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        股災(zāi)3.0來襲無幸免者定開債基抗跌性強(qiáng)成投資人避風(fēng)港

        2016-02-16 22:17:07羅雪峰
        投資者報(bào) 2016年5期
        關(guān)鍵詞:中證股災(zāi)型基金

        羅雪峰

        1月26日,在熔斷暫停后A股再迎巨跌,各大股指跌幅巨大,其中代表大盤藍(lán)籌的滬深300指數(shù)下跌6.02%;代表小盤的指數(shù)跌幅更大,中證500和創(chuàng)業(yè)板指跌幅超過7個(gè)點(diǎn);整體來看,萬得全A股跌幅7.45%,A股市場(chǎng)2809只股票中有1534只跌幅超過9個(gè)點(diǎn)。而整個(gè)A股1月的跌幅更是驚人,截至1月26日,上證綜指16年跌幅達(dá)22.31%,中證500跌幅達(dá)26.63%。市場(chǎng)狀況之慘烈,成為不折不扣的“股災(zāi)3.0版本”。

        股災(zāi)3.0沒有幸免者

        在市場(chǎng)的凄風(fēng)冷雨中,無論是主動(dòng)偏股型基金還是債券型基金均受到?jīng)_擊,真可謂覆巢之下焉無完卵。從Wind數(shù)據(jù)也可以看到,截止到1月27日,上證指數(shù)調(diào)整幅度為-23.44%,深成指為-26.9%,創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)為-29.69%,其中上證指數(shù)與深成指均擊破股災(zāi)時(shí)的低點(diǎn),創(chuàng)一年多以來新低。債券市場(chǎng)同樣不平靜,10年期國(guó)債利率水平從年初的2.87%下行至2.75%之后,迅速出現(xiàn)較大調(diào)整,目前利率回升在2.9%附近,也高過年初點(diǎn)位,中債全價(jià)指數(shù)125.27也低于年初的125.47水平。

        總體來看,匯率市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、央行貨幣政策轉(zhuǎn)向供給側(cè)均為市場(chǎng)帶來了一定的不確定性。

        在這樣的市場(chǎng)中,公募基金也難以幸免。截止到1月27日,年內(nèi)股票基金平均回撤為-22.55%,最大回撤達(dá)到-33.9%,混合基金平均回撤為-15.33%,最大回撤為-37.31%,混合型債券基金平均回撤為-2.47%,最大回撤為-17.18%。表現(xiàn)較好的如中長(zhǎng)期純債型基金平均漲幅為0.09%,年化收益也較往年有顯著下降。

        定開產(chǎn)品成避風(fēng)港

        用相對(duì)論的眼光來看,任何事物都有兩面性。事實(shí)上,目前市場(chǎng)的急跌也為部分基金帶來了良機(jī),其中定開債基受到投資者歡迎。

        以鑫元一年定開債基與鑫元半年定開債基兩只產(chǎn)品為例,這兩只二級(jí)債基,在經(jīng)歷了去年定開產(chǎn)品事件之后,目前已調(diào)整投資策略,強(qiáng)化絕對(duì)回報(bào)的投資目標(biāo),其凈值走勢(shì)頗具抗跌性。具體來看,鑫元基金旗下四只純債型基金的凈值增長(zhǎng)在同類中表現(xiàn)較好,如鑫元穩(wěn)利與鑫元鴻利凈值增長(zhǎng)為0.35%,排名同類前列,鑫元合豐與鑫元合享凈值也達(dá)到0.47%和0.48%的水平。

        事實(shí)上,鑫元一年定開與鑫元半年定開這兩只產(chǎn)品,雖然從表面來看今年凈值漲幅為-1.21%和-4.95%,但是其持倉(cāng)停盤股較多且根據(jù)行業(yè)估值是主要原因。如鑫元半年定開,根據(jù)其最新四季度報(bào)告,其持倉(cāng)停盤股票占比達(dá)到15%以上,而該股對(duì)應(yīng)行業(yè)指數(shù)在年內(nèi)下跌幅度達(dá)到33.71%,按照此估值對(duì)凈值影響達(dá)到5.05%,即是說,扣除停盤股票影響,該基金在年內(nèi)大跌行情中仍能夠保持正收益,鑫元一年定開情況也與其類似。另外鑫元2015年新成立的鑫元鑫新收益混合型基金,據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至1月27日仍能維持正收益,在同類754只產(chǎn)品中排名74位。

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