中證紅利指數(shù)型基金

產(chǎn)品點評★★★

產(chǎn)品設計：富國天鼎中證紅利指數(shù)基金由基金漢鼎轉(zhuǎn)型而來，這既是年內(nèi)最后一只“封轉(zhuǎn)開”基金，也是國內(nèi)首只到期轉(zhuǎn)型為指數(shù)型基金的封基。根據(jù)統(tǒng)計，截至11月14日，該封閉式基金在32只封基中最近一年的投資業(yè)績排名第一。

轉(zhuǎn)型后的富國天鼎中證紅利基金作為股票指數(shù)增強型基金，將不低于90%的基金資產(chǎn)重配股票，其中投資中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的80%。高倉位的操作在目前震蕩的市場行情下會帶來較高的系統(tǒng)性風險，但當未來市場出現(xiàn)利好機會時，也會給投資者帶來較高的預期收益。

該基金在“程序化指數(shù)投資、有限個股調(diào)整、精細化風險管理”的基礎上，保證對中證紅利指數(shù)的有效跟蹤并力爭實現(xiàn)超越，以分享中國經(jīng)濟長期增長所帶來的收益。

費率水平：該基金的申購費率采取階梯式模式。在“集中申購期”內(nèi)，申購費率一般為1.5%，贖回費率一般為0.5%。其管理費為每年1.2%，托管費為每年0.2%。

基金公司 ★★★☆

富國基金管理有限公司成立于1999年。目前公司旗下管理著11只開放式基金和3只封閉式基金。截至2008年二季度末，公司管理資產(chǎn)規(guī)模超過489億元。

基金經(jīng)理 ★★★☆

宋小龍，1999年開始從事證券行業(yè)工作。曾任富國基金管理有限公司信息技術部項目開發(fā)經(jīng)理、研究策劃部研究員、高級研究員。現(xiàn)兼任富國天瑞基金經(jīng)理。常松，8年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾任富國基金公司高級數(shù)量研究員、研究策劃部數(shù)量組組長、金融數(shù)量工程部經(jīng)理。

“封轉(zhuǎn)開”基金，重配紅利股

產(chǎn)品點評★★★

產(chǎn)品設計：該基金由契約型封閉式基金——基金科翔轉(zhuǎn)型而來?；鹂葡栌?008年11月13日終止上市，正式轉(zhuǎn)型為易方達科翔股票型證券投資基金，進入開放式運作狀態(tài)。

資料顯示，自2001年基金科翔成立以來，其業(yè)績一直名列前茅，每年都能為投資者帶來優(yōu)異回報。截至2008年6月30日，基金科翔基金份額凈值為1.8711元，累計凈值為4.9511元，基金累計凈值增長率高達471.42%。憑借長期優(yōu)秀的業(yè)績和穩(wěn)健的投資風格，基金科翔自2003年以來連續(xù)五年獲得晨星評定的“年度封閉基金大獎”。

轉(zhuǎn)型后的易方達科翔投資股票等權益類資產(chǎn)的比例為60%至95%。在目前市場深幅下跌的情況下，該基金可保持60%的低倉位運作。其投資目標主要鎖定紅利股，力求在有效規(guī)避系統(tǒng)性風險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

費率水平：該基金申購及贖回費率均采取階梯式模式。在“集中申購期”內(nèi)，申購費率一般為1.5%，贖回費率隨持有期限遞減。其管理費為每年1.5%，托管費為每年0.25%。

基金公司 ★★★☆

易方達基金管理有限公司成立于2001年4月17日。目前公司旗下管理著14只開放式基金和1只封閉式基金——科瑞證券投資基金。

基金經(jīng)理 ★★☆

劉芳潔，4年證券從業(yè)經(jīng)歷。2004年6月加入易方達基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、基金科翔基金經(jīng)理助理。2007年7月起擔任基金科翔基金經(jīng)理，基金轉(zhuǎn)型后繼續(xù)擔任易方達科翔基金經(jīng)理。