陳偉軍，王保松，王憲儒

（1.浙江江南工程管理股份有限公司，浙江 杭州 310013；2.徐州市政府投資項目代建中心，江蘇 徐州 221003；3.重慶大學建設(shè)管理與房地產(chǎn)學院，重慶 400000）

經(jīng)湖北省人民政府批準，黃石市人民政府研究決定，為承辦2018年在黃石市舉辦的湖北省第十五屆運動會，由黃石市眾邦體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司負責建設(shè)黃石奧林匹克體育中心，項目選址位于大冶湖生態(tài)新區(qū)核心區(qū)。主要建設(shè)內(nèi)容包括主體育場、全民健身館、游泳館、中間連廊及平臺層體育配套設(shè)施、人行橋等，如圖1所示。主體育場為中型乙級體育建筑，總座位數(shù)為32059座；游泳館為中型甲級體育建筑，總座位數(shù)1566座；全民健身館為普通體育建筑。項目總用地面積579676.86m2（869.51畝），項目總投資約17億元（不含建設(shè)期利息），總建筑面積120553m2，其中主體育場43000m2、全民健身館32229m2、游泳館28223m2、中間連廊及平臺層體育配套設(shè)施17101m2、人行橋320m。

圖1 黃石奧體效果圖

1 該項目在PPP投資建設(shè)運營一體化體育場館方面的典型性

（1）黃石奧林匹克體育中心項目是黃石市第一個采用PPP模式的大型公共建筑項目，也是國家發(fā)改委第二批推介項目，湖北省第一批、財政部第三批PPP示范項目。

（2）黃石奧林匹克體育中心項目是全國第一個新建體育場館采用PPP投資建設(shè)運營一體化的體育場館。

（3）黃石奧林匹克體育中心項目已經(jīng)于2018年9月1日步入運營期，經(jīng)歷了一年多的場館運營，成功承辦了2018年湖北省第十五屆運動會，舉辦了45場次世界、國家和省市級體育活動及多場專業(yè)演唱會。

2 該項目PPP實施方案經(jīng)濟分析與測算

2.1 項目投資規(guī)模

該項目總投資為180729.32萬元（含建設(shè)期利息），其中項目資本金35682.22萬元（20%），市政府配套土地投入26085.30元，其余118961.80萬元由項目公司通過貸款籌措。

2.2 項目收益

項目公司通過政府付費、使用者付費和可行性缺口補貼收回投資并獲得合理投資收益，政府付費、可行性缺口補貼列入財政預(yù)算按期支付。

（1）經(jīng)營性收入。黃石奧林匹克體育中心項目主要產(chǎn)出包括場館租賃收入、運動設(shè)施營業(yè)收入、停車位出租收入、廣告收入等，運營期可實現(xiàn)營業(yè)收入73005.12萬元，平均每年3318.41萬元。

（2）政府付費。該項目社會資本在特許經(jīng)營期前10年內(nèi)回收建設(shè)成本，建設(shè)投資回報按年利率8%，在運營期每年等額付費，該項目前10年政府購買服務(wù)費用如表1所示。

表1 黃石奧體政府購買服務(wù)付費表 單位：萬元

（3）政府可行性缺口補貼收入。項目特許經(jīng)營期的運營維護，在使用者付費不足以覆蓋項目的運營維護成本的情況下，年投資回報率設(shè)計為8%來測算可行性缺口補貼。

2.3 項目全生命周期成本

項目全生命周期是指項目從設(shè)計、融資、建造、運營、維護至終止移交的完整周期，因此項目全生命周期成本主要包括建設(shè)成本、運營維護成本和相關(guān)稅費。該項目計算期按25年（建設(shè)期2.5年，運營期22.5年），特許經(jīng)營期內(nèi)總成本費用預(yù)計為219295.99萬元，其中建設(shè)成本為169945.43萬元（未含建設(shè)期利息），包含工程直接費119723.97萬元，工程建設(shè)其他費用為37632.92萬元，預(yù)備費用為12588.55萬元。該項目特許經(jīng)營期內(nèi)經(jīng)營成本預(yù)計為54477.89萬元，主要包括原材料、燃料動力、工資及福利、維修費、建設(shè)投資攤銷費、管理費用、營業(yè)費用以及保險費。在特許經(jīng)營期10年內(nèi)回收建設(shè)成本，因此社會資本建設(shè)投資在運營期7.5年內(nèi)年均分攤，列入當年的運營總成本。經(jīng)測算，該項目經(jīng)營期年平均經(jīng)營成本費用為2421.24萬元，年平均總成本費用為9746.49萬元。

3 該項目PPP實施方案中的運營策劃方案

3.1 運營內(nèi)容

（1）賽事活動；（2）大眾健身；（3）專業(yè)訓練；（4）場地租賃；（5）文體培訓；（6）會展活動；（7）無形資產(chǎn)開發(fā)；（8）商業(yè)及配套；（9）全民體質(zhì)監(jiān)測；（10）體育旅游。

3.2 首個運營年運營項目收益預(yù)測

首個運營年運營項目收益預(yù)測如表2所示。

表2 黃石奧體首個運營年收益預(yù)測 單位：萬元

4 運營成效分析

4.1 首個運營年收益分析

按照實施機構(gòu)與PPP社會資本方洽商意見，2018年9月1日到2019年8月30日作為首個運營年，舉辦各類活動共計45場次，收入約750萬元，PPP方案要求經(jīng)營收入465.48萬元，實現(xiàn)方案的161%。

4.2 首個運營年實際舉辦活動情況

首個運營年實際舉辦活動情況如表3所示。

表3 黃石奧體首個運營年分場館承辦活動場次表

5 項目成功經(jīng)驗

（1）采用投資建設(shè)運營一體化PPP模式采購聯(lián)合體，聯(lián)合體各方分工協(xié)作，各司其責，既保證了項目資金的及時到位，又按期完成場館建設(shè)，確保成功承辦了省運會。運營單位的盡早參與，既避免了投資浪費浪費，也為大型活動的舉辦和賽事及文藝演出的引入創(chuàng)造了條件。

（2）采用項目管理+監(jiān)理模式（全過程咨詢）模式，既避免了政府組建龐大的指揮部浪費公共資源，也確保了全過程咨詢單位投入專業(yè)團隊管理項目，為政府購買專業(yè)服務(wù)起到了有益的實踐。

6 運營創(chuàng)新方向

6.1 運營考核不足分析

（1）文藝演出僅為考核指標的20%，從兩次演出活動來看，場面火爆，人氣爆棚，符合前期聚集人氣、后期聚集財氣、激活場館運營管理的總體思路，但場次不足，需要加大市場開發(fā)力度，但應(yīng)注意對體育設(shè)施的保護。

（2）各類活動期間廣告和贊助尚可，有一定收入，但常態(tài)固定的廣告收入偏低；各類活動期間停車位緊張且不收費，日常出租收入為零，前期通過免費停車可聚集人氣，隨著周邊設(shè)施的持續(xù)開發(fā)完善，可進行適當收費。

（3）二次招商不足，對場館租賃收入影響較大。餐飲設(shè)施僅出租1家，僅在省運會期間開業(yè)運營，經(jīng)營效果不錯，但其它時間均處于歇業(yè)狀態(tài)，符合了體育活動的間歇性舉辦的特點，需要引入持續(xù)人流項目，聚集人氣。固定鋪僅2家，僅在大型活動期間，流動攤位較多，固定攤位基本沒有，除了項目周邊整體開發(fā)不足，也與穩(wěn)定持續(xù)人流項目引入不足相關(guān)，須加強二次招商力度。

（4）公益性項目、培訓項目、體質(zhì)監(jiān)測、專業(yè)訓練項目完成率較差，與體校、乒乓球國家訓練基地、游泳訓練、全民健身活動等方面加強合作。

6.2 其他需要持續(xù)改善內(nèi)容

（1）PPP實施方案中可行性缺口補貼、政府付費方面存在延期支付的情況。

（2）PPP實施方案中運營承諾兌現(xiàn)加大考核力度，目前存在對可行性缺口補貼依賴較大，壓縮運營團隊人員數(shù)量，從而壓縮成本的情況。

（3）引入第三方運營考核機構(gòu)，增強公平、公正性，避免爭議。

7 結(jié)束語

黃石奧林匹克體育中心PPP投資建設(shè)運營一體化體育場館的運營成效分析，可以說是為破解體育場館運營難題提供一次有益嘗試，希望在接下來的運營中能減少重建設(shè)輕運營、重比賽輕運營的情況發(fā)生，在提升完善體育設(shè)施，增強全民健身設(shè)施的同時，提高政府投資效率。