趙三珊,沈豪棟,許唐云,王 華,李莉華

(1．國網上海市電力公司電力科學研究院，上海 200437；2.國網上海市電力公司電力調度控制中心，上海 200122；3.上海久隆企業(yè)管理咨詢有限公司，上海 200070)

隨著我國電力體制改革的推進，電網企業(yè)面臨市場化的競爭壓力日益加劇。綜合計劃管理作為電網企業(yè)日常管理的重要組成部分，對于提升電網企業(yè)的市場競爭力具有極大的推動作用。對電網企業(yè)的綜合計劃進行監(jiān)測，可以了解電網企業(yè)的經營活動和核心資源，掌握相關的業(yè)務執(zhí)行進度，發(fā)現違法違規(guī)問題，從而推動業(yè)務協同高效，提升電網企業(yè)的經營效率效益。當前，電網企業(yè)初步建成了一套全面監(jiān)測的信息支撐系統(tǒng)平臺，實現了主營業(yè)務和核心資源等的監(jiān)測，但監(jiān)測的廣度和深度有待進一步提升。隨著“大云物移智”等技術蓬勃發(fā)展，為電網企業(yè)監(jiān)測水平的提升提供了豐富的技術支持。

目前，從公開發(fā)表的研究成果看，相關學者已經對電網企業(yè)的綜合計劃進行了研究，如文獻[1]在深入分析我國電網企業(yè)綜合計劃管理現狀的基礎上,指出了現有管理模式中存在的問題,有針對性地提出了具體的改進措施。文獻[2]研究了電網企業(yè)綜合計劃管理評價體系，認為大部分電網企業(yè)綜合計劃指標體系缺乏科學合理的綜合計劃管理評價機制。文獻[3]在分析了麗水電力營銷業(yè)務應用等系統(tǒng)的數據基礎上，對客戶的用電行為特征進行了可視化分析。然而，在這些研究中，對于運用“大云物移智”等技術在電網企業(yè)的綜合計劃監(jiān)測研究較為欠缺。

Tableau是一款商業(yè)智能工具軟件，可以創(chuàng)建與共享數據可視化的內容。Tableau技術在信息化方面已經有成熟的研究，如文獻[4]結合某企業(yè)信息化建設現狀,利用Tableau數據可視化工具,設計與實現業(yè)務報表；文獻[5]利用Tableau對深圳市國家基本站的氣象數據進行分析,視圖結果可以科學地了解氣象信息和行為。

使用Tableau可以簡單、快速地做出具有針對性、交互性、美觀性的圖表，在信息化的成功應用表明可以用于電網企業(yè)的綜合計劃監(jiān)測研究，提升監(jiān)測水平。在此背景下，本文開展基于Tableau技術的電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測體系研究。

1 電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測現狀

1.1 綜合計劃管理

綜合計劃管理是指對公司項目儲備、計劃編制、審批、下達、執(zhí)行、檢查、調整、考核等全過程管理。

綜合計劃指標分為“發(fā)展投入、資產質量、供電服務、經營業(yè)績”四大類。各專項計劃包括電網基建、小型基建、生產技改、非生產技改、零星購置、生產大修、非生產大修、研究開發(fā)、營銷投入、信息化投入、管理咨詢、教育培訓、產業(yè)基建、產業(yè)技改、產業(yè)大修、股權投資等專項計劃。

綜合計劃管理體系分為縱向和橫向兩個方面?？v向，實現綜合計劃“一級決策、兩級管控、三級實施”管理；橫向，實現各級單位發(fā)展部門統(tǒng)籌協調，專業(yè)部門協同配合。

圖3 “綜合計劃”的監(jiān)測框架示意圖

1.2 綜合計劃特點

以華東地區(qū)某供電公司為例，從數據層面和業(yè)務論述綜合計劃的特點。

從數據層面來看，監(jiān)測工作需融合各業(yè)務系統(tǒng)數據，具有數據來源多樣、數據體量大、類型多樣的特點(見圖1)。

圖1 數據特點

從業(yè)務層面來看，具有業(yè)務變化快、區(qū)域業(yè)務個性化、業(yè)務要求較高的特點(見圖2)。

圖2 業(yè)務特點圖

2 電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測內容與指標分析

2.1 綜合計劃監(jiān)測內容

從綜合計劃與預算發(fā)展投入類項目角度出發(fā)，實現由明細至匯總的層層監(jiān)測思路，并充分遵循業(yè)務先行原則，從實際實效角度出發(fā)開展監(jiān)測業(yè)務設計。

(1)重點突出，兼顧完整。優(yōu)先選擇項目執(zhí)行中的重點監(jiān)測內容，兼顧監(jiān)測業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)覆蓋的完整性及數據分析需求，開展規(guī)則評價工作。

(2)業(yè)務先行，實際實效。細化至各類項目規(guī)則層面，基于專業(yè)管理差異，開展監(jiān)測業(yè)務重要性梳理，以業(yè)務為基礎，以試點驗證成果為依據，從實際實效角度出發(fā)，進行規(guī)則設計及相應規(guī)則整合工作。

(3)由明細至匯總層層監(jiān)測。通過對綜合計劃與預算在線監(jiān)測明細項目開展相應監(jiān)測工作，逐級按照項目類型進行相應匯總，并選取重點監(jiān)測內容開展相應設計，實現由明細至匯總的層層監(jiān)測過程。

綜合計劃的監(jiān)測框架內容如圖3所示。

2.2 綜合計劃監(jiān)測指標

本文從項目進度、項目預算、合法合規(guī)、趨勢研判四個維度進行指標研究。

(1)項目進度監(jiān)測。項目進度監(jiān)測具體分為：核準及時性、初設批復及時性、開工及時性、物資供應及時性、物資供應周期、投產及時性、結算及時性、決算及時性、項目創(chuàng)建、投資完成情況、投產均衡性、合理工期、執(zhí)行進度評價。

(2)項目預算監(jiān)測。項目預算監(jiān)測，包括預算執(zhí)行進度監(jiān)測以及計劃預算執(zhí)行比對監(jiān)測兩大方面，其中預算執(zhí)行方面，主要對項目創(chuàng)建、需求提報、招標采購等環(huán)節(jié)的監(jiān)測，發(fā)現各環(huán)節(jié)執(zhí)行進度偏差，開展根因分析，通過多維度比對，掌握分單位、分專業(yè)預算執(zhí)行情況，發(fā)現進度滯后的單位及專業(yè)，針對滯后情況，追溯至項目創(chuàng)建、需求提報等前置環(huán)節(jié)，發(fā)現各環(huán)節(jié)執(zhí)行進度偏差，細化至明細項目，并開展根因分析；在預算監(jiān)控關聯比對方面，通過計劃預算比對進行監(jiān)測發(fā)現計劃預算執(zhí)行的匹配問題。

(3)合法合規(guī)監(jiān)測。合法合規(guī)監(jiān)測研究包括概算超估算、實際支出超預算、結算超概算、開工合法合規(guī)、計劃和預算外項目、合同支付監(jiān)測、竣工項目未發(fā)生采購、已決算仍列支費用、納入計劃項目合規(guī)性、計劃調整合理性、轉包分包合理性等內容，以發(fā)現合法合規(guī)方面的風險，提升管控能力。

(4)趨勢研判監(jiān)測。針對電網基建、小型基建、生產技改、非生產技改、零星購置、生產大修、營銷投入、信息化建設八類項目，研究其即開/即投延期風險，以及預警機制。

3 基于Tableau技術的電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測體系設計

3.1 監(jiān)測體系設計原則

監(jiān)測體系設計首先從監(jiān)測價值、監(jiān)測可行性兩個維度綜合評價主題推廣價值，具體評價原則如下。

3.1.1監(jiān)測價值

主題業(yè)務價值：優(yōu)先選取監(jiān)測價值顯著的主題。主要包括該業(yè)務會對公司造成較大監(jiān)管風險、對公司經濟價值產生較大影響兩個方面。

監(jiān)測異動價值：優(yōu)先選取試點驗證過程中有效的主題。主要包括規(guī)則判定依據有公司明確標準、無效異動比例較低、能夠發(fā)現管理問題三個方面。

管理提升成效：優(yōu)先選取能產生明顯管理成效的主題。主要包括監(jiān)測發(fā)現問題的確為部門癥結問題、業(yè)務部門依據建議方案可能產生較大成效兩個方面。

3.1.2監(jiān)測可行性

數據支撐情況：優(yōu)先選取能夠實現在線獲取的主題。包括數據可及時獲取、核心字段全部可在線獲取或少量需線下獲取兩個方面。

數據質量問題：優(yōu)先選取試點驗證數據質量較高的主題。主要從數據完整性、規(guī)范性、準確性方面進行評價。

3.2 監(jiān)測優(yōu)先級的劃分

借助矩陣分別以監(jiān)測價值為縱軸，以監(jiān)測可行性為橫軸，針對監(jiān)測主題進行優(yōu)先級分類，見圖4。

第一象限監(jiān)測主題：監(jiān)測價值高，可行性高。

第二象限監(jiān)測主題：可行性高，監(jiān)測價值低。

第三象限監(jiān)測主題：監(jiān)測價值和可行性都比較低。

第四象限監(jiān)測主題：監(jiān)測價值比較高，可行性較低。

圖4 監(jiān)測主題矩陣分析示意圖

針對形成的監(jiān)測指標庫，依據業(yè)務價值和數據質量兩方面評估，優(yōu)先選擇業(yè)務價值高、數據質量好、成熟度高的監(jiān)測主題進行推廣。以初設批復及時性為例，進行規(guī)則優(yōu)先級象限劃分情況，見表1。

3.3 監(jiān)測體系的設計

監(jiān)測體系分為總體情況、項目類型、明細項目三個層面開展監(jiān)測設計(見圖5)：從綜合計劃與預算總體層面，關注公司發(fā)展投入項目總體計劃預算執(zhí)行情況；從項目類型匯總層面，關注八類項目計劃預算關鍵環(huán)節(jié)進展及重點問題；從明細項目層面，關注單個項目全過程環(huán)節(jié)明細問題。

圖5 “綜合計劃”監(jiān)測體系層次圖

表1 初設批復及時性規(guī)則優(yōu)先級象限劃分示例表

(1)綜合計劃與預算總體層。綜合計劃與預算總體層針對總體執(zhí)行層面開展監(jiān)測業(yè)務設計，旨在有效掌握公司綜合計劃和預算下達及執(zhí)行的總體情況，反映發(fā)展投入項目執(zhí)行中進度和規(guī)范性問題情況。目前從業(yè)務動態(tài)、執(zhí)行進度、合規(guī)監(jiān)測三個方面，并從綜合計劃與預算總體層面針對計劃預算下達、開工、支出入賬、投產及決算轉資五個環(huán)節(jié)開展相應監(jiān)測業(yè)務設計工作。

(2)項目類型層。項目類型層從各項目專業(yè)層面掌握公司綜合計劃下達及執(zhí)行情況，關注關鍵環(huán)節(jié)及跨部門環(huán)節(jié)業(yè)務執(zhí)行的進度和規(guī)范性問題。從各類項目類型層面開展相應監(jiān)測工作，并從項目類型層針對核準、計劃預算下達、開工、合同履約/物資到貨、支出入賬、投產、結算及決算等八個環(huán)節(jié)。

(3)明細項目層。明細項目層從進度和合規(guī)兩個方面關注項目全鏈條關鍵環(huán)節(jié)，反映明細項目的問題，總體上依據電網基建項目的項目前期、工程前期、建設實施、總結評價四個大環(huán)節(jié)為基礎，對八類項目類型涉及相應環(huán)節(jié)進行明細細分，并針對每一環(huán)節(jié)從進度監(jiān)測、合規(guī)監(jiān)測等角度開展監(jiān)測設計，其中進度監(jiān)測主要包含計劃進度、財務進度、匯總分析等相應內容，合規(guī)監(jiān)測主要對各環(huán)節(jié)規(guī)范及標準進行細化，監(jiān)測項目執(zhí)行合規(guī)性問題。

4 結語

本文基于Tableau技術，開展電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測體系研究，梳理了電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測的現狀，分析了電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測內容與監(jiān)測指標，并在此基礎上設計了基于Tableau技術的電網企業(yè)綜合計劃監(jiān)測體系。本文的研究成果可以促進建立圍繞綜合計劃為綱的企業(yè)級運營監(jiān)測體系，推動電網企業(yè)綜合計劃編制調整、執(zhí)行控制、完成評價等環(huán)節(jié)全方位在線監(jiān)測，及時預警、糾偏，強化綜合計劃閉環(huán)管理，提高了相關管理的規(guī)范性和一致性，提升了相關業(yè)務部門的過程管控能力。

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