童之潔

(國(guó)網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司,河南周口 466000)

淺析電力企業(yè)需求計(jì)劃全過(guò)程管控

童之潔

(國(guó)網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司,河南周口 466000)

隨著國(guó)家電網(wǎng)公司“三集五大”管理的不斷深入,需求計(jì)劃提報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確、全面不僅是實(shí)施集中采購(gòu)的前提和基礎(chǔ),也是推進(jìn)物力集約化管理的源頭和關(guān)鍵。充分發(fā)揮需求計(jì)劃提報(bào)“龍頭”引領(lǐng)作用,構(gòu)建掌控需求計(jì)劃,管控執(zhí)行計(jì)劃,監(jiān)控過(guò)程指標(biāo),創(chuàng)建運(yùn)行機(jī)制的“三控一創(chuàng)”管理模式,突出需求計(jì)劃的科學(xué)性,強(qiáng)調(diào)需求計(jì)劃的嚴(yán)肅性,保證過(guò)程指標(biāo)的優(yōu)良性,進(jìn)一步創(chuàng)新管理機(jī)制。

電力企業(yè) 管理

1 專業(yè)管理的目標(biāo)描述

1.1 管理的理念和策略

1.1.1 “三控一創(chuàng)”管理理念

全過(guò)程計(jì)劃管控,是指從物資需求預(yù)測(cè)入手,對(duì)采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)、執(zhí)行、以及指標(biāo)監(jiān)控等環(huán)節(jié)作出的全方位分析和研究,確保計(jì)劃的順利實(shí)施;同時(shí),通過(guò)創(chuàng)建高效的管理運(yùn)行機(jī)制,在保障物資供應(yīng)的同時(shí),達(dá)到預(yù)期的考核管理目標(biāo)。需求計(jì)劃、執(zhí)行計(jì)劃以集中招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)為分界點(diǎn)。需求計(jì)劃涵蓋物資、工程及服務(wù)的需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)資金計(jì)劃、計(jì)劃考評(píng)及統(tǒng)計(jì)分析、平衡利庫(kù)等內(nèi)容。執(zhí)行計(jì)劃涵蓋合同管理、調(diào)配管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送管理等內(nèi)容。結(jié)合對(duì)計(jì)劃及時(shí)率、準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存資金下降率等重要指標(biāo)的監(jiān)控、分析,形成需求、執(zhí)行計(jì)劃管理為“兩腰”,過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控為“底邊”的穩(wěn)固的三角形管理結(jié)構(gòu)。組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、專業(yè)培訓(xùn)、協(xié)同配合等四個(gè)管理機(jī)制的建設(shè),則是保障管理工作高效運(yùn)轉(zhuǎn),從而形成了全過(guò)程物資計(jì)劃管控體系。

1.1.2 管理策略

物資計(jì)劃管理堅(jiān)持“統(tǒng)一、集中、全面、剛性”原則,統(tǒng)一申報(bào)平臺(tái),強(qiáng)化集中采購(gòu)目錄和批次計(jì)劃管理,覆蓋所有采購(gòu)需求,規(guī)范采購(gòu)策略,強(qiáng)化計(jì)劃準(zhǔn)確性、全面性考核,確保計(jì)劃實(shí)現(xiàn)計(jì)劃剛性管理。計(jì)劃管理工作包括計(jì)劃的編制、平衡利庫(kù)、執(zhí)行與考核,其管理策略如下:

科學(xué)管理:以電網(wǎng)規(guī)劃、典型設(shè)計(jì)和通用設(shè)備為依據(jù),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),以信息化為手段,開展物資需求計(jì)劃預(yù)測(cè),以科學(xué)的需求計(jì)劃管理保障執(zhí)行計(jì)劃。

嚴(yán)肅管理:加強(qiáng)橫向協(xié)調(diào)、縱向貫通,提前謀劃,確保合同、調(diào)配、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

系統(tǒng)管理:加強(qiáng)過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控,主動(dòng)參與項(xiàng)目前期工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資計(jì)劃與綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)系,確保計(jì)劃合規(guī)、審核準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí),實(shí)時(shí)協(xié)同項(xiàng)目里程碑計(jì)劃,建立需求及執(zhí)行計(jì)劃互動(dòng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理,有效提升全過(guò)程指標(biāo),保障物資供應(yīng)。

1.2 專業(yè)管理的范圍和目標(biāo)

1.2.1 管理范圍

業(yè)務(wù)范圍:需求計(jì)劃包含需求預(yù)測(cè)、年度計(jì)劃、批次計(jì)劃、儲(chǔ)備定額、協(xié)議庫(kù)存、超市化、平衡利庫(kù),執(zhí)行計(jì)劃包含合同管理、調(diào)配管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送管理以及綜合性評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目類型:基建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、營(yíng)銷項(xiàng)目、大修項(xiàng)目、零購(gòu)項(xiàng)目、辦公用品、日常維護(hù)等所有項(xiàng)目。

物資類別:輸變電工程設(shè)備、材料,信息通信物資,調(diào)度物資,營(yíng)銷物資,配網(wǎng)物資,零購(gòu)、輔助物資,超市化采購(gòu)物資,電源項(xiàng)目物資以及直流專用物資等。服務(wù)采購(gòu)范圍主要包括工程服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科技技術(shù)服務(wù)、信息咨詢服務(wù)等。

1.2.2 管理目標(biāo)

管理目標(biāo):以需求計(jì)劃主導(dǎo)執(zhí)行計(jì)劃,強(qiáng)調(diào)計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性,改善計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率、庫(kù)存資金等指標(biāo);以執(zhí)行計(jì)劃指導(dǎo)需求計(jì)劃,突出需求計(jì)劃的科學(xué)性,優(yōu)化需求計(jì)劃準(zhǔn)確率、及時(shí)率等指標(biāo)。

2 專業(yè)管理的主要做法

2.1 主要流程說(shuō)明

2.1.1 需求預(yù)測(cè)是需求計(jì)劃基礎(chǔ)環(huán)節(jié)

需求預(yù)測(cè)管理是對(duì)公司未來(lái)一定階段安全生產(chǎn)、電網(wǎng)發(fā)展及營(yíng)銷服務(wù)等專業(yè)領(lǐng)域所需主要物資與服務(wù)采購(gòu)規(guī)模的預(yù)測(cè)。其目的在于充分利用歷史數(shù)據(jù),結(jié)合公司年度預(yù)算總控目標(biāo)和項(xiàng)目計(jì)劃安排等影響因素,應(yīng)用科學(xué)、合理的方法,得出切合實(shí)際的需求數(shù)據(jù),為年度工作安排提供決策參考依據(jù)。

(1)年度投資計(jì)劃分析。以年度投資計(jì)劃為基礎(chǔ),分析年度資金投資總額、資金分配,對(duì)比歷年投資計(jì)劃,掌握本年度投資趨勢(shì),分析重點(diǎn)投資項(xiàng)目,從而對(duì)年度物資需求進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)調(diào)整,以保障生產(chǎn)、建設(shè)部門的物資供應(yīng)需求。(2)年度用電量分析。收集歷年全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)與物資供應(yīng)量數(shù)據(jù),總結(jié)年度用電量與物資需求的關(guān)系,通過(guò)年度用電量的變化預(yù)測(cè)年度物資需求量。(3)年度項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)物資分析。參考規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù),從項(xiàng)目類別、電壓等級(jí)、規(guī)模等因素著手,展開分析,預(yù)測(cè)物資需求,對(duì)物資需求進(jìn)行評(píng)估和修正,最終實(shí)現(xiàn)與項(xiàng)目?jī)?chǔ)備相配套的物資需求預(yù)測(cè),為年度計(jì)劃編制提供預(yù)測(cè)依據(jù),并根據(jù)項(xiàng)目調(diào)整的實(shí)際情況進(jìn)行滾動(dòng)修編。(4)物資需求結(jié)構(gòu)性分析。通過(guò)歷史數(shù)據(jù)收集,利用標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果,按區(qū)域、項(xiàng)目屬性等維度對(duì)需求物資的型號(hào)規(guī)格、種類、數(shù)量進(jìn)行分析,確定科學(xué)合理的物資供應(yīng)規(guī)格數(shù)量結(jié)構(gòu)比例。(5)季節(jié)性物資需求特性分析。電網(wǎng)施工建設(shè)具有季節(jié)性特點(diǎn),物資需求也會(huì)產(chǎn)生季節(jié)性變化。通過(guò)分析物資需求季節(jié)性變化規(guī)律,提前進(jìn)行有針對(duì)性的物資需求儲(chǔ)備和采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整。

2.1.2 年度計(jì)劃是需求計(jì)劃的根本環(huán)節(jié)

年度物資需求計(jì)劃是公司各單位根據(jù)年度綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算,結(jié)合歷史采購(gòu)數(shù)據(jù),科學(xué)預(yù)測(cè)全年物資總需求。(1)年度需求計(jì)劃的編制由各單位以年度綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)成果進(jìn)行編制。物資部門對(duì)各需求單位上報(bào)的年度物資計(jì)劃與年度總投資,當(dāng)年數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)等,組織開展縱向、橫向多維度的比較分析,通過(guò)分析、調(diào)整、優(yōu)化,提高年度物資計(jì)劃的均衡性、合理性和科學(xué)性,為批次計(jì)劃的安排和開展提供支撐。(2)物資供應(yīng)中心匯總各單位年度物資需求計(jì)劃上報(bào)上級(jí)公司,以此作為制定年度采購(gòu)策略,確定采購(gòu)模式、采購(gòu)批次計(jì)劃的主要依據(jù)。

2.1.3 批次計(jì)劃是需求計(jì)劃的核心環(huán)節(jié)

批次采購(gòu)計(jì)劃是需求單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,結(jié)合年度需求計(jì)劃,編制的物資或服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。(1)及時(shí)下發(fā)申報(bào)通知,明確該批次物資需求計(jì)劃的申報(bào)范圍和時(shí)間節(jié)點(diǎn),通報(bào)上批次計(jì)劃申報(bào)的情況和存在的問(wèn)題,強(qiáng)調(diào)本批次計(jì)劃申報(bào)注意事項(xiàng)、最新審核要點(diǎn)和要求。(2)根據(jù)批次申報(bào)時(shí)間安排,各需求單位對(duì)涉及本批次招標(biāo)采購(gòu)的工程進(jìn)行評(píng)估,收集工程施工期間天氣情況及政策處理進(jìn)程,考察工程是否具備開工條件,工期安排是否科學(xué)合理,在通過(guò)工程開工評(píng)估后,進(jìn)行批次計(jì)劃的編制,合理確定交貨期,保證計(jì)劃申報(bào)的合理性,也為計(jì)劃的有效執(zhí)行做好鋪墊。

2.1.4 優(yōu)化協(xié)議庫(kù)存需求計(jì)劃環(huán)節(jié)

結(jié)合年度綜合計(jì)劃安排,依據(jù)協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)目錄、協(xié)議有效期和計(jì)劃批次安,合理預(yù)測(cè)采購(gòu)需求,有效的降低庫(kù)存。

搶險(xiǎn)救災(zāi)和突發(fā)事故應(yīng)急采購(gòu)。應(yīng)急救援搶險(xiǎn)過(guò)程中,優(yōu)先考慮協(xié)議庫(kù)存、應(yīng)急儲(chǔ)備庫(kù)物資,當(dāng)庫(kù)存儲(chǔ)備和調(diào)撥物資不能滿足搶險(xiǎn)需要應(yīng)急采購(gòu)的,需求單位提出應(yīng)急物資采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)本單位項(xiàng)目主管部門和應(yīng)急管理部門逐級(jí)上報(bào)上級(jí)公司主管部門審核后,由本單位物資管理部門直接組織實(shí)施應(yīng)急采購(gòu)。

按照滿足日常生產(chǎn)和應(yīng)對(duì)緊急需要為原則,及時(shí)保障物資供應(yīng)。將協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)與應(yīng)急儲(chǔ)備定額管理相結(jié)合,縮短采購(gòu)周期,提高計(jì)劃完成率,降低庫(kù)存,保障物資供應(yīng)的兩大有效機(jī)制。

2.1.5 合理開展平衡利庫(kù)

隨著招標(biāo)采購(gòu)物資的不斷入庫(kù),庫(kù)存量持續(xù)保持高位。為有效遏制庫(kù)存,在上級(jí)公司的統(tǒng)一部署下,公司一直在開展平衡利庫(kù)工作。針對(duì)配網(wǎng)工程施工難度大,需求計(jì)劃變動(dòng)較大,公司根據(jù)實(shí)際施工情況在上級(jí)公司允許工程調(diào)配范圍內(nèi),合理開展利庫(kù)工作。物資供應(yīng)中心積極配合提供庫(kù)存資源、配送和賬務(wù)處理。各需求部門定期收集農(nóng)網(wǎng)物資需求,充分利用農(nóng)網(wǎng)結(jié)余庫(kù)存,堅(jiān)持“先利庫(kù),后采購(gòu)”的工作思路,合理開展需求計(jì)劃提報(bào)工作。

2.2 管控執(zhí)行計(jì)劃,強(qiáng)調(diào)計(jì)劃準(zhǔn)確執(zhí)行

2.2.1 加強(qiáng)合同管理,指導(dǎo)執(zhí)行計(jì)劃順利推進(jìn)

結(jié)合物資計(jì)劃交貨時(shí)間和項(xiàng)目里程碑計(jì)劃,建議上級(jí)公司細(xì)化合同管理各個(gè)節(jié)點(diǎn),有效指導(dǎo)需求計(jì)劃順利推進(jìn)。制定合同管理物資到貨計(jì)劃、工程排產(chǎn)計(jì)劃、催貨計(jì)劃、物資驗(yàn)收計(jì)劃、付款計(jì)劃,通過(guò)合理安排各項(xiàng)任務(wù)計(jì)劃,對(duì)合同管理各個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有效管控,為計(jì)劃的準(zhǔn)確執(zhí)行奠定基礎(chǔ)。

2.2.2 完善調(diào)配管理,促進(jìn)執(zhí)行計(jì)劃有序開展

對(duì)于合同到貨計(jì)劃與實(shí)際需求計(jì)劃相匹配的物資,及時(shí)聯(lián)系物資需求部門,了解近期物資需求計(jì)劃,科學(xué)合理安排配送計(jì)劃,在保證物資及時(shí)供應(yīng)的同時(shí),提高合同執(zhí)行的效率。

2.2.3 優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)管理,促進(jìn)執(zhí)行計(jì)劃穩(wěn)步實(shí)施

通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),物資管理人員實(shí)時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時(shí)了解庫(kù)存出庫(kù)、入庫(kù)、盤點(diǎn)情況,實(shí)現(xiàn)了對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)行管理的實(shí)時(shí)監(jiān)督。確保物資供應(yīng)的及時(shí)、快速、準(zhǔn)確,以及整個(gè)物資供應(yīng)計(jì)劃順利實(shí)施。

2.2.4 提升配送管理,確保執(zhí)行計(jì)劃準(zhǔn)確落地

配送專責(zé)根據(jù)施工進(jìn)度合理安排物資配送計(jì)劃,對(duì)于緊急施工工程實(shí)行每周通報(bào)一次到貨情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)匯報(bào),協(xié)同解決。同時(shí)根據(jù)送貨情況及時(shí)收貨,使物資配送計(jì)劃安排更加科學(xué)合理,及時(shí)周到,確保工程投運(yùn)后,隨時(shí)進(jìn)行工程介結(jié)算。

3 主要成效

通過(guò)構(gòu)建“掌控需求計(jì)劃,管控執(zhí)行計(jì)劃,監(jiān)控過(guò)程指標(biāo),創(chuàng)建運(yùn)行機(jī)制”的“三控一創(chuàng)”管理模式,公司物資計(jì)劃管理工作取得了明顯成效。

(1)大幅提高指標(biāo)水平。物資標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用率達(dá)到100%以上;物資采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確及規(guī)范指標(biāo)達(dá)到86.63%;物資平衡利庫(kù)效能指標(biāo)達(dá)到80.50%。(2)持續(xù)改進(jìn)調(diào)配管理。在批次計(jì)劃上報(bào)時(shí),根據(jù)結(jié)余庫(kù)存資源,實(shí)現(xiàn)平衡利庫(kù)、降低結(jié)余庫(kù)存。通過(guò)管控物資狀態(tài),及時(shí)掌握每個(gè)環(huán)節(jié)物資信息,避免需求計(jì)劃的重復(fù)上報(bào),有效控制庫(kù)存物資金額。(3)科學(xué)優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)。通過(guò)物資計(jì)劃的有效管控,輔以儲(chǔ)備定額管理,進(jìn)一步開展平衡利庫(kù),庫(kù)存資金大幅下降。(4)穩(wěn)步提升運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。實(shí)施物力集約化管理以來(lái),管理更加扁平化、專業(yè)化。通過(guò)建設(shè)物資計(jì)劃管理網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊(duì),在人員配置、責(zé)任分工、流程運(yùn)轉(zhuǎn)、計(jì)劃質(zhì)量等方面更加科學(xué)合理,保證流程高效運(yùn)轉(zhuǎn),計(jì)劃工作質(zhì)量和效率大幅提高。(5)提高改善服務(wù)質(zhì)量。從計(jì)劃申報(bào)開始到最終配送,每個(gè)節(jié)點(diǎn)信息的及時(shí)掌控和傳遞,提升物資部門對(duì)需求單位的服務(wù)質(zhì)量,推進(jìn)了聯(lián)動(dòng)機(jī)制的建設(shè)。