金一平

扶貧主題股或?qū)?dòng)

金一平

近期市場(chǎng)以微量漲幅迭創(chuàng)新高，其中滬指逼近3400點(diǎn)一線，盤面熱點(diǎn)紛呈，主線也比較明顯。從基金的申購(gòu)規(guī)?？?，增量資金持續(xù)入市的趨勢(shì)已經(jīng)形成。成交額放大和保持，這個(gè)是關(guān)鍵。而8月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的說(shuō)法是：穩(wěn)中有進(jìn)；地產(chǎn)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，整體經(jīng)濟(jì)依然保持良好。只要成交額維持當(dāng)前狀態(tài)，即便高位震蕩調(diào)整，預(yù)期后面市場(chǎng)依然保持強(qiáng)勢(shì)，行情依然值得期待。十九大再過1個(gè)月左右就召開，如果總結(jié)相關(guān)的政策經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合市場(chǎng)，可以關(guān)注三大主題，1、扶貧主題，2、供給側(cè)改革+一帶一路。3、科技創(chuàng)新等。

扶貧主題主要關(guān)注三個(gè)方面：西藏板塊+光伏板塊+券商板塊：

西藏板塊。西藏今年的政府目標(biāo)首要是扶貧，扶貧板塊首看西藏板塊的崛起，并且IPO扶貧政策在西藏開花落地，被市場(chǎng)公認(rèn)為首批IPO綠色通道的個(gè)股如高爭(zhēng)民爆、易明醫(yī)藥就屬于西藏地區(qū)。西藏板塊共計(jì)15個(gè)股票，目標(biāo)鎖定性較強(qiáng)，近期部分個(gè)股異動(dòng)，未來(lái)可能受到市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注。其他相關(guān)個(gè)股如：西藏旅游、西藏天路、西藏城投等也值得關(guān)注。

光伏板塊。光伏行業(yè)今年政策持續(xù)加大力度，并超出預(yù)期。應(yīng)該說(shuō)光伏扶貧在全國(guó)的鄉(xiāng)村都有覆蓋，陽(yáng)光從來(lái)都是無(wú)私的，如果去南方的不少鄉(xiāng)村調(diào)研明顯可以發(fā)現(xiàn)各地屋頂上、山地里等都有光伏產(chǎn)業(yè)布局的身影，光伏并網(wǎng)發(fā)電，貧困地區(qū)老百姓的受益是實(shí)實(shí)在在的。相關(guān)個(gè)股如：太陽(yáng)能、通威股份、陽(yáng)光電源、晶盛機(jī)電等。

券商板塊。自從監(jiān)管層鼓勵(lì)券商扶貧以來(lái)，各大券商紛紛響應(yīng)號(hào)召，跟貧困地區(qū)進(jìn)行了一對(duì)一的幫扶，可從各大券商的官方網(wǎng)站查詢到，都在扎扎實(shí)實(shí)的的推進(jìn)和貫徹。從行業(yè)歷史估值均值看，當(dāng)前大部分券商市凈率在1.9倍左右，而近15年來(lái)的券商平均市凈率為3倍左右，如果回歸均值應(yīng)該有50%左右的空間；如果從市盈率角度，回歸均值也有35%左右的空間，合理推測(cè)，如果量能持續(xù)，券商板塊預(yù)期30—40%的漲幅空間。建議關(guān)注個(gè)股如次新券商：浙商證券、中國(guó)銀河等；中報(bào)預(yù)增如華安證券、東方證券等，國(guó)家隊(duì)布局的西南證券、中信證券、海通證券、東吳證券等。其他多元金融的如華鑫股份、東方財(cái)富等。

供給側(cè)改革+一帶一路：供給側(cè)改革帶來(lái)的三去一補(bǔ)，對(duì)當(dāng)前中國(guó)的產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染等帶來(lái)了有效的應(yīng)對(duì)，相關(guān)的資源板塊值得關(guān)注。結(jié)合混改，7大行業(yè)（電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工）可關(guān)注，重點(diǎn)關(guān)注如：云鋁股份、西山煤電等，一帶一路關(guān)注：中國(guó)建筑、中國(guó)化學(xué)、葛洲壩等。

科技創(chuàng)新：這方面內(nèi)容很多，其中智能手機(jī)和新能源汽車無(wú)疑是可以量產(chǎn)的行業(yè)，另外5G也是其中之一。如新能源汽車方面，受益新能源汽車政策以及傳統(tǒng)汽油車停產(chǎn)停售時(shí)間表研究，持續(xù)看好相關(guān)的鋰電池板塊，新龍頭個(gè)股如江特電機(jī)、鹽湖股份、雅化集團(tuán)等。