金一平
5月的最后一個(gè)交易日,滬指大漲近百點(diǎn),究其原因就是MSCI將A股納入實(shí)現(xiàn)概率極大,海外資金不斷流入市場(chǎng);另外養(yǎng)老金入市數(shù)月后可明朗。前期建議關(guān)注行情來(lái)臨的2個(gè)特征:量增價(jià)漲+賺錢(qián)效應(yīng),目前賺錢(qián)效應(yīng)是有,但是量能仍需觀察。一旦滬指放量,站上60日均線(xiàn)3個(gè)交易日以上,則可確認(rèn)樂(lè)觀。目前看創(chuàng)業(yè)板和中小板成指放量效果相對(duì)較好,賺錢(qián)效應(yīng)明顯,表明大盤(pán)搭臺(tái),中小市值唱戲是目前的顯著特征。綜合當(dāng)前的熱點(diǎn),建議關(guān)注以下3個(gè)領(lǐng)域:
一、可量產(chǎn)的科技類(lèi)股。如近期電子科技類(lèi)板塊走勢(shì)特別強(qiáng)勢(shì),蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)用的玻璃,OLED顯示替代液晶顯示是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),OLED的應(yīng)用普及必將帶動(dòng)上游功能材料需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。我們可以看到以星星科技為代表的個(gè)股強(qiáng)勢(shì)走強(qiáng);另外,特拉斯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的個(gè)股,包括稀土永磁、石墨烯類(lèi)都是很強(qiáng)勢(shì)。這些板塊和個(gè)股產(chǎn)品都是可以規(guī)?;a(chǎn)和運(yùn)用的。具體,如OLED和特斯拉集合于一身的長(zhǎng)信科技(300088),與OLED和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)結(jié)合如水晶光電(002273),而石墨烯可關(guān)注中泰化學(xué)(002092)等。
二、體育板塊:上期筆者已經(jīng)從體育行業(yè)發(fā)展的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)、政策扶持,資本驅(qū)動(dòng),以及賽事驅(qū)動(dòng)方面進(jìn)行了分析。從盤(pán)面看,體育板塊在逐步獲得市場(chǎng)關(guān)注。目前各大券商也開(kāi)始逐步關(guān)注這一主題,紛紛出不少相關(guān)報(bào)告。事實(shí)上,2016年就是體育大年,100周年紀(jì)念的美洲杯在6月3日至6月26日在美國(guó)舉行;4年一度的歐洲足球杯賽在端午節(jié)后就開(kāi)始,即美東時(shí)間2016年6月10日至7月10日在法國(guó)舉行;接下來(lái),2016里約奧運(yùn)會(huì)在8月5日-21日在巴西舉行。9月份中國(guó)隊(duì)參加世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽12強(qiáng)。應(yīng)該說(shuō),體育板塊的機(jī)會(huì)較大。而加上賽事競(jìng)猜狂歡,以及互聯(lián)網(wǎng)和彩票行業(yè)必然結(jié)合的趨勢(shì)看,體育+彩票的結(jié)合可以關(guān)注。建議關(guān)注業(yè)績(jī)預(yù)增的。具體相關(guān)體育賽事運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)、版權(quán)、經(jīng)紀(jì)類(lèi)如:雷曼股份(300162)、當(dāng)代明誠(chéng)(600136)、萊茵體育(000558)、體育B(150308)等;彩票類(lèi):天音控股(000829)、人民網(wǎng)(603000)等。
三、基建類(lèi):海綿城市和環(huán)保類(lèi)。觀察可知身邊的事情,中國(guó)的主汛期在陸續(xù)到來(lái)。中國(guó)國(guó)家防總信息顯示,從6月1日開(kāi)始,中國(guó)大部分地區(qū)正式進(jìn)入主汛期,目前多條江河水位已經(jīng)超過(guò)1998年同期水位,各地的防汛行動(dòng)進(jìn)入到戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)。如央視報(bào)道,從6月1日起,湖南進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月的主汛期,其中6月及7月上旬為雨水集中期。另?yè)?jù)媒體報(bào)道,湖北、湖南、江西、廣州等地,以及后期在北京、上海等大城市都將迎來(lái)考驗(yàn)。完全可以預(yù)期,后期可以看到各種“在城市看?!钡膱?bào)道,管道是城市的良心,海綿城市建設(shè)必然基建剛需。另外,“土十條”也出臺(tái),提出了40多項(xiàng)節(jié)點(diǎn)性的指標(biāo)任務(wù),相關(guān)的土壤修復(fù)PPP有望需求增大,環(huán)保個(gè)股也值得關(guān)注。具體海綿城市如:永高股份(002641)、龍泉股份(002671)等;環(huán)保:永清環(huán)保(300187)、環(huán)保B(150185)等。