水利建設(shè)投融資

【集團管理】 2013年3月，河南水利建設(shè)投資有限責(zé)任公司更名為河南水利投資集團有限公司，公司變更為集團，將提升公司整體實力，有利于公司群體優(yōu)勢、綜合功能的發(fā)揮和規(guī)模經(jīng)濟效益的實現(xiàn)，同時降低經(jīng)營風(fēng)險，提高管理水平和資本運營效率，對公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。

面對緊縮金融政策和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力，多策并舉、積極應(yīng)對，2013年首次實現(xiàn)了盈利，實現(xiàn)收入8400萬元，利潤總額達(dá)4300余萬元，全年上繳稅費309.5萬元，截至年底，公司資產(chǎn)總額已達(dá)179.3億元。全年完善、修訂制度52個，委托中美嘉侖咨詢公司開展內(nèi)控體系建設(shè)咨詢，出臺《內(nèi)控流程匯編》《集團管控手冊》等規(guī)章制度。

【融資投資】 全年累計實現(xiàn)融資54.63億元，超額36%完成年度融資目標(biāo)；安排投資74.46億元，超額24%完成年度投資目標(biāo)，全年為南水北調(diào)配套工程發(fā)放貸款26.83億元，超額完成了24.38億元的承貸任務(wù)，保證了南水北調(diào)工程建設(shè)的順利進行。發(fā)行20億元中期票據(jù)，實現(xiàn)了水利直接融資，11月注冊30億元私募債，進一步提高了融資能力。省政府給予財政貼息資金4233萬元。全年實現(xiàn)合作框架協(xié)議簽約額140億元，項目投資合同簽約額30.25億元。全年安排投資項目8個，累計投資74.46億元，其中，南水北調(diào)配套工程投資46.35億元，公司自主開發(fā)項目投資28.11億元，保證了投資項目的順利推進。集團加強資金管理工作，保證項目資金需求的同時，合理調(diào)度，利用金融產(chǎn)品進行理財，全年累計創(chuàng)收2276萬元，提高了資金使用效率，降低了運行成本。

【項目論證及風(fēng)險防控】 2013年，水投集團圍繞水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以城鎮(zhèn)化和水生態(tài)文明建設(shè)為切入點，開展項目分析論證和跟蹤研究，拓展投資渠道，擴大投資規(guī)模。以河道連通工程、水生態(tài)壞境改善、城市棚戶區(qū)改造等建設(shè)領(lǐng)域為重點，加強與各級政府的溝通聯(lián)系，開拓市場，進行項目儲備。對鄭州、洛陽等13個地市以及中牟、宜陽等33個縣區(qū)進調(diào)研，與濮陽市、安陽市、許昌市、衛(wèi)輝市、泌陽縣、宜陽縣、溫縣、中牟縣等地方進行洽談對接，與政府簽訂合作(戰(zhàn)略)框架協(xié)議，累計調(diào)研對接項目達(dá)41個，儲備項目8個，跟蹤項目21個。同時還與新鄉(xiāng)、駐馬店、洛陽、漯河、開封等地市進行了對接，探索項目合作和落地的方式。

提高投資風(fēng)險防控能力。委托國內(nèi)知名咨詢機構(gòu)開展內(nèi)控咨詢，設(shè)計項目投資風(fēng)險評估和決策機制，從制度、體制方面加強風(fēng)險控制。邀請法律、經(jīng)濟評價、效益、風(fēng)險評估等方面的專家，對擬投資的項目進行分析論證，優(yōu)化投資風(fēng)險方案，完善風(fēng)險防控措施。對重大項目的投資協(xié)議、合同，請公司法律顧問審核把關(guān)，努力把投資風(fēng)險降到最低。同時，結(jié)合工作舉行各種研討會、學(xué)習(xí)會，探討投資風(fēng)險防控的渠道和方法，拓寬了風(fēng)險防控的視野。

【項目建設(shè)管理】 2013年，公司投資在建項目13個，全年累計實現(xiàn)產(chǎn)值87.66億元，其中，南水北調(diào)配套工程78.9億元，其他在建項目8.76億元。

優(yōu)化建管流程，修訂出臺了《招投標(biāo)管理流程》《在建項目管理流程》《直管項目建設(shè)管理辦法》《BT項目聯(lián)合體合作單位選擇辦法》等規(guī)章制度。集中力量開展項目收尾，11月完成了南陽邕河綜合治理項目竣工驗收，進入資金回購階段，南陽邕河項目作為公司投資的第一個項目，為水投發(fā)展提供探索渠道，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍。截至年底，山河賓館改造項目基本完成投資，具備了試營業(yè)條件。濮陽引黃調(diào)蓄項目、洛陽市引洛濟秦項目和孟津馬步社區(qū)項目均達(dá)到了年初制定的形象進度目標(biāo)；衛(wèi)輝市城湖引黃調(diào)蓄項目和新安縣引畛濟澗與澗河治理工程已與地方政府簽訂了委托建管協(xié)議，部分工程已完成招標(biāo)工作；南水北調(diào)防洪影響處理工程完成了規(guī)劃選址、土地預(yù)審、環(huán)境影響評價的報送工作。同時，公司還進行建設(shè)管理模式的探索，逐步形成了圍繞收益進行監(jiān)管的模式。

【子公司經(jīng)營】 2013年集團公司強化集團管控，針對子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、發(fā)展程度、經(jīng)營重點的具體情況，實施不同的投資方式，分門別類進行指導(dǎo)和幫助，促使子公司管控體系日益成熟。濮陽龍湖公司成立后，進行人員招聘、建章立制等自身建設(shè)工作，以濮陽新區(qū)引黃灌溉調(diào)節(jié)水庫工程為切入點開展投資融資。全年實現(xiàn)合同簽約額20.87億元，投資額10.77億元，融資額8億元，為集團創(chuàng)收4529.75萬元，在風(fēng)險切實可控的條件下，實現(xiàn)內(nèi)部資金收益1521萬元，實現(xiàn)了當(dāng)年組建公司當(dāng)年收益。水土資源開發(fā)有限公司運作民安863項目，全年創(chuàng)收2960萬元。國源水務(wù)有限公司全年簽訂項目協(xié)議7個，開工建設(shè)5個。受降水影響，江河農(nóng)村電氣化發(fā)展有限公司發(fā)電量和經(jīng)營收入較往年下降，公司利用枯水期進行各水電站的隱患排查、歲修工作，加強水量調(diào)度，盡可能增加發(fā)電時數(shù)和發(fā)電量，減少效益下滑。

(李 丹)