2016年，中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）按照年度工作會(huì)議的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)，以穩(wěn)促進(jìn)”的主基調(diào)，堅(jiān)持有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展理念，深入推進(jìn)全價(jià)值鏈體系化精益管理戰(zhàn)略，統(tǒng)籌當(dāng)期效益與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，大力開展提質(zhì)增效，調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益、控風(fēng)險(xiǎn)、促改革，穩(wěn)住基本面，培育增長(zhǎng)點(diǎn)，扶植優(yōu)勢(shì)，出清不良，努力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。集團(tuán)公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4 071.2億元，利潤(rùn)總額135.3億元,經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流170.1億元。

一、多措并舉，推動(dòng)年度預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

（一）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管控。一是突出預(yù)算剛性約束，細(xì)化預(yù)算過程管控，協(xié)同推進(jìn)年度預(yù)算目標(biāo)。二是完善《經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作管理辦法》，強(qiáng)化工作機(jī)制，突出資源配置、結(jié)構(gòu)調(diào)整、精益管理，豐富經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析內(nèi)容。三是緊密跟蹤，及時(shí)準(zhǔn)確掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，積極開展對(duì)標(biāo)管理，提升財(cái)務(wù)服務(wù)企業(yè)發(fā)展和決策的能力。四是統(tǒng)籌安排經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，整合發(fā)布經(jīng)濟(jì)運(yùn)行通報(bào)，督促運(yùn)行質(zhì)量與預(yù)算執(zhí)行水平的改善。

（二）強(qiáng)化成本費(fèi)用控制。一是繼續(xù)把成本費(fèi)用率改善作為集團(tuán)公司精益管理戰(zhàn)略實(shí)施效果的重要檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化落實(shí)《成本費(fèi)用管控操作指引》，嚴(yán)格成本費(fèi)用率管控。二是層層落實(shí)成本費(fèi)用管控責(zé)任，細(xì)化實(shí)施重點(diǎn)成本項(xiàng)目管控，確定6大類25個(gè)成本事項(xiàng)，細(xì)化年度重點(diǎn)成本項(xiàng)目597項(xiàng)，編發(fā)18個(gè)大類、50個(gè)細(xì)分行業(yè)成本對(duì)標(biāo)值，逐月跟蹤、分析，全年節(jié)約成本5.9億元。三是大力壓縮一般性管理費(fèi)用和非生產(chǎn)性支出，虧損嚴(yán)重、效益下滑的單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算“零增長(zhǎng)”。四是完善成本跟蹤機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)增收節(jié)支、降本增效專項(xiàng)工作，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品成本跟蹤管理。五是積極開展成本對(duì)標(biāo)管理，改進(jìn)和完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，增強(qiáng)對(duì)標(biāo)指標(biāo)的科學(xué)性。

（三）強(qiáng)化“兩金”規(guī)模管控。一是細(xì)化分類，合理確定“兩金”占用水平，個(gè)性化實(shí)施“兩金”管控措施。二是嚴(yán)格內(nèi)部結(jié)算秩序，組織開展軍品貨款內(nèi)部結(jié)算重點(diǎn)環(huán)節(jié)專項(xiàng)清理，追蹤貨款結(jié)算難點(diǎn)問題并及時(shí)協(xié)調(diào)解決。三是積極落實(shí)“兩金”專項(xiàng)清理方案，強(qiáng)化重點(diǎn)單位“兩金”過程控制，確保國(guó)資委“兩金”壓降15%的目標(biāo)完成。四是綜合利用應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)等金融手段盤活應(yīng)收賬款，降低應(yīng)收賬款占用，提前回收貨款33億元。

（四）大力開展提質(zhì)增效工作。一是嚴(yán)格遵循國(guó)資委總體要求，圍繞“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)，認(rèn)真制定提質(zhì)增效工作方案，積極推進(jìn)實(shí)施。二是確保專項(xiàng)清產(chǎn)核資政策落實(shí)到位，認(rèn)真總結(jié)與分析發(fā)生資產(chǎn)損失的根本原因，完善賬銷案存管理，規(guī)范賬務(wù)處理，加大力度追索，落實(shí)責(zé)任追究。三是繼續(xù)爭(zhēng)取“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策支持，積極利用清理“僵尸企業(yè)”的相關(guān)政策，完成國(guó)資委虧損治理重點(diǎn)督導(dǎo)階段性目標(biāo)。四是促進(jìn)預(yù)算目標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)銜接，通過績(jī)效激勵(lì)保障預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。五是梳理虧損子集團(tuán)和三級(jí)以下重大虧損源，對(duì)180戶虧損子企業(yè)逐一下達(dá)減虧扭虧目標(biāo)，按月跟蹤分析，全年減虧5.2億元。

二、創(chuàng)新工作，持續(xù)優(yōu)化資源配置

（一）積極爭(zhēng)取財(cái)稅政策支持。一是主動(dòng)研究、積極爭(zhēng)取，指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)國(guó)家及地方出臺(tái)的涉及水電能源、社會(huì)保險(xiǎn)、稅收及補(bǔ)助等降本政策，降低成本1億元以上。二是取得財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局新一期（2016年至2018年）土地使用稅免稅政策批復(fù)，落實(shí)好土地使用稅免稅工作，緊密跟進(jìn)軍品增值稅政策調(diào)整。三是繼續(xù)推動(dòng)“兩費(fèi)”政策研究，努力爭(zhēng)取火炸藥行業(yè)的解困發(fā)展政策。四是主動(dòng)作為，指導(dǎo)債務(wù)負(fù)擔(dān)重或受擔(dān)保連帶的單位積極利用清理“僵尸企業(yè)”的相關(guān)政策，處理債務(wù)，減輕歷史包袱。

（二）高效配置運(yùn)作金融資源。一是維護(hù)集團(tuán)綜合授信額度達(dá)到2 750億元，保障集團(tuán)公司發(fā)展需要，成功注冊(cè)200億元公司債額度，開辟新的大額低成本融資渠道；成功發(fā)行50億元中票，利率3.3%，低于基準(zhǔn)1.45個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)息3.6億元；支持北方公司、物資集團(tuán)、凌云集團(tuán)發(fā)債126億元。二是推動(dòng)財(cái)務(wù)公司、中兵投資公司新增理財(cái)、融資租賃、保理、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)規(guī)模154.4億元，為企業(yè)增效4.7億元。三是牽頭設(shè)立“軍工票”，與央企票據(jù)互認(rèn)總額110億元，完成對(duì)外支付82.1億元，同比增長(zhǎng)85%，覆蓋供應(yīng)商2 000余家。四是研究應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化改革，加大金融板塊反哺產(chǎn)業(yè)板塊力度，提升資金一體化運(yùn)作效益。五是開展內(nèi)部調(diào)劑，合理支持困難單位日常經(jīng)營(yíng)、歷史遺留問題解決和“三供一業(yè)”移交。

（三）有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保安全。一是繼續(xù)積極爭(zhēng)取軍品預(yù)付款和貨款結(jié)算，堅(jiān)持“現(xiàn)金為王”，盤活“兩金”存量，嚴(yán)控賒銷放賬，加快資金回籠，防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)一步優(yōu)化融資渠道，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化帶息負(fù)債規(guī)模控制，對(duì)15戶單位實(shí)施結(jié)構(gòu)性減債監(jiān)測(cè)、考核，北方公司、華錦集團(tuán)、北化集團(tuán)、北重集團(tuán)、北奔重汽等子集團(tuán)帶息負(fù)債較預(yù)算下降61.9億元。三是規(guī)范開展擔(dān)保管理，適當(dāng)壓縮擔(dān)保規(guī)模，控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)金融衍生業(yè)務(wù)日常監(jiān)管，密切關(guān)注大宗商品價(jià)格，開展風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)警，制定應(yīng)對(duì)策略和措施，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；成立聯(lián)合專項(xiàng)組，研判和應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)，匯兌收益同比增加9.8億元。

三、深化應(yīng)用，推進(jìn)精益財(cái)務(wù)體系建設(shè)

（一）細(xì)化全面預(yù)算管理。強(qiáng)化全面預(yù)算管理落實(shí)戰(zhàn)略、配置資源的功能，深化業(yè)財(cái)融合，做到事前算贏，發(fā)揮好預(yù)算的價(jià)值引領(lǐng)和風(fēng)險(xiǎn)控制作用，增強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)預(yù)算的支撐作用。深化邊界管控的研究與應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算邊界測(cè)算的科學(xué)化和管理的標(biāo)準(zhǔn)化。強(qiáng)化預(yù)算與績(jī)效考核評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的有效銜接。

（二）深化資金集中管理。繼續(xù)加大資金集中管理力度和集中運(yùn)作規(guī)模，全年總體節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用8.7億元。持續(xù)推進(jìn)司庫(kù)管理，提升金融資源集約化運(yùn)作水平。扎實(shí)推進(jìn)資金預(yù)算管理系統(tǒng)應(yīng)用，提高管理效率，10戶司庫(kù)實(shí)施單位資金集中度92%以上，實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算管理全過程線上操作，將資金分析系統(tǒng)適時(shí)響應(yīng)到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)桌面。

（三）劃小核算單元。加快推廣劃小核算單元，以信息化手段為支撐，持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)的收集、處理與分析工作，以精細(xì)化的單元核算為基礎(chǔ)，降低成本費(fèi)用，實(shí)施有效激勵(lì)。

（四）推動(dòng)財(cái)務(wù)共享服務(wù)。落實(shí)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享建設(shè)總體方案，指導(dǎo)武重集團(tuán)、北方車輛集團(tuán)、江麓集團(tuán)等單位持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)共享服務(wù)建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)務(wù)共享試點(diǎn)，推廣費(fèi)用報(bào)銷管理系統(tǒng)實(shí)施。

（五）加速財(cái)務(wù)管理信息化。編制完成集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理信息化“十三五”發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)開展信息化培訓(xùn)和工作交流，加強(qiáng)信息化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，18戶單位費(fèi)用報(bào)銷和資金預(yù)算系統(tǒng)一體化實(shí)施上線；10戶單位成本信息化和物流系統(tǒng)應(yīng)用完成建設(shè)方案、4戶啟動(dòng)實(shí)施。

（六）加強(qiáng)財(cái)會(huì)金融隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化總會(huì)計(jì)師、各級(jí)后備干部和業(yè)務(wù)骨干隊(duì)伍的培訓(xùn)和建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)“總會(huì)計(jì)師每年至少接受不少于一周教育培訓(xùn)”的工作要求； 加大財(cái)會(huì)與金融、財(cái)會(huì)金融與其他業(yè)務(wù)崗位的交流培養(yǎng)力度。繼續(xù)以會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才培訓(xùn)選拔工作帶動(dòng)高端財(cái)會(huì)人才隊(duì)伍建設(shè)，集團(tuán)公司2人入圍2016年全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才庫(kù)。

四、強(qiáng)化基礎(chǔ)，扎實(shí)開展年度重點(diǎn)工作

（一）基礎(chǔ)管理。一是信息管理。圓滿完成2015年度決算工作，謀劃華錦集團(tuán)阿克蘇化肥劃轉(zhuǎn)、一機(jī)集團(tuán)華融股權(quán)對(duì)價(jià)和葫蘆島TDI破產(chǎn)等決算處理，獲得財(cái)政部“企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算”和“中央部門決算”兩項(xiàng)先進(jìn)。通過決算驗(yàn)證增收節(jié)支等工作成效，針對(duì)短板實(shí)施個(gè)性化批復(fù)整改，清理總部信達(dá)資產(chǎn)和信息化項(xiàng)目遺留問題。提升快報(bào)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，獲得財(cái)政部“月度快報(bào)工作”和科工局“軍工財(cái)務(wù)信息編報(bào)工作”優(yōu)秀單位。開展13戶財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，跟進(jìn)軍工預(yù)算執(zhí)行，獲得財(cái)政部“中央部門預(yù)算管理工作先進(jìn)單位”。完成年度工作報(bào)告編寫，獲得國(guó)資委“填報(bào)工作優(yōu)秀企業(yè)”。二是統(tǒng)計(jì)工作。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理和增加值改善研究，獲得科工局“國(guó)防軍工統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)分析優(yōu)秀單位”。完成世界500強(qiáng)和中國(guó)500強(qiáng)申報(bào)，集團(tuán)公司位列2016年世界500強(qiáng)第134位，上升10位。組織采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）調(diào)查，編發(fā)通報(bào)；開展企業(yè)信用指數(shù)研究。組織統(tǒng)計(jì)人員參加科工局培訓(xùn)和軍工經(jīng)濟(jì)優(yōu)秀論文交流。

（二）績(jī)效考核。一是主動(dòng)溝通，集團(tuán)公司連續(xù)12個(gè)年度和4個(gè)任期蟬聯(lián)國(guó)資委考核A級(jí)，榮獲“業(yè)績(jī)優(yōu)秀”“科技創(chuàng)新”“節(jié)能減排”三個(gè)任期特別獎(jiǎng)。二是細(xì)致謀劃，與國(guó)資委落實(shí)2016年度和任期業(yè)績(jī)考核責(zé)任書事項(xiàng)。三是精心組織，完成各單位2015年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核和2016年度責(zé)任書簽訂，完成11戶單位任期責(zé)任書簽訂。四是積極研究，制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核細(xì)則，完成財(cái)務(wù)考核指標(biāo)對(duì)標(biāo)課題報(bào)告。

（三）北方公司改制。一是完成3方出資協(xié)議簽署，明確絕對(duì)控股權(quán)，解決并表問題。二是完成對(duì)兵器工業(yè)和裝備集團(tuán)分紅，引入國(guó)新公司15億元投資款。三是組織指導(dǎo)北方公司改制方案制訂和章程起草，爭(zhēng)取獲得國(guó)資委政策支持。