周瀾，劉人瑋，陸新潔

(1.國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院，湖南長沙410007；2.大唐華銀電力股份有限公司，湖南長沙410007)

基于ERP全過程管控的電網(wǎng)大修技改項(xiàng)目進(jìn)度控制策略研究

Control strategy for overhaul and technical transformation project progress based on ERP

周瀾1，劉人瑋2，陸新潔1

(1.國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院，湖南長沙410007；2.大唐華銀電力股份有限公司，湖南長沙410007)

提出基于ERP管控下的電網(wǎng)大修技改項(xiàng)目進(jìn)度管理模式，分析ERP在大修技改各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)和方法，通過不斷跟蹤、監(jiān)督進(jìn)度指標(biāo)和提高ERP綜合分析能力來強(qiáng)化進(jìn)度管理，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

ERP；大修技改；項(xiàng)目進(jìn)度；控制；工期；形象進(jìn)度；財(cái)務(wù)進(jìn)度

1 概述

2009年起ERP已陸續(xù)在國網(wǎng)湖南省電力公司各二級(jí)單位上線運(yùn)行，根據(jù)國家電網(wǎng) “三集五大”體系建設(shè)部署，隨著ERP與PMS、綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)管控、電子商務(wù)等系統(tǒng)平臺(tái)的集成對(duì)接，系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)了橫向協(xié)同和縱向貫通，項(xiàng)目管理從粗放管理向精益化管理轉(zhuǎn)變，從事前、事中、事后階段性控制向?qū)崟r(shí)控制轉(zhuǎn)變，從管理軟約束向硬約束轉(zhuǎn)變，從多層級(jí)管理向扁平化管理轉(zhuǎn)變，這對(duì)提高項(xiàng)目管理駕馭能力，加強(qiáng)專業(yè)化、精益化管理提出了更高要求。

大修、技改項(xiàng)目的進(jìn)度控制、成本控制、質(zhì)量控制是項(xiàng)目管理3個(gè)核心內(nèi)容。國家電網(wǎng)公司2013年對(duì)大修、技改工作管理辦法進(jìn)行修編，對(duì)項(xiàng)目前期、計(jì)劃、預(yù)算、實(shí)施、考核等管理全過程做出了規(guī)定。綜合計(jì)劃口徑統(tǒng)計(jì)的年度企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績核心考核指標(biāo)體系中也對(duì)投資計(jì)劃及項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行完成率及準(zhǔn)確率有明確的考核要求。目前的BI系統(tǒng)，是通過將ERP等源系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，經(jīng)過抽取、轉(zhuǎn)換至BI數(shù)據(jù)倉庫，以EXCEL，WEB等形式的報(bào)表展示給用戶，主要用于從宏觀角度展示項(xiàng)目的整體預(yù)算和進(jìn)度供決策者參考，具體到某個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度明細(xì)或某個(gè)流程的控制方面還缺乏有效分析手段，且經(jīng)常因取數(shù)方法設(shè)計(jì)錯(cuò)誤而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。文中探討利用ERP的各種分析手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)大修技改從前期、里程碑計(jì)劃、預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施到竣工結(jié)算全過程進(jìn)度的跟蹤、分析，并提出相應(yīng)控制策略來提高項(xiàng)目進(jìn)度控制的駕馭能力。

2 項(xiàng)目進(jìn)度控制策略分析

2.1 項(xiàng)目前期

在大修技改前期主要是開展儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)劃和概算編制、可行性研究評(píng)審、通過PMS系統(tǒng)完成儲(chǔ)備入庫固化等工作，不與ERP發(fā)生數(shù)據(jù)交集。但在儲(chǔ)備項(xiàng)目投資估算和概算編制時(shí)，可通過ERP系統(tǒng)對(duì)以往類似項(xiàng)目的項(xiàng)目消耗進(jìn)行分析，根據(jù)以往招標(biāo)情況、到貨周期、主設(shè)備中標(biāo)價(jià)、物資消耗量等數(shù)據(jù)做為概算工程量和價(jià)格參考依據(jù)，以簡化工作提高編制效率。

通常是在年度綜合計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)后才在ERP系統(tǒng)中搭建大修技改項(xiàng)目架構(gòu)和下達(dá)預(yù)算，受物資集中采購全覆蓋和采購周期、供貨時(shí)間長等因素影響，部分迎峰度夏、工期緊的項(xiàng)目難以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成進(jìn)度，該類項(xiàng)目應(yīng)在儲(chǔ)備階段向國網(wǎng)申請(qǐng)預(yù)下達(dá)項(xiàng)目。預(yù)下達(dá)項(xiàng)目要先通過財(cái)務(wù)管控發(fā)起，通過項(xiàng)目編碼器生成ERP編碼，否則無法編制預(yù)算。而ERP項(xiàng)目架構(gòu)的搭建，需要與財(cái)務(wù)管控預(yù)算發(fā)布的項(xiàng)目進(jìn)行一致性校驗(yàn)，如財(cái)務(wù)管控預(yù)算未發(fā)布，則無法在ERP創(chuàng)建項(xiàng)目。所以預(yù)下達(dá)項(xiàng)目要及時(shí)完成進(jìn)度，需在前期由項(xiàng)目主管部門協(xié)調(diào)ERP、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)生成項(xiàng)目編碼。通過ERP的WF＿PS001項(xiàng)目創(chuàng)建提醒工作流，項(xiàng)目創(chuàng)建后，ERP系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)工作流，在企業(yè)門戶中通知項(xiàng)目建設(shè)單位專責(zé)完成后續(xù)工作。

2.2 項(xiàng)目下達(dá)與里程碑計(jì)劃

項(xiàng)目整體預(yù)算下達(dá)后，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)在ERP內(nèi)通過CJ32事務(wù)代碼下達(dá)分解預(yù)算，通過層層分解落實(shí)各單項(xiàng)工程的預(yù)算責(zé)任。

在ERP系統(tǒng)內(nèi)對(duì)工程較為復(fù)雜、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)較多的大修技改項(xiàng)目建設(shè)編制里程碑計(jì)劃。項(xiàng)目單位運(yùn)用三級(jí)網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃，利用ERP里程碑計(jì)劃的甘特圖 (如圖1所示)對(duì)項(xiàng)目流程各關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定詳細(xì)的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和排產(chǎn)，可使相關(guān)人員在ERP內(nèi)查詢和了解每個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)的具體任務(wù)和控制目標(biāo)，確保項(xiàng)目計(jì)劃的落實(shí)。在每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成后，通過ERP系統(tǒng)內(nèi)對(duì)該項(xiàng)工程進(jìn)度予以確認(rèn)完成，并輸入實(shí)際的開始日期和完成日期，可及時(shí)對(duì)計(jì)劃工期和實(shí)際工期進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)進(jìn)度、進(jìn)展不理想的項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析并提出解決方案，采取動(dòng)態(tài)調(diào)整與糾偏措施。

2.3 招標(biāo)采購

物資采購周期長和物資、服務(wù)采購周期不配套等問題是影響大修技改項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的重要因素。要縮短采購周期，可利用ERP進(jìn)行流程優(yōu)化:

1)在項(xiàng)目可研概算階段就根據(jù)工程量清單細(xì)化物資、服務(wù)需求計(jì)劃，明確物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，并在 ERP系統(tǒng)內(nèi)用ZMM16046編制出年度物資需求計(jì)劃，特別是及早查詢項(xiàng)目物資在ERP系統(tǒng)內(nèi)是否有對(duì)應(yīng)的物料編碼，如果沒有要及時(shí)申請(qǐng)新增物料或采用可替代物料，以免影響招標(biāo)進(jìn)度。

2)在形成年度物資、服務(wù)需求計(jì)劃的基礎(chǔ)上，及早在ERP和電子商務(wù)平臺(tái)內(nèi)查詢國家電網(wǎng)公司集中采購目錄范圍和國家電網(wǎng)、本省電網(wǎng)年度計(jì)劃批次安排。合理選擇采購方式，對(duì)不屬于國家強(qiáng)制招標(biāo)范圍且不在集中采購目錄范圍內(nèi)，數(shù)量少、金額小的物資推薦采用超市化、協(xié)議庫內(nèi)及乙供等差異化采購方式，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃下達(dá)即可安排各批物資計(jì)劃，根據(jù)物資供貨期匹配服務(wù)招標(biāo)周期，滿足工期要求。

3)采購需求計(jì)劃提報(bào)后可在ERP系統(tǒng)中用ME5J查詢項(xiàng)目全部物資、服務(wù)采購申請(qǐng)，掌握項(xiàng)目的計(jì)劃成本進(jìn)度并進(jìn)行分析。

2.4 合同簽訂

1)物資、服務(wù)采購應(yīng)在中標(biāo)通知書下達(dá)1個(gè)月內(nèi)應(yīng)完成合同簽訂，物資合同在電子商務(wù)平臺(tái)生成，服務(wù)合同在SG186經(jīng)法系統(tǒng)流轉(zhuǎn)。合同簽訂后應(yīng)及早在ERP系統(tǒng)內(nèi)用ME21N完成將采購申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為采購訂單的步驟，將計(jì)劃成本轉(zhuǎn)為承諾成本，將多余計(jì)劃成本釋放以安排后續(xù)招標(biāo)計(jì)劃提報(bào)，優(yōu)化采購銜接。

2)由于存在中標(biāo)供應(yīng)商還不是國家電網(wǎng)公司ERP合格供應(yīng)商的情況，項(xiàng)目單位可在合同簽訂階段將SG186法律系統(tǒng)內(nèi)的合同供應(yīng)商導(dǎo)出，與ERP系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出的供應(yīng)商進(jìn)行匹配查詢。如果存在不匹配情況，可及早通知合同供應(yīng)商提供相關(guān)資料，在國家電網(wǎng)公司MDM平臺(tái)申請(qǐng)新增供應(yīng)商，以免延誤采購申請(qǐng)生成采購訂單的時(shí)間造成錯(cuò)過下批招標(biāo)計(jì)劃和影響現(xiàn)金流支付。

2.5 資金支付

項(xiàng)目進(jìn)度達(dá)到合同約定的付款條件時(shí)應(yīng)通過財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)辦理資金支付。支付前須先提報(bào)月度現(xiàn)金流計(jì)劃。月度現(xiàn)金流量預(yù)算受年度現(xiàn)金流量預(yù)算強(qiáng)控，月度現(xiàn)金流量預(yù)算申請(qǐng)和撥付必須與年度預(yù)算口徑相同、數(shù)據(jù)一致、項(xiàng)目相符?？捎肊RP的ME2J的訂單進(jìn)度查詢功能協(xié)助資金支付和現(xiàn)金流申報(bào)。ME2J可查詢項(xiàng)目全部物資、服務(wù)采購訂單，對(duì)合同的金額、服務(wù)方、交貨情況和發(fā)票入賬進(jìn)度情況進(jìn)行跟蹤和分析。

2.6 項(xiàng)目進(jìn)度綜合分析

1)項(xiàng)目資金計(jì)劃與實(shí)際成本分析:對(duì)項(xiàng)目實(shí)際成本，可研估算金額、上報(bào)概算金額、批復(fù)概算金額、結(jié)算金額、決算金額分析。

2)項(xiàng)目總體進(jìn)展情況分析:對(duì)技改項(xiàng)目年度計(jì)劃、資金使用率、當(dāng)月完成投資、累計(jì)完成投資分析。

3)項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)分析:對(duì)項(xiàng)目開工、竣工的實(shí)際和計(jì)劃日期以及確切的天數(shù)分析。

4)項(xiàng)目開竣工情況分析 (當(dāng)月):對(duì)計(jì)劃開工數(shù)量、實(shí)際開工項(xiàng)目數(shù)、開工及時(shí)率、計(jì)劃竣工數(shù)量、實(shí)際已竣工項(xiàng)目數(shù)、竣工及時(shí)率分析。

5)項(xiàng)目竣工完成率分析:對(duì)實(shí)際開工項(xiàng)目數(shù)、實(shí)際已竣工項(xiàng)目數(shù)、竣工完成率分析。

6)項(xiàng)目資金撥付情況分析:對(duì)項(xiàng)目資金的資金到位率、投資完成情況分析。

表1為ERP中常用項(xiàng)目進(jìn)度查詢事務(wù)代碼。根據(jù)分析需求，可單獨(dú)或組合查詢分析。

3 結(jié)語

文中分析了基于ERP管控下的電網(wǎng)大修技改項(xiàng)目進(jìn)度管理模式，總結(jié)了大修技改實(shí)際工作各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制中如何利用ERP來加強(qiáng)分析評(píng)價(jià)，強(qiáng)化進(jìn)度管理，提出從多個(gè)層面和系統(tǒng)間的集成配合實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)度的跟蹤和優(yōu)化的方案，通過不斷提高精益化管理水平和ERP綜合分析能力，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

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〔3〕郭云鵬.電網(wǎng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理信息化模式研究 〔J〕.華東電力，2008，36(11):158-160.

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TM715

B

1008-0198(2014)06-0045-02

周瀾(1974)，女，工程師，從事電力系統(tǒng)工程項(xiàng)目管理及ERP運(yùn)維支持工作。

10.3969/j.issn.1008-0198.2014.06.013

2014-06-02 改回日期:2014-11-05

劉人瑋 (1967)，男，工程師，從事電力系統(tǒng)發(fā)電市場項(xiàng)目管理工作。

陸新潔 (1969)，女，高級(jí)工程師，從事電力系統(tǒng)科技項(xiàng)目管理及ERP支持工作。