity degree calculation, using case-based reasoning and TOPSIS methods，the model of innate immune response and adaptive immune response were respectively constructed. Finally, the feasibility and effectiveness of the model method were verified by a case study.

government investment engineering project; risk of immune; innate immune response; adaptive immune response

F283

A

1672 ? 7029(2020)12 ? 3237 ? 08

10.19713/j.cnki.43?1423/u.T20200170

2020?03?03

湖南省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2020JJ4629)；湖南省教育廳科學(xué)研究資助項(xiàng)目(17C0057)

李玨(1978?)，男，湖南平江人，副教授，博士，從事工程項(xiàng)目管理等方面的研究；E?mail：lij93@cusut.edu.cn

(編輯 蔣學(xué)東)