●莫麗瓊

關(guān)于電網(wǎng)企業(yè)綜合計劃管理應(yīng)用的思考

●莫麗瓊

自2011年開展綜合計劃管理工作以來，X電網(wǎng)企業(yè)積極探索、勇于創(chuàng)新，全面推進(jìn)綜合計劃管理體系建設(shè)工作，本文對綜合計劃管理建設(shè)情況進(jìn)行回顧，從問題中總結(jié)經(jīng)驗，從現(xiàn)狀中明確提升方向，為電網(wǎng)企業(yè)下一步綜合計劃管理工作持續(xù)提升提出相關(guān)建議，確保綜合計劃管理有效落地。

一、綜合計劃管理實施成效

（一）建立了綜合計劃管理體系

按照上級電網(wǎng)公司的統(tǒng)一部署，X電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)過試點實施及推廣應(yīng)用，建立了以平衡計分卡和戰(zhàn)略地圖為理論基礎(chǔ)的綜合計劃管理體系框架。初步構(gòu)建了以中長期發(fā)展戰(zhàn)略為指引，以綜合計劃的平衡優(yōu)化模型為基礎(chǔ)，以指標(biāo)體系為綱，以專業(yè)計劃為資源配置載體，以綜合計劃執(zhí)行情況分析、績效考核為監(jiān)控手段的企業(yè)級管理決策平臺框架。

（二）樹立了綜合計劃管理理念

一方面，在全企業(yè)范圍內(nèi)開展綜合計劃管理培訓(xùn)，強化綜合計劃管理理念的宣貫，為綜合計劃的深化應(yīng)用夯實了基礎(chǔ)；另一方面，組織省、市、縣三級編制年度綜合計劃及測算投資能力，促使各單位學(xué)會使用平衡優(yōu)化模型編制綜合計劃和測算投資能力，推動綜合計劃管理理念的推廣落地。從而各部門各單位對綜合計劃的理論基礎(chǔ)、工作方法等有了基本認(rèn)識，初步樹立了綜合計劃管理理念。

（三）建立并完善綜合計劃管理信息系統(tǒng)

以綜合計劃平衡優(yōu)化模型為基礎(chǔ)，擴展建立了綜合計劃省、地兩級匯總模型、綜合計劃月度監(jiān)控模型、綜合計劃管理評價模型，初步實現(xiàn)了綜合計劃制定、綜合計劃執(zhí)行與管控、綜合計劃分析與調(diào)整、綜合計劃評價PDCA全過程管理的信息化。

（四）積極開展綜合計劃管理創(chuàng)先實踐工作

一是按照對地市供電局“分公司體制，子公司管理”的管理模式要求，在地市供電局開展內(nèi)部模擬運營，實現(xiàn)地市供電局全資產(chǎn)口徑的平衡優(yōu)化功能，提高地市供電局成本效益意識，提高價值創(chuàng)造能力；二是在地、縣兩級開展固定資產(chǎn)投資能力測算及綜合計劃編制測算，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀；三是試點開展綜合項目庫規(guī)劃，著力推進(jìn)項目資源的統(tǒng)籌優(yōu)化配置；四是開展綜合計劃管理評價體系研究工作，初步實現(xiàn)綜合計劃的閉環(huán)管理，促進(jìn)基層單位綜合計劃管理水平不斷提高。

二、綜合計劃管理存在的主要問題及面臨的形勢

（一）綜合計劃的戰(zhàn)略承接性未能有效落地

綜合計劃定位為企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略落地的主要載體，要承接企業(yè)戰(zhàn)略，提出最優(yōu)的資源調(diào)配方案。然而，綜合計劃提出的資源調(diào)配方案未能有效落地。主要是目前僅部分綜合計劃指標(biāo)執(zhí)行情況納入績效考核，大部分指標(biāo)仍未納入績效考核，對于未納入考核的指標(biāo)，缺乏有效的手段確保全年綜合計劃目標(biāo)的完成。

（二）綜合計劃決策支持作用不明顯

當(dāng)前，各單位綜合計劃綜合平衡、優(yōu)化資源的結(jié)果的認(rèn)可度不高。一是綜合計劃平衡優(yōu)化模型設(shè)定的約束性因素多，所確定的指標(biāo)基本上是各專業(yè)指標(biāo)的匯總和統(tǒng)計，缺乏科學(xué)的綜合平衡測算；二是對確定價值量指標(biāo)與非價值量指標(biāo)之間的影響關(guān)系缺乏理論基礎(chǔ)，無法說清楚資源如何調(diào)配。

(三)現(xiàn)有的綜合計劃平衡優(yōu)化模型無法滿足輸配電價改革的要求

2015年，中央出臺《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）及相關(guān)的配套文件，正式開啟了新一輪的電力改革。輸配電價改革從根本上改變了電網(wǎng)企業(yè)的交易模式、盈利模式，企業(yè)的成本和投資將受到更嚴(yán)格的監(jiān)管。交易模式上，電網(wǎng)企業(yè)從市場交易主體變?yōu)檩斉潆姺?wù)商，市場控制力減小。盈利模式上，從購售差價模式變?yōu)槌杀炯邮找婺Ｊ?，收益將受到限制?，F(xiàn)有綜合計劃平衡優(yōu)化模型無法滿足新電力體改革按照不同電壓等級進(jìn)行測算的要求，無法滿足電網(wǎng)企業(yè)新形勢的經(jīng)營決策管理的需要。

三、深化綜合計劃管理工作的相關(guān)建議

（一）抓落地，實現(xiàn)綜合計劃與績效管理體系的深度融合

績效考核是實現(xiàn)綜合計劃落地的有效手段，必須實現(xiàn)兩者的深度融合。需加強與企管部及各部門溝通協(xié)調(diào)，將綜合計劃指標(biāo)全部納入績效考核體系如可通過納入對地市供電局的考核、對地市供電的專業(yè)評價等途徑，實現(xiàn)全部納入績效考核體系。通過綜合計劃指標(biāo)體系全部融入績效指標(biāo)體系，才能確保綜合計劃承接戰(zhàn)略的有效落地。

（二）改進(jìn)并完善資源調(diào)配優(yōu)選模型，進(jìn)一步發(fā)揮綜合計劃統(tǒng)籌優(yōu)化作用

一是繼續(xù)開展價值量與非價值量指標(biāo)關(guān)系研究?；跉v史數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計學(xué)方法，借助成熟的數(shù)學(xué)模型對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析建模，尋找數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，進(jìn)一步完善綜合線損率與投資的量化關(guān)系?？偨Y(jié)綜合線損率與投資、客戶平均停電時間與投資量化關(guān)系研究經(jīng)驗，形成一套完整的研究思路與方法，擴展至綜合計劃一級指標(biāo)其他非價值量指標(biāo)，建立完整的指標(biāo)關(guān)聯(lián)體系。

二是完善資源調(diào)配方案優(yōu)選模型，提高綜合計劃決策支撐水平。利用價值量與非價值量關(guān)系研究成果完善資源調(diào)配模型，建立包括非價值量指標(biāo)在內(nèi)的資源調(diào)配模型作為綜合計劃全面實現(xiàn)資源配置的輔助工具，充分發(fā)揮綜合計劃的綜合優(yōu)化和統(tǒng)籌平衡作用，提高綜合計劃決策支撐水平。

（三）深入研究輸配電價改革，推進(jìn)綜合計劃管理主動適應(yīng)新形勢

一是研究構(gòu)建輸配電價改革的分電壓等級測算的平衡優(yōu)化模型。深入研究新電力體制改革對電網(wǎng)企業(yè)投資、成本等等各方面的影響，基于現(xiàn)有電改試點單位的經(jīng)驗及電網(wǎng)企業(yè)電力體制改革關(guān)注重點，根據(jù)綜合計劃指標(biāo)勾稽關(guān)系梳理結(jié)果，構(gòu)建輸配電價改革模式下分電壓等級的綜合計劃平衡優(yōu)化模型，推進(jìn)綜合計劃管理主動適應(yīng)新形勢、新環(huán)境，持續(xù)提升電網(wǎng)企業(yè)運營管理水平。

二是優(yōu)化完善綜合計劃管理體系。以輸配電價改革模式下的綜合計劃指標(biāo)體系及平衡優(yōu)化模型為基礎(chǔ)，研究綜合計劃制定、綜合計劃執(zhí)行與監(jiān)控、綜合計劃分析與調(diào)整、綜合計劃評價的PDCA全過程管理機制設(shè)計及實施方案，并優(yōu)化完善現(xiàn)行的省、地、縣三級綜合計劃PDCA全過程管理模式。

（作者單位：廣西電網(wǎng)公司）