摘 要：電信企業(yè)主營業(yè)務收入預測結果是關系到企業(yè)投資建設、規(guī)劃決策的重要條件，更是盡早完成企業(yè)收入預算的基本保障。在電信行業(yè)深化改革和競爭激烈的大背景下，越早、越準確地預估出企業(yè)單位周期的主營業(yè)務收入，是為企業(yè)爭得發(fā)展先機和贏得客戶市場，以及完成收入預算的重要保障。本文結合廣西聯(lián)通的業(yè)務發(fā)展特點，對企業(yè)主營業(yè)務由頂向下進行二次劃分出基本業(yè)務模塊后，對每個基本模塊設計相適應的預估模型，再由底向上匯總成全業(yè)務主營收入預估模型，從而形成了具有廣西聯(lián)通特色的收入預估體系。實踐表明，該預估體系是科學、合理、精確的，為有效支撐企業(yè)業(yè)務決策、完成企業(yè)的全業(yè)務發(fā)展目標奠定了堅實的基礎。同時，我們相信該體系是可擴展和可移植的，通過業(yè)務參數(shù)本地化修正后，可以廣泛應用于各電信企業(yè)以至各行各業(yè)的收入預估過程當中，我們希望在這方面的研究有助于中國企業(yè)收入估算質量方面的進一步發(fā)展。

關鍵詞：電信行業(yè)；收入預估體系；建立與應用

中圖分類號：F627 文獻標識碼：A 文章編號：1004-7344（2018）36-0279-02

1 收入預估體系建立背景

1.1 收入數(shù)據(jù)現(xiàn)狀

廣西聯(lián)通的主營業(yè)務主要包括計費出賬收入和通信服務收入兩大部分，公司當前的收入現(xiàn)狀是，計費出賬收入需在每月2日出賬完成后才能得到上月準確的數(shù)據(jù)，經(jīng)過必要的調整項目后，通信服務收入需每月6日后才能得到上月準確的數(shù)據(jù)，所以上月的主營業(yè)務收入需每月6日才能統(tǒng)計完畢。然而，市場機遇瞬息萬變，傳統(tǒng)的次月才能得到本月經(jīng)營數(shù)據(jù)的方式，已不能滿足企業(yè)發(fā)展需要。

1.2 企業(yè)期望

根據(jù)廣西聯(lián)通公司計費側的規(guī)則特點，用戶每天都會產(chǎn)生實時的使用費用，且用戶實時費用一般具有月度費用結構相似性、往月環(huán)比相似性和往年同比相似性，根據(jù)當前月累計實時費用，結合往月費用收入結構、往月實際出賬收入以及往年同期實際出賬收入，設計合理的預估算法，提前得到一個較為準確的本月收入預估值。

1.3 目標設定

在計費出賬收入方面，考慮廣西聯(lián)通用戶月度費用結構性與收費規(guī)則，用戶費用可劃分為固定部分和可變部分。其中固定部分為月租費，包含套餐月租費和增值月租費，其中套餐月租費每月2日完成計收，增值月租費最晚每月5日完成計收；可變部分為用戶實際通話、短信、流量業(yè)務使用量的實際費用，用戶實際使用量和費用具有月度平均分布特性和高度的往月相似性，可以結合月初使用量和往月使用量，得到本月的預估值，為增加預估準確度，應使用不少于10d來預估每月30d左右的實際使用量數(shù)據(jù)?？傮w而言，可以在每月10日得到一個較為精準的月度估算值。

在通信服務收入方面，考慮到該類業(yè)務具有明顯的月度相似性，基本可以從往月的數(shù)據(jù)增加業(yè)務調整量來得到，每月10日可以得到一個基本準確的預估量。

在準確度方面，超出1.0%的誤差率會導致預估數(shù)據(jù)的參考價值降低，根據(jù)廣西聯(lián)通的需求實際，應保證誤差不大于±0.5%。

2 計費出賬收入預估模型設計

廣西聯(lián)通的客戶群體按業(yè)務劃分可分為移網(wǎng)用戶和固網(wǎng)用戶，由于這兩類用戶的使用行為和收入軌跡差異較大，建立收入預估模型時需要分開建設，最后再進行匯總修正。

2.1 移動業(yè)務模型

2.1.1 實時話單類費用模型

適用指標：2G-語音通話收入，2G-短信使用收入，2G-流量使用收入，2G-基本月租，2G-其它增值業(yè)務收入，3G-語音通話收入、3G-短信使用收入、3G-流量使用收入，3G-其它增值業(yè)務收入。

截至統(tǒng)計日，某項指標的預估本月計費開賬收入=上月計費開賬收入×（本旬實時話費收入-節(jié)假日影響值或特殊原因值）/（上月同期實時話費收入-節(jié)假日影響值或特殊原因值）×（本月天數(shù)/上月天數(shù)）+節(jié)假日影響值或特殊原因值-實時贈款環(huán)比增長值+業(yè)務調節(jié)值。

其中，節(jié)假日影響值或特殊原因值，需要根據(jù)實際情況分地市手工維護。業(yè)務調節(jié)值，主要根據(jù)增值話單下發(fā)時間不統(tǒng)一、3G業(yè)務特殊性、業(yè)務促銷等因素，由業(yè)務主管分地市手工維護，下文亦類似，不再贅述。

2.1.2 一次性收取類費用模型

適用指標：3G-手機月租費、3G-上網(wǎng)卡月租費

預估本月計費開賬收入=上月計費開賬收入×（本旬實時月租收入/上月同期實時月租收入）+節(jié)假日影響值或特殊原因值-實時贈款環(huán)比增長值+業(yè)務調節(jié)值。

2.2 固網(wǎng)業(yè)務模型

2.2.1 固話類費用模型

適用指標：大靈通業(yè)務費用、固定電話業(yè)務費用。

該類指標可根據(jù)實時話單費用和按天平攤月租費用進行預估，預估本月計費開賬收入=上月計費開賬收入×（本旬實時賬單收入/上月同期實時賬單收入）+節(jié)假日影響值或特殊原因值。

2.2.2 寬帶類費用模型

適用指標：寬帶業(yè)務費用

該類指標可根據(jù)實時話單費用和按天平攤月租費用進行預估，預估本月計費開賬收入=上月計費開賬收入×（本旬實時賬單收入/上月同期實時賬單收入）×（本月天數(shù)/上月天數(shù)）-實時贈款環(huán)比增長值+節(jié)假日影響值或特殊原因值。

3 通信服務收入預估模型設計

在預測的計費開賬收入基礎上，根據(jù)財務通信服務收入軌跡算法，結合往月通信服務實際收入，利用實時統(tǒng)計的基礎數(shù)據(jù)進行本月通服收入預測。鑒于財務通信服務收入有多項因素，事先預算和掌握收入指標波動規(guī)律非常重要。從計費開賬到匯總通信服務收入涉及的主要因素有四個部分：財務出賬收入、內外部結算收入、增值服務商收入和其他收入。

3.1 財務出賬收入類模型

財務出賬收入類包括計費出賬收入、賬后減免與批零差價、跨境電路結算、電話卡開賬共四個指標：

（1）計費開賬類：可直接按照按月計費收入預估值填寫。

（2）賬后減免與批零差價類：本月預估值=本期實時統(tǒng)計+業(yè)務調節(jié)值。

（3）跨境電路結算：本月預估值=上月財務數(shù)據(jù)+業(yè)務調節(jié)值。

（4）電話卡開賬：本月預估值=上月財務數(shù)據(jù)+業(yè)務調節(jié)值。

說明：業(yè)務調節(jié)值由公司市場類負責人分業(yè)務、分地市手工維護。

3.2 內外部結算收入類模型

財務出賬收入類包括外部網(wǎng)間結算收入、內部省際結算收入共兩個指標：

（1）外部網(wǎng)間結算收入需根據(jù)實時話務量增長情況及近幾月結算數(shù)據(jù)趨勢估算：本月預估值=上月財務數(shù)據(jù)+本旬環(huán)比增長值（綜合結算系統(tǒng)實時統(tǒng)計）+本旬日均值×（本月天數(shù)-上月天數(shù)）+業(yè)務調節(jié)值。

（2）內部省際結算收入：本月預估值=上月財務數(shù)據(jù)+業(yè)務調節(jié)值。

3.3 增值服務商收入類模型

增值服務商收入類包括本地SP結算、總部SP結算、話費投資分成共三個指標。該類指標應按上月數(shù)據(jù)結合增值產(chǎn)品部門提供的業(yè)務分析數(shù)據(jù)來估算。

（1）本地SP結算：本月預估值=上月財務數(shù)據(jù)+本旬SP收入增長值×0.6+業(yè)務調節(jié)值。

（2）總部SP結算：本月預估值=上月財務數(shù)據(jù)+本旬SP收入增長值×0.8+業(yè)務調節(jié)值。

（3）話費/投資分成：本月預估值=上月財務數(shù)據(jù)+業(yè)務調節(jié)值。

說明：業(yè)務調節(jié)值由增值產(chǎn)品部門分業(yè)務、分地市手工維護。

4 收入預估模型的實施應用與效果評估

4.1 模型實施與應用

為保障主營業(yè)務收入預估細分業(yè)務到地市后的準確性，減少人為的操作，我們在經(jīng)營分析系統(tǒng)進行了收入預測模塊的開發(fā)，將當月累計已有數(shù)據(jù)、計費出賬收入預估模型、通信服務收入預估模型進行整合，主要包括以下過程：

（1）計費實時話費及相關財務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計，開發(fā)存儲過程生成專用數(shù)據(jù)。

（2）根據(jù)收入預估模型，配置系統(tǒng)自動生成預測數(shù)據(jù)的公式。

（3）增加系統(tǒng)錄入界面，增加節(jié)假日調節(jié)值、業(yè)務調節(jié)值等人工調整錄入功能。

（4）實現(xiàn)收入指標的自定義配置和模型公式靈活配置，并實現(xiàn)系統(tǒng)內部各數(shù)據(jù)的關聯(lián)查詢，從功能上滿足不同業(yè)務層面的用戶需求，滿足了市場、計費和財務三類主要專業(yè)數(shù)據(jù)人員的自助查詢和差異核對需求。

4.2 應用效果

經(jīng)過近3年模型設計、系統(tǒng)開發(fā)、上線應用和循環(huán)迭代完善的過程，自項目上線以來，廣西聯(lián)通主營業(yè)務收入預測的準確性顯著提高。如表1所示，2014年前四個月以來，全網(wǎng)主營業(yè)務收入預測的平均誤差率絕對值為0.38%，平均誤差額為135萬元。其中，2G專業(yè)預測的平均誤差率絕對值為0.40%，平均誤差金額絕對值為41.37萬元；3G專業(yè)預測的平均誤差率絕對值為0.37%，平均誤差金額絕對值為77.6萬元；固網(wǎng)專業(yè)預測收入的平均誤差率絕對值為0.36%，平均誤差額絕對值為16.2萬元。

5 總 結

總體而言，廣西聯(lián)通運用質量管理方法，結合企業(yè)實際，在全業(yè)務主營業(yè)務收入預測誤差方面達到了可控的目標范圍（±0.5%）；同時，實現(xiàn)了每月10日即可實時預估當月主營收入情況，在預估的時間上也滿足了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的需要。通過對營業(yè)收入及時準確的預測，對企業(yè)能及時發(fā)現(xiàn)異常的收入項目，盡早介入和指引相關業(yè)務部門發(fā)現(xiàn)問題，采取相應的運轉措施，規(guī)避收入跑、冒、滴、漏的風險做出了很大貢獻，大大強化了企業(yè)的收入籌劃管理能力，奠定了廣西聯(lián)通做大做強，在新時代、新形勢下實現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎。

收稿日期：2018-11-14

作者簡介：伍玉文（1972-），男，工程師，本科，主要從事信息系統(tǒng)運維、數(shù)據(jù)分析、信息項目管理工作。