金一平

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7月吃飯行情悄然開(kāi)啟

金一平

6月份的行情平穩(wěn)收官，滬指整體看處于平衡態(tài)勢(shì)，中小板和創(chuàng)業(yè)板整體相對(duì)較強(qiáng)，結(jié)構(gòu)化行情特別明顯。對(duì)大多數(shù)投資者而言，當(dāng)前滬指站上60日均線，趨勢(shì)交易的右側(cè)交易有一定基礎(chǔ)，7月可以持續(xù)關(guān)注成交額的變化，如果成交量不能持續(xù)有效放大，則不賺指數(shù)，賺個(gè)股的格局有望持續(xù)存在；當(dāng)前嬰兒吃奶行情已經(jīng)體現(xiàn)，7月吃飯行情或已悄然開(kāi)啟，筆者認(rèn)為可以從五個(gè)維度進(jìn)行布局：

一、中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增。中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告將在7月份步入預(yù)告披露密集區(qū)，不妨牢牢把握中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增的個(gè)股機(jī)會(huì)。一旦底部放量，很可能表明有資金布局，如果價(jià)位在相對(duì)低位則可大膽狙擊。中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增目前有223個(gè)，挑選建議從這幾個(gè)方面考慮，一是股價(jià)在相對(duì)中低位；二是財(cái)務(wù)指標(biāo)相對(duì)較好，如2016年預(yù)期每股收益最好0.3元以上；凈利潤(rùn)同比增幅100%以上；或銷售毛利率30%以上等；三是未來(lái)1-2個(gè)月內(nèi)不要有大量解禁；四是符合一定的市場(chǎng)熱點(diǎn)，只要符合其中若干標(biāo)準(zhǔn)，都可以關(guān)注。個(gè)股如：金州慈航、廣聯(lián)達(dá)等。

二、航天軍工。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，八一建軍節(jié)前，航天軍工板塊往往有不錯(cuò)的收益。今年的航天軍工個(gè)股有個(gè)特征：1、股價(jià)大部分都在低位；2、軍工企業(yè)的盈利在逐步體現(xiàn)出來(lái)，不再是以往的無(wú)業(yè)績(jī)；3、事件驅(qū)動(dòng)因素較多：如臺(tái)灣問(wèn)題、釣魚(yú)島問(wèn)題、南海問(wèn)題、民參軍、資產(chǎn)注入預(yù)期等都有可以促發(fā)航天軍工板塊的蓄勢(shì)走強(qiáng)。個(gè)股如跌破定增價(jià)的：航天晨光、中航飛機(jī)；填權(quán)預(yù)期的如北方導(dǎo)航、中航機(jī)電等。

三、城市內(nèi)澇。今年厄爾尼諾的后遺癥跟98年極度類似。全國(guó)222條河流超警戒線，幾乎每周部分地區(qū)都有暴雨的天氣預(yù)告。而極端天氣帶來(lái)的洪澇災(zāi)害、泥石流、甚至龍卷風(fēng)等給老百姓帶來(lái)災(zāi)難。在天災(zāi)面前，如龍卷風(fēng)無(wú)法規(guī)避，但城市內(nèi)澇總歸是人禍。除了祈禱之外，還要最大程度上補(bǔ)短板。在近期國(guó)泰君安組織的PPP和海綿城市會(huì)議上，永高股份分享了公司在海綿城市、智慧管網(wǎng)、地下管廊方面的重大成果。海綿城市建設(shè)的關(guān)鍵在于管道建設(shè)，管道建設(shè)中使用量最大的就是塑料管道，A股中塑料管道規(guī)模最大的就是永高股份，最近有研報(bào)指出其2016年預(yù)期業(yè)績(jī)?yōu)?.37元。目前8塊左右股價(jià)相對(duì)低估，且換手率日均低于1%，關(guān)注度較低，筆者推斷原材料價(jià)格低位，中報(bào)業(yè)績(jī)應(yīng)該是正增長(zhǎng)的，值得潛伏。其他的如東方雨虹、數(shù)字政通等也可關(guān)注。

四、旅游板塊。當(dāng)前暑假來(lái)臨，旅游板塊面臨較好的布局機(jī)會(huì)。建議重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)改善預(yù)期的公司以及出境游相關(guān)公司。數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，餐飲旅游行業(yè)下跌27%左右；跑輸滬深300指數(shù)10個(gè)百分點(diǎn)，超跌反彈一觸即發(fā)?？申P(guān)注中青旅、峨眉山A、黃山旅游等，出境游特別關(guān)注受益于歐洲路線的如：凱撒旅游、眾信旅游、騰邦國(guó)際等。

五、其他主題投資機(jī)會(huì)。如七大新興產(chǎn)業(yè)、釀酒食品、體育、教育、養(yǎng)老健康、漲價(jià)預(yù)期等板塊。其中，七大新興產(chǎn)業(yè)是：新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車，萬(wàn)變不離其宗，彈性較大，波段機(jī)會(huì)較大。