摘 要：電信企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測結(jié)果是關(guān)系到企業(yè)投資建設(shè)、規(guī)劃決策的重要條件，更是盡早完成企業(yè)收入預(yù)算的基本保障。在電信行業(yè)深化改革和競爭激烈的大背景下，越早、越準(zhǔn)確地預(yù)估出企業(yè)單位周期的主營業(yè)務(wù)收入，是為企業(yè)爭得發(fā)展先機(jī)和贏得客戶市場，以及完成收入預(yù)算的重要保障。本文結(jié)合廣西聯(lián)通的業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)，對企業(yè)主營業(yè)務(wù)由頂向下進(jìn)行二次劃分出基本業(yè)務(wù)模塊后，對每個基本模塊設(shè)計(jì)相適應(yīng)的預(yù)估模型，再由底向上匯總成全業(yè)務(wù)主營收入預(yù)估模型，從而形成了具有廣西聯(lián)通特色的收入預(yù)估體系。實(shí)踐表明，該預(yù)估體系是科學(xué)、合理、精確的，為有效支撐企業(yè)業(yè)務(wù)決策、完成企業(yè)的全業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時，我們相信該體系是可擴(kuò)展和可移植的，通過業(yè)務(wù)參數(shù)本地化修正后，可以廣泛應(yīng)用于各電信企業(yè)以至各行各業(yè)的收入預(yù)估過程當(dāng)中，我們希望在這方面的研究有助于中國企業(yè)收入估算質(zhì)量方面的進(jìn)一步發(fā)展。

關(guān)鍵詞：電信行業(yè)；收入預(yù)估體系；建立與應(yīng)用

中圖分類號：F627 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1004-7344（2018）36-0279-02

1 收入預(yù)估體系建立背景

1.1 收入數(shù)據(jù)現(xiàn)狀

廣西聯(lián)通的主營業(yè)務(wù)主要包括計(jì)費(fèi)出賬收入和通信服務(wù)收入兩大部分，公司當(dāng)前的收入現(xiàn)狀是，計(jì)費(fèi)出賬收入需在每月2日出賬完成后才能得到上月準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，經(jīng)過必要的調(diào)整項(xiàng)目后，通信服務(wù)收入需每月6日后才能得到上月準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，所以上月的主營業(yè)務(wù)收入需每月6日才能統(tǒng)計(jì)完畢。然而，市場機(jī)遇瞬息萬變，傳統(tǒng)的次月才能得到本月經(jīng)營數(shù)據(jù)的方式，已不能滿足企業(yè)發(fā)展需要。

1.2 企業(yè)期望

根據(jù)廣西聯(lián)通公司計(jì)費(fèi)側(cè)的規(guī)則特點(diǎn)，用戶每天都會產(chǎn)生實(shí)時的使用費(fèi)用，且用戶實(shí)時費(fèi)用一般具有月度費(fèi)用結(jié)構(gòu)相似性、往月環(huán)比相似性和往年同比相似性，根據(jù)當(dāng)前月累計(jì)實(shí)時費(fèi)用，結(jié)合往月費(fèi)用收入結(jié)構(gòu)、往月實(shí)際出賬收入以及往年同期實(shí)際出賬收入，設(shè)計(jì)合理的預(yù)估算法，提前得到一個較為準(zhǔn)確的本月收入預(yù)估值。

1.3 目標(biāo)設(shè)定

在計(jì)費(fèi)出賬收入方面，考慮廣西聯(lián)通用戶月度費(fèi)用結(jié)構(gòu)性與收費(fèi)規(guī)則，用戶費(fèi)用可劃分為固定部分和可變部分。其中固定部分為月租費(fèi)，包含套餐月租費(fèi)和增值月租費(fèi)，其中套餐月租費(fèi)每月2日完成計(jì)收，增值月租費(fèi)最晚每月5日完成計(jì)收；可變部分為用戶實(shí)際通話、短信、流量業(yè)務(wù)使用量的實(shí)際費(fèi)用，用戶實(shí)際使用量和費(fèi)用具有月度平均分布特性和高度的往月相似性，可以結(jié)合月初使用量和往月使用量，得到本月的預(yù)估值，為增加預(yù)估準(zhǔn)確度，應(yīng)使用不少于10d來預(yù)估每月30d左右的實(shí)際使用量數(shù)據(jù)。總體而言，可以在每月10日得到一個較為精準(zhǔn)的月度估算值。

在通信服務(wù)收入方面，考慮到該類業(yè)務(wù)具有明顯的月度相似性，基本可以從往月的數(shù)據(jù)增加業(yè)務(wù)調(diào)整量來得到，每月10日可以得到一個基本準(zhǔn)確的預(yù)估量。

在準(zhǔn)確度方面，超出1.0%的誤差率會導(dǎo)致預(yù)估數(shù)據(jù)的參考價值降低，根據(jù)廣西聯(lián)通的需求實(shí)際，應(yīng)保證誤差不大于±0.5%。

2 計(jì)費(fèi)出賬收入預(yù)估模型設(shè)計(jì)

廣西聯(lián)通的客戶群體按業(yè)務(wù)劃分可分為移網(wǎng)用戶和固網(wǎng)用戶，由于這兩類用戶的使用行為和收入軌跡差異較大，建立收入預(yù)估模型時需要分開建設(shè)，最后再進(jìn)行匯總修正。

2.1 移動業(yè)務(wù)模型

2.1.1 實(shí)時話單類費(fèi)用模型

適用指標(biāo)：2G-語音通話收入，2G-短信使用收入，2G-流量使用收入，2G-基本月租，2G-其它增值業(yè)務(wù)收入，3G-語音通話收入、3G-短信使用收入、3G-流量使用收入，3G-其它增值業(yè)務(wù)收入。

截至統(tǒng)計(jì)日，某項(xiàng)指標(biāo)的預(yù)估本月計(jì)費(fèi)開賬收入=上月計(jì)費(fèi)開賬收入×（本旬實(shí)時話費(fèi)收入-節(jié)假日影響值或特殊原因值）/（上月同期實(shí)時話費(fèi)收入-節(jié)假日影響值或特殊原因值）×（本月天數(shù)/上月天數(shù)）+節(jié)假日影響值或特殊原因值-實(shí)時贈款環(huán)比增長值+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

其中，節(jié)假日影響值或特殊原因值，需要根據(jù)實(shí)際情況分地市手工維護(hù)。業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值，主要根據(jù)增值話單下發(fā)時間不統(tǒng)一、3G業(yè)務(wù)特殊性、業(yè)務(wù)促銷等因素，由業(yè)務(wù)主管分地市手工維護(hù)，下文亦類似，不再贅述。

2.1.2 一次性收取類費(fèi)用模型

適用指標(biāo)：3G-手機(jī)月租費(fèi)、3G-上網(wǎng)卡月租費(fèi)

預(yù)估本月計(jì)費(fèi)開賬收入=上月計(jì)費(fèi)開賬收入×（本旬實(shí)時月租收入/上月同期實(shí)時月租收入）+節(jié)假日影響值或特殊原因值-實(shí)時贈款環(huán)比增長值+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

2.2 固網(wǎng)業(yè)務(wù)模型

2.2.1 固話類費(fèi)用模型

適用指標(biāo)：大靈通業(yè)務(wù)費(fèi)用、固定電話業(yè)務(wù)費(fèi)用。

該類指標(biāo)可根據(jù)實(shí)時話單費(fèi)用和按天平攤月租費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，預(yù)估本月計(jì)費(fèi)開賬收入=上月計(jì)費(fèi)開賬收入×（本旬實(shí)時賬單收入/上月同期實(shí)時賬單收入）+節(jié)假日影響值或特殊原因值。

2.2.2 寬帶類費(fèi)用模型

適用指標(biāo)：寬帶業(yè)務(wù)費(fèi)用

該類指標(biāo)可根據(jù)實(shí)時話單費(fèi)用和按天平攤月租費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，預(yù)估本月計(jì)費(fèi)開賬收入=上月計(jì)費(fèi)開賬收入×（本旬實(shí)時賬單收入/上月同期實(shí)時賬單收入）×（本月天數(shù)/上月天數(shù)）-實(shí)時贈款環(huán)比增長值+節(jié)假日影響值或特殊原因值。

3 通信服務(wù)收入預(yù)估模型設(shè)計(jì)

在預(yù)測的計(jì)費(fèi)開賬收入基礎(chǔ)上，根據(jù)財務(wù)通信服務(wù)收入軌跡算法，結(jié)合往月通信服務(wù)實(shí)際收入，利用實(shí)時統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行本月通服收入預(yù)測。鑒于財務(wù)通信服務(wù)收入有多項(xiàng)因素，事先預(yù)算和掌握收入指標(biāo)波動規(guī)律非常重要。從計(jì)費(fèi)開賬到匯總通信服務(wù)收入涉及的主要因素有四個部分：財務(wù)出賬收入、內(nèi)外部結(jié)算收入、增值服務(wù)商收入和其他收入。

3.1 財務(wù)出賬收入類模型

財務(wù)出賬收入類包括計(jì)費(fèi)出賬收入、賬后減免與批零差價、跨境電路結(jié)算、電話卡開賬共四個指標(biāo)：

（1）計(jì)費(fèi)開賬類：可直接按照按月計(jì)費(fèi)收入預(yù)估值填寫。

（2）賬后減免與批零差價類：本月預(yù)估值=本期實(shí)時統(tǒng)計(jì)+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

（3）跨境電路結(jié)算：本月預(yù)估值=上月財務(wù)數(shù)據(jù)+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

（4）電話卡開賬：本月預(yù)估值=上月財務(wù)數(shù)據(jù)+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

說明：業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值由公司市場類負(fù)責(zé)人分業(yè)務(wù)、分地市手工維護(hù)。

3.2 內(nèi)外部結(jié)算收入類模型

財務(wù)出賬收入類包括外部網(wǎng)間結(jié)算收入、內(nèi)部省際結(jié)算收入共兩個指標(biāo)：

（1）外部網(wǎng)間結(jié)算收入需根據(jù)實(shí)時話務(wù)量增長情況及近幾月結(jié)算數(shù)據(jù)趨勢估算：本月預(yù)估值=上月財務(wù)數(shù)據(jù)+本旬環(huán)比增長值（綜合結(jié)算系統(tǒng)實(shí)時統(tǒng)計(jì)）+本旬日均值×（本月天數(shù)-上月天數(shù)）+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

（2）內(nèi)部省際結(jié)算收入：本月預(yù)估值=上月財務(wù)數(shù)據(jù)+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

3.3 增值服務(wù)商收入類模型

增值服務(wù)商收入類包括本地SP結(jié)算、總部SP結(jié)算、話費(fèi)投資分成共三個指標(biāo)。該類指標(biāo)應(yīng)按上月數(shù)據(jù)結(jié)合增值產(chǎn)品部門提供的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)來估算。

（1）本地SP結(jié)算：本月預(yù)估值=上月財務(wù)數(shù)據(jù)+本旬SP收入增長值×0.6+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

（2）總部SP結(jié)算：本月預(yù)估值=上月財務(wù)數(shù)據(jù)+本旬SP收入增長值×0.8+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

（3）話費(fèi)/投資分成：本月預(yù)估值=上月財務(wù)數(shù)據(jù)+業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值。

說明：業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值由增值產(chǎn)品部門分業(yè)務(wù)、分地市手工維護(hù)。

4 收入預(yù)估模型的實(shí)施應(yīng)用與效果評估

4.1 模型實(shí)施與應(yīng)用

為保障主營業(yè)務(wù)收入預(yù)估細(xì)分業(yè)務(wù)到地市后的準(zhǔn)確性，減少人為的操作，我們在經(jīng)營分析系統(tǒng)進(jìn)行了收入預(yù)測模塊的開發(fā)，將當(dāng)月累計(jì)已有數(shù)據(jù)、計(jì)費(fèi)出賬收入預(yù)估模型、通信服務(wù)收入預(yù)估模型進(jìn)行整合，主要包括以下過程：

（1）計(jì)費(fèi)實(shí)時話費(fèi)及相關(guān)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，開發(fā)存儲過程生成專用數(shù)據(jù)。

（2）根據(jù)收入預(yù)估模型，配置系統(tǒng)自動生成預(yù)測數(shù)據(jù)的公式。

（3）增加系統(tǒng)錄入界面，增加節(jié)假日調(diào)節(jié)值、業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)值等人工調(diào)整錄入功能。

（4）實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)的自定義配置和模型公式靈活配置，并實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部各數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)查詢，從功能上滿足不同業(yè)務(wù)層面的用戶需求，滿足了市場、計(jì)費(fèi)和財務(wù)三類主要專業(yè)數(shù)據(jù)人員的自助查詢和差異核對需求。

4.2 應(yīng)用效果

經(jīng)過近3年模型設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、上線應(yīng)用和循環(huán)迭代完善的過程，自項(xiàng)目上線以來，廣西聯(lián)通主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測的準(zhǔn)確性顯著提高。如表1所示，2014年前四個月以來，全網(wǎng)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測的平均誤差率絕對值為0.38%，平均誤差額為135萬元。其中，2G專業(yè)預(yù)測的平均誤差率絕對值為0.40%，平均誤差金額絕對值為41.37萬元；3G專業(yè)預(yù)測的平均誤差率絕對值為0.37%，平均誤差金額絕對值為77.6萬元；固網(wǎng)專業(yè)預(yù)測收入的平均誤差率絕對值為0.36%，平均誤差額絕對值為16.2萬元。

5 總 結(jié)

總體而言，廣西聯(lián)通運(yùn)用質(zhì)量管理方法，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，在全業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測誤差方面達(dá)到了可控的目標(biāo)范圍（±0.5%）；同時，實(shí)現(xiàn)了每月10日即可實(shí)時預(yù)估當(dāng)月主營收入情況，在預(yù)估的時間上也滿足了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。通過對營業(yè)收入及時準(zhǔn)確的預(yù)測，對企業(yè)能及時發(fā)現(xiàn)異常的收入項(xiàng)目，盡早介入和指引相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)問題，采取相應(yīng)的運(yùn)轉(zhuǎn)措施，規(guī)避收入跑、冒、滴、漏的風(fēng)險做出了很大貢獻(xiàn)，大大強(qiáng)化了企業(yè)的收入籌劃管理能力，奠定了廣西聯(lián)通做大做強(qiáng)，在新時代、新形勢下實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)。

收稿日期：2018-11-14

作者簡介：伍玉文（1972-），男，工程師，本科，主要從事信息系統(tǒng)運(yùn)維、數(shù)據(jù)分析、信息項(xiàng)目管理工作。