●莫麗瓊

關于電網企業(yè)綜合計劃管理應用的思考

●莫麗瓊

自2011年開展綜合計劃管理工作以來，X電網企業(yè)積極探索、勇于創(chuàng)新，全面推進綜合計劃管理體系建設工作，本文對綜合計劃管理建設情況進行回顧，從問題中總結經驗，從現(xiàn)狀中明確提升方向，為電網企業(yè)下一步綜合計劃管理工作持續(xù)提升提出相關建議，確保綜合計劃管理有效落地。

一、綜合計劃管理實施成效

（一）建立了綜合計劃管理體系

按照上級電網公司的統(tǒng)一部署，X電網企業(yè)經過試點實施及推廣應用，建立了以平衡計分卡和戰(zhàn)略地圖為理論基礎的綜合計劃管理體系框架。初步構建了以中長期發(fā)展戰(zhàn)略為指引，以綜合計劃的平衡優(yōu)化模型為基礎，以指標體系為綱，以專業(yè)計劃為資源配置載體，以綜合計劃執(zhí)行情況分析、績效考核為監(jiān)控手段的企業(yè)級管理決策平臺框架。

（二）樹立了綜合計劃管理理念

一方面，在全企業(yè)范圍內開展綜合計劃管理培訓，強化綜合計劃管理理念的宣貫，為綜合計劃的深化應用夯實了基礎；另一方面，組織省、市、縣三級編制年度綜合計劃及測算投資能力，促使各單位學會使用平衡優(yōu)化模型編制綜合計劃和測算投資能力，推動綜合計劃管理理念的推廣落地。從而各部門各單位對綜合計劃的理論基礎、工作方法等有了基本認識，初步樹立了綜合計劃管理理念。

（三）建立并完善綜合計劃管理信息系統(tǒng)

以綜合計劃平衡優(yōu)化模型為基礎，擴展建立了綜合計劃省、地兩級匯總模型、綜合計劃月度監(jiān)控模型、綜合計劃管理評價模型，初步實現(xiàn)了綜合計劃制定、綜合計劃執(zhí)行與管控、綜合計劃分析與調整、綜合計劃評價PDCA全過程管理的信息化。

（四）積極開展綜合計劃管理創(chuàng)先實踐工作

一是按照對地市供電局“分公司體制，子公司管理”的管理模式要求，在地市供電局開展內部模擬運營，實現(xiàn)地市供電局全資產口徑的平衡優(yōu)化功能，提高地市供電局成本效益意識，提高價值創(chuàng)造能力；二是在地、縣兩級開展固定資產投資能力測算及綜合計劃編制測算，為領導決策提供參謀；三是試點開展綜合項目庫規(guī)劃，著力推進項目資源的統(tǒng)籌優(yōu)化配置；四是開展綜合計劃管理評價體系研究工作，初步實現(xiàn)綜合計劃的閉環(huán)管理，促進基層單位綜合計劃管理水平不斷提高。

二、綜合計劃管理存在的主要問題及面臨的形勢

（一）綜合計劃的戰(zhàn)略承接性未能有效落地

綜合計劃定位為企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略落地的主要載體，要承接企業(yè)戰(zhàn)略，提出最優(yōu)的資源調配方案。然而，綜合計劃提出的資源調配方案未能有效落地。主要是目前僅部分綜合計劃指標執(zhí)行情況納入績效考核，大部分指標仍未納入績效考核，對于未納入考核的指標，缺乏有效的手段確保全年綜合計劃目標的完成。

（二）綜合計劃決策支持作用不明顯

當前，各單位綜合計劃綜合平衡、優(yōu)化資源的結果的認可度不高。一是綜合計劃平衡優(yōu)化模型設定的約束性因素多，所確定的指標基本上是各專業(yè)指標的匯總和統(tǒng)計，缺乏科學的綜合平衡測算；二是對確定價值量指標與非價值量指標之間的影響關系缺乏理論基礎，無法說清楚資源如何調配。

(三)現(xiàn)有的綜合計劃平衡優(yōu)化模型無法滿足輸配電價改革的要求

2015年，中央出臺《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）及相關的配套文件，正式開啟了新一輪的電力改革。輸配電價改革從根本上改變了電網企業(yè)的交易模式、盈利模式，企業(yè)的成本和投資將受到更嚴格的監(jiān)管。交易模式上，電網企業(yè)從市場交易主體變?yōu)檩斉潆姺丈?，市場控制力減小。盈利模式上，從購售差價模式變?yōu)槌杀炯邮找婺Ｊ?，收益將受到限制。現(xiàn)有綜合計劃平衡優(yōu)化模型無法滿足新電力體改革按照不同電壓等級進行測算的要求，無法滿足電網企業(yè)新形勢的經營決策管理的需要。

三、深化綜合計劃管理工作的相關建議

（一）抓落地，實現(xiàn)綜合計劃與績效管理體系的深度融合

績效考核是實現(xiàn)綜合計劃落地的有效手段，必須實現(xiàn)兩者的深度融合。需加強與企管部及各部門溝通協(xié)調，將綜合計劃指標全部納入績效考核體系如可通過納入對地市供電局的考核、對地市供電的專業(yè)評價等途徑，實現(xiàn)全部納入績效考核體系。通過綜合計劃指標體系全部融入績效指標體系，才能確保綜合計劃承接戰(zhàn)略的有效落地。

（二）改進并完善資源調配優(yōu)選模型，進一步發(fā)揮綜合計劃統(tǒng)籌優(yōu)化作用

一是繼續(xù)開展價值量與非價值量指標關系研究?；跉v史數(shù)據，運用統(tǒng)計學方法，借助成熟的數(shù)學模型對歷史數(shù)據進行分析建模，尋找數(shù)據與數(shù)據之間的關系，進一步完善綜合線損率與投資的量化關系?？偨Y綜合線損率與投資、客戶平均停電時間與投資量化關系研究經驗，形成一套完整的研究思路與方法，擴展至綜合計劃一級指標其他非價值量指標，建立完整的指標關聯(lián)體系。

二是完善資源調配方案優(yōu)選模型，提高綜合計劃決策支撐水平。利用價值量與非價值量關系研究成果完善資源調配模型，建立包括非價值量指標在內的資源調配模型作為綜合計劃全面實現(xiàn)資源配置的輔助工具，充分發(fā)揮綜合計劃的綜合優(yōu)化和統(tǒng)籌平衡作用，提高綜合計劃決策支撐水平。

（三）深入研究輸配電價改革，推進綜合計劃管理主動適應新形勢

一是研究構建輸配電價改革的分電壓等級測算的平衡優(yōu)化模型。深入研究新電力體制改革對電網企業(yè)投資、成本等等各方面的影響，基于現(xiàn)有電改試點單位的經驗及電網企業(yè)電力體制改革關注重點，根據綜合計劃指標勾稽關系梳理結果，構建輸配電價改革模式下分電壓等級的綜合計劃平衡優(yōu)化模型，推進綜合計劃管理主動適應新形勢、新環(huán)境，持續(xù)提升電網企業(yè)運營管理水平。

二是優(yōu)化完善綜合計劃管理體系。以輸配電價改革模式下的綜合計劃指標體系及平衡優(yōu)化模型為基礎，研究綜合計劃制定、綜合計劃執(zhí)行與監(jiān)控、綜合計劃分析與調整、綜合計劃評價的PDCA全過程管理機制設計及實施方案，并優(yōu)化完善現(xiàn)行的省、地、縣三級綜合計劃PDCA全過程管理模式。

（作者單位：廣西電網公司）