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        基金三季報(bào):主板重獲青睞加金融減消費(fèi)

        2018-11-16 03:44:44股市動(dòng)態(tài)分析研究部
        股市動(dòng)態(tài)分析 2018年42期
        關(guān)鍵詞:基金

        《股市動(dòng)態(tài)分析》研究部

        基金三季報(bào)已披露完畢,數(shù)據(jù)顯示,三季度主動(dòng)偏股型基金(普通股票型+偏股混合型,以下簡(jiǎn)稱“基金”)對(duì)主板進(jìn)行了加倉(cāng),配置比例提升2.57個(gè)百分點(diǎn)至68.07%,創(chuàng)業(yè)板配置比例則從13.20%降至12.04%,中小板配置比例自21.40%降至19.89%。創(chuàng)業(yè)板結(jié)束了自今年一季度以來(lái)的加倉(cāng)趨勢(shì),而主板則重獲青睞。

        主動(dòng)偏股型基金倉(cāng)位與二季度相差不大,從行業(yè)看,加、減倉(cāng)領(lǐng)域截然相反。二季度,公募基金主要加倉(cāng)消費(fèi),減倉(cāng)金融,三季度則是加倉(cāng)金融,減倉(cāng)消費(fèi)。此外,備受關(guān)注的國(guó)家隊(duì)基金將股份轉(zhuǎn)移給了“隊(duì)友”,社?;鸪止烧w則依然穩(wěn)定。

        主動(dòng)偏股型基金跑輸滬深300

        據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,三季度普通股票型基金和偏股混合型基金分別有279只、585只,較二季度增加3只和2只。普通股票型基金三季度股票市值出現(xiàn)6.65%的虧損,加上其它基金資產(chǎn)的損失,使得該類(lèi)基金整體規(guī)模從二季度的2442億元降至2207億元,降幅9.62%。相比之下,偏股混合型基金表現(xiàn)稍好一些,股票市值損失為5.06%,規(guī)模則從7146億元降至6733億元,降幅5.78%。整體來(lái)看,主動(dòng)偏股型基金三季度股票市值增長(zhǎng)率為-5.47%,同期上證指數(shù)的表現(xiàn)為-0.92%,深圳成指為-10.43%,滬深300為-2.05%,主動(dòng)偏股型基金的股票投資業(yè)績(jī)顯然談不上合格。

        與基金整體規(guī)模下降的趨勢(shì)有所不同的是,92家上榜的公募基金管理公司中,16家規(guī)模有所擴(kuò)大,其中,南華、華泰保興、方正富邦、財(cái)通、海富通和浙商基金這6家公司的規(guī)模有超過(guò)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。剩余76家規(guī)模下滑的基金公司中,匯安、富榮、恒生前海、創(chuàng)金合信、信達(dá)澳銀和國(guó)壽安這6家公司的規(guī)模縮水超過(guò)20%。25家百億級(jí)規(guī)模的基金公司中,交銀施羅德、華泰柏瑞、鵬華、華安這4家基金公司逆勢(shì)擴(kuò)大了規(guī)模,分別增長(zhǎng)7.99%、5.14%、2%和0.29%,表現(xiàn)較為搶眼。而嘉實(shí)、匯添富、易方達(dá)、華夏、廣發(fā)這5家規(guī)模前五的基金公司規(guī)模都出現(xiàn)不同程度的縮水,幅度分別為8.07%、6.32%、0.75%、5.42%和7.9%。今年年初著名的“日光基”——興全合宜,其所在的興全基金規(guī)??s水了6.22%。

        三季度,共有107只主動(dòng)偏股型基金規(guī)模逆勢(shì)擴(kuò)大,例如匯添富價(jià)值精選A和易方達(dá)中小盤(pán),規(guī)模分別增長(zhǎng)14.60%和16.03%,達(dá)到99.23億元和99.13億元,距離百億僅一步之遙。但絕大多數(shù)基金的規(guī)模還是不同程度的出現(xiàn)了縮水,數(shù)量達(dá)到726只。以僅有的兩只規(guī)模超過(guò)100億元的基金——易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)和博時(shí)主題行業(yè)為例,規(guī)模分別縮水6.23%和4.80%,降至161.12億元和103.06億元。

        從倉(cāng)位上看,普通股票型基金三季度倉(cāng)位為86.26%,較二季度的84.64%提升1.62個(gè)百分點(diǎn);偏股混合型基金倉(cāng)位則從二季度的81.70%下滑至81.55%,微降0.15個(gè)百分點(diǎn);主動(dòng)偏股型基金整體倉(cāng)位則從82.46%微升至82.71%。

        具體看,三季度共有163只基金股票倉(cāng)位超過(guò)90%,相比二季度大幅增加43只。中歐恒利三年定開(kāi)的倉(cāng)位甚至達(dá)到99.43%,廣發(fā)滬港深新機(jī)遇和泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)A的倉(cāng)位也不逞多讓,分別高達(dá)96.39%和95.02%,位居第二、第三位。

        表一:三季度倉(cāng)位上升最多的10只主動(dòng)偏股型基金

        統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,共有462只基金股票倉(cāng)位呈現(xiàn)向上變動(dòng),占比超過(guò)一半。剔除新成立的基金后,倉(cāng)位上升最多的10只基金中,普通股票型和偏股混合型數(shù)量上平分秋色。建信龍頭企業(yè)、華商改革創(chuàng)新、嘉實(shí)金融精選A的倉(cāng)位上升幅度均超過(guò)50%,位居前三位(詳見(jiàn)表一)。

        倉(cāng)位呈現(xiàn)向下變動(dòng)的基金則有397只,占比45.95%,倉(cāng)位下降最多的10只基金全部為偏股混合型。排名前三的分別是交銀藍(lán)籌、景順長(zhǎng)城公司治理、中銀健康生活,下降幅度皆超過(guò)20%(詳見(jiàn)表二)。

        加倉(cāng)金融、減持消費(fèi)

        三季度行情延續(xù)了二季度的跌勢(shì),但上證指數(shù)跌幅卻不到1%,遠(yuǎn)小于深圳成指等指數(shù)。而統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,基金的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)也隨之進(jìn)行了一定的調(diào)整(詳見(jiàn)表三)。

        從持倉(cāng)變化來(lái)看,18個(gè)大類(lèi)行業(yè)中有12個(gè)獲得增持。金融業(yè)增持3.05個(gè)百分點(diǎn)至8.52%,成為加倉(cāng)最多的行業(yè)。房地產(chǎn)以0.62%的加倉(cāng)幅度位居第二,最新持倉(cāng)3.45%。電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的倉(cāng)位有0.21%的提升,其它獲加倉(cāng)的行業(yè)倉(cāng)位變化幅度都不超過(guò)0.20%。

        減持行業(yè)則為6個(gè),占比三分之一。制造業(yè)雖然依然占據(jù)47.81%的倉(cāng)位,排在首位,但相比上期減少了3.20%,成為減倉(cāng)最多的行業(yè)。批發(fā)和零售業(yè)減倉(cāng)0.22%,倉(cāng)位變化位居第二,其它行業(yè)減倉(cāng)皆不超過(guò)0.20%。

        更細(xì)分地來(lái)看,三季度加倉(cāng)主要集中在銀行、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)和計(jì)算機(jī),減倉(cāng)則主要集中在大消費(fèi)領(lǐng)域中的飲料制造、白色家電、醫(yī)藥生物。即便如此,金融業(yè)依然明顯低配,相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)配置低配13.20%,其中,銀行低配10.83%,非銀金融低配0.68%。醫(yī)藥生物配置從16.61%下降至14.65%,超配8.12%;食品飲料(含白酒)配置從13.04%上升至14.11%,超配9.08%,主要原因是白酒三季度獲得加倉(cāng);家電配置從8.39%下降至5.97%,但依然超配3.89%。數(shù)據(jù)顯示,銀行的加倉(cāng)空間還很大,而醫(yī)藥生物、食品飲料(主要是白酒)、家電等行業(yè)依然還有減倉(cāng)的空間。

        表二:三季度倉(cāng)位下降最多的10只主動(dòng)偏股型基金

        表三:行業(yè)分布及增減持情況

        國(guó)家隊(duì)基金將股份轉(zhuǎn)移至“隊(duì)友”

        三季報(bào)顯示,五只國(guó)家隊(duì)基金的股債均已清倉(cāng),并且均“連續(xù)20個(gè)工作日持有人低于200人”、資產(chǎn)規(guī)模小于2億,這也意味著這五只國(guó)家隊(duì)基金進(jìn)入清盤(pán)程序。對(duì)此,證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示,市場(chǎng)傳聞五只國(guó)家隊(duì)基金已清盤(pán)的相關(guān)報(bào)道存在曲解,事實(shí)是相關(guān)機(jī)構(gòu)持有的股票不但沒(méi)有減持,反而有所增加。

        一方面是五只國(guó)家隊(duì)基金面臨終止合同,另一方面是證監(jiān)會(huì)表示“相關(guān)報(bào)道存在曲解”,這到底是怎么回事呢?

        據(jù)上海證券報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,從相關(guān)上市公司披露的三季報(bào)前十大股東來(lái)看,中國(guó)重工(601989)等47只個(gè)股證金、證金資管、匯金、外管局等“隊(duì)友”持股總數(shù)相較二季度末的增加數(shù),正好與五只“國(guó)家隊(duì)基金”在二季度末的持股數(shù)相匹配,表明五只“國(guó)家隊(duì)基金”在三季度把這47只個(gè)股的股權(quán)轉(zhuǎn)移給了“隊(duì)友”。

        相比較國(guó)家隊(duì)基金,社保基金相對(duì)穩(wěn)定得多。統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹑径瘸霈F(xiàn)在562只個(gè)股的股東名單中,總持股量減少2.75億股至258.77億股,比例略超1%,總持股市值2141.73億元,減少93.53億元。

        從占流通股的比例的角度看,金陵體育(300651)等17只個(gè)股向上變動(dòng)比例超過(guò)1%,浙江交科(002061)等21只個(gè)股向下變動(dòng)超過(guò)1%。從持倉(cāng)市值變動(dòng)的角度看,農(nóng)業(yè)銀行(601288)等14只個(gè)股市值上升超過(guò)1億元,農(nóng)行以44.09億元的金額排在第一位,美年健康(002044)等48只個(gè)股持倉(cāng)市值下降超過(guò)1億元,美年健康以12.15億元的金額居首位。從持股數(shù)量變動(dòng)的角度看,則有華僑城A(000069)等13只個(gè)股加倉(cāng)超過(guò)1000萬(wàn)股,華僑城A、云圖控股(002539)、南鋼股份(600282)位居前三;國(guó)電電力(600795)等19只個(gè)股減持超過(guò)1000萬(wàn)股,國(guó)電電力、京東方A(000725)和紫金礦業(yè)(601899)位居前三(詳見(jiàn)表四)。

        表四:社?;鸪止汕闆r變化情況一覽

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