股神榜：維爾利、長海股份、?？低?/h1>
2014-09-10 07:22:44
股市動態(tài)分析 2014年31期
海通證券
最大收益率：5.12%
光大證券（601788）：2013年8月16日，由于公司套利系統(tǒng)出現(xiàn)問題，導(dǎo)致滬指一路飆漲。該事件對公司業(yè)務(wù)帶來了巨大的負面影響，2014年上半年公司營業(yè)收入同比減少20%，凈利潤同比下降53%。2014年下半年，隨著公司自營和創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格恢復(fù)，自營減值準(zhǔn)備計提充分，2013年“8·16事件”的影響將逐步消除，公司業(yè)績也將發(fā)生拐點，將催化公司估值修復(fù)，修復(fù)空間約30%。另外，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場份額約為3.1%，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入變化與行業(yè)水平相當(dāng)，信用業(yè)務(wù)收入6.4億元，同比增加121%。
注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。
最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。
大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計量周期內(nèi)的變動幅度來計量，超越大盤指機構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。
累計排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機構(gòu)。
海康威視002415
公司未來幾年最主要的成長還是源自于視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)。第一，國內(nèi)行業(yè)快速增長，解決方案帶動下市場份額的持續(xù)提升；海外的渠道布局和品牌認知度不斷提升，正在往全球一線品牌靠攏，海外將保持高增長的態(tài)勢。第二，公司的門禁、報警等每個產(chǎn)品只有幾個億的規(guī)模，這些安防產(chǎn)品未來具備非常大的成長空間。第三塊增長來自于民用業(yè)務(wù)。從2013年?？惦娚唐脚_上線，推出獨立的螢石品牌，到2014年公司推出新一代的民用產(chǎn)品F1和Domor，公司的民用產(chǎn)品線進步迅速。第四，公司的成長將來會超出安防領(lǐng)域，借助于安防業(yè)務(wù)積累的技術(shù)及客戶等資源，公司將不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)，公司目前已著手布局。
長海股份300196
需求復(fù)蘇，下半年玻纖紗及制品漲價確定；天馬整合，協(xié)同效應(yīng)正在釋放。玻纖終端需求復(fù)蘇確立，7月巨石集團對全球客戶進行6%的漲價，除部分戰(zhàn)略客戶，漲價執(zhí)行到位，占全國產(chǎn)能1/3的巨石集團漲價吸引行業(yè)跟漲，公司也于 6月上調(diào)制品及復(fù)合材料價格約 6%。這一漲價可持續(xù)至年底。除此之外，天馬將于下半年進行全年并表，業(yè)務(wù)協(xié)同正在進行。過去一年長海已完成銷售考核、人員、管理等方面的整合，未來天馬將收縮毛利率較低的品種，擴產(chǎn)樹脂、精細化工等占地小，投入少，產(chǎn)出效益高的產(chǎn)品，發(fā)揮它在樹脂及化工制品上具備較強的研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢。
洪城水業(yè)600461
公司為公用事業(yè)城市供水行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為自來水的生產(chǎn)銷售、城市污水處理，上半年公司收入及利潤均實現(xiàn)較快增長，主要是受益于南昌市水價改革，水價調(diào)整給公司自來水業(yè)務(wù)收入及毛利率帶來積極影響。自來水業(yè)務(wù)收入同比增長23.78%，達到2.14億元，收入占比達到32.20%；毛利率同比提升7.97個百分點，至41.55%，毛利占比提升10.11個百分點至40.90%。公司自來水業(yè)務(wù)的盈利能力大幅改善，利潤貢獻顯著提升，受益于此，公司今年整體業(yè)績也將有大幅改善。為了降低依賴單一市場的風(fēng)險，公司立足南昌本地市場，積極開拓省內(nèi)其他地區(qū)和全國市場，適當(dāng)時機進軍國際市場，后續(xù)公司異地擴張的進展值得關(guān)注。
國?？萍?00562
當(dāng)前國家政策大力鼓勵軍工企業(yè)整體上市，根據(jù)公司大股東背景，可以預(yù)期公司未來資產(chǎn)注入空間很大。除了資產(chǎn)注入預(yù)期，公司主營產(chǎn)品微波組件軍用主要用于雷達，民用主要用于移動通信基站。到十二五末民用運輸機場的新增量和更新量是2012？年的7倍，而通用機場的建設(shè)也是翻倍增長。通過計算，公司的民用雷達所處的行業(yè)未來兩年增速將超過50%。公司在行業(yè)中居寡頭地位，未來將完全受益于行業(yè)高增長。并且公司軌交業(yè)務(wù)收入進入爆發(fā)期，公司在重組說明書中指明軌道交通業(yè)務(wù)中已有10條地鐵線，此外，2014-2015年公司還將有另外9條線進入竣工結(jié)算期，其中2014年就有7條線。
廣日股份 600894
上半年公司電梯整機增長33.6%，至少超越行業(yè)18個百分點，主要是由于營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)力，接單能力增強；以及借助中城聯(lián)盟平臺，持續(xù)擴充戰(zhàn)略客戶規(guī)模。維保和試驗塔兩大政策推動行業(yè)集中度提升，一二線地產(chǎn)商份額上升，參股公司日立電梯和廣日電梯均受益行業(yè)格局分化。此外，LED 新業(yè)務(wù)快速發(fā)展。六盤水市中心城區(qū)工程已確認收入2.7億，按照 2013 年確認1.7億和上半年新接訂單2億外推，目前在手設(shè)備類訂單約 4 億，公司下半年將加快LED市政工程項目、汽車燈項目、電纜線束項目的落實，預(yù)計全年LED收入有望超4億。
維爾利 300190
近日，江蘇大禹水務(wù)以2590萬元將其持有的常州大維51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，轉(zhuǎn)讓后，公司將持有常州大維 100%的股權(quán)。常州大維主營常州市武進區(qū)工業(yè)危險廢物和醫(yī)療廢物的處理，通過該項目公司將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至危廢處理領(lǐng)域。常州市工業(yè)危廢處理能力需求之間存在較大缺口，隨著政府監(jiān)管的日趨嚴格，一方面之前大量規(guī)避監(jiān)管體系的危廢將流向正規(guī)渠道，另一方面各地政府也傾向于選擇具有技術(shù)優(yōu)勢和資金實力的優(yōu)勢企業(yè)進行危廢項目的投資、建設(shè)和運營，公司有望受益于行業(yè)的快速發(fā)展?？紤]到項目目前處于前期階段，投產(chǎn)尚需等待，本次收購對于公司短期業(yè)績影響有限，中長期來看，有助于公司產(chǎn)業(yè)布局，增強危廢處理能力，將為長期增長儲備技術(shù)和項目經(jīng)驗。
中國國旅 601888
霍爾果斯免稅購物中心8月中旬開業(yè)，中國國旅持有51%的股權(quán)?；魻柟姑舛愘徫镏行奈挥诨魻柟菇?jīng)濟開發(fā)區(qū)合作中心內(nèi)，建筑面積2000平方米。由于霍爾果斯人口數(shù)量較少，目前前往哈薩克斯坦的人也不多，雖短期市場容量不能與海南相比，但仍會有顯著的利潤增長——目前新疆有三家免稅店：烏魯木齊機場、霍爾果斯口岸、吐爾尕特口岸，2013年合計產(chǎn)生凈利潤2954萬元，霍爾果斯免稅購物中心開業(yè)后，銷售將有較大的增長；面積1000平米的黑河免稅店，2013年凈利潤4459萬元。絲綢之路是國家戰(zhàn)略，隨著相關(guān)制度的逐步落實、產(chǎn)業(yè)及配套的逐步完善，霍爾果斯免稅購物中心未來仍有較大的想象空間。
黔輪胎A 000589
公司是全國工程輪胎產(chǎn)量最大的生產(chǎn)廠家之一，主營業(yè)務(wù)為輪胎制造和銷售、輪胎翻修、橡膠制品的生產(chǎn)和銷售。擁有"前進"、"大力士"、"多力通"等系列品牌。目前公司是國內(nèi)工程巨胎市場的龍頭企業(yè)，其生產(chǎn)的“前進”牌輪胎等，在國內(nèi)工程胎市場一直處于領(lǐng)先地位。尤其公司新募投項目26萬條全鋼工程子午胎項目，立足于工程子午巨胎市場，未來空間巨大。未來隨著高性能工程子午巨胎的推出，將進一步奠定公司在工程胎領(lǐng)域的龍頭地位。二級市場當(dāng)中，該股在底部走勢穩(wěn)健，底部逐漸太高，量價齊升上漲動能充沛，后市有望突破底部震蕩區(qū)間，迎來主升浪走勢。
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海通證券
最大收益率：5.12%
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注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。
最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。
大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計量周期內(nèi)的變動幅度來計量，超越大盤指機構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。
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海康威視002415
公司未來幾年最主要的成長還是源自于視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)。第一，國內(nèi)行業(yè)快速增長，解決方案帶動下市場份額的持續(xù)提升；海外的渠道布局和品牌認知度不斷提升，正在往全球一線品牌靠攏，海外將保持高增長的態(tài)勢。第二，公司的門禁、報警等每個產(chǎn)品只有幾個億的規(guī)模，這些安防產(chǎn)品未來具備非常大的成長空間。第三塊增長來自于民用業(yè)務(wù)。從2013年?？惦娚唐脚_上線，推出獨立的螢石品牌，到2014年公司推出新一代的民用產(chǎn)品F1和Domor，公司的民用產(chǎn)品線進步迅速。第四，公司的成長將來會超出安防領(lǐng)域，借助于安防業(yè)務(wù)積累的技術(shù)及客戶等資源，公司將不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)，公司目前已著手布局。
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黔輪胎A 000589
公司是全國工程輪胎產(chǎn)量最大的生產(chǎn)廠家之一，主營業(yè)務(wù)為輪胎制造和銷售、輪胎翻修、橡膠制品的生產(chǎn)和銷售。擁有"前進"、"大力士"、"多力通"等系列品牌。目前公司是國內(nèi)工程巨胎市場的龍頭企業(yè)，其生產(chǎn)的“前進”牌輪胎等，在國內(nèi)工程胎市場一直處于領(lǐng)先地位。尤其公司新募投項目26萬條全鋼工程子午胎項目，立足于工程子午巨胎市場，未來空間巨大。未來隨著高性能工程子午巨胎的推出，將進一步奠定公司在工程胎領(lǐng)域的龍頭地位。二級市場當(dāng)中，該股在底部走勢穩(wěn)健，底部逐漸太高，量價齊升上漲動能充沛，后市有望突破底部震蕩區(qū)間，迎來主升浪走勢。
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