大盤(pán)指數(shù)自1949點(diǎn)上漲以來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)一次像樣的調(diào)整,只是在1月11日出現(xiàn)一次下跌40點(diǎn)的中陰線調(diào)整,之后還是出現(xiàn)不斷創(chuàng)出新高點(diǎn),目前階段大盤(pán)在上周四出現(xiàn)最高點(diǎn)2362點(diǎn)開(kāi)始大跳水,當(dāng)日上下75點(diǎn),出現(xiàn)了“仙人指路”的上引線很長(zhǎng)的陰線調(diào)整。那么,大盤(pán)回來(lái)是繼續(xù)創(chuàng)新高還是開(kāi)始調(diào)整?
從大盤(pán)指數(shù)的60分鐘圖形來(lái)看,大盤(pán)從1949點(diǎn)上漲以來(lái),已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)四次“頂背離”現(xiàn)象。所謂的“頂背離”是指當(dāng)大盤(pán)指數(shù)的K線圖上的走勢(shì)一個(gè)山峰比一個(gè)山峰高,也就是說(shuō)指數(shù)是一直在向上漲,而MACD指標(biāo)的圖形上的DIF和DEA其中任何一條線或者M(jìn)ACD紅柱構(gòu)成的圖形的走勢(shì)卻是一個(gè)山峰比一個(gè)山峰低,這種現(xiàn)象就叫頂背離現(xiàn)象
在圖中大盤(pán)從1949點(diǎn)反彈以來(lái)的DIF最高點(diǎn)是2012年12月18日的31.85,此時(shí)大盤(pán)指數(shù)的高點(diǎn)是2181點(diǎn);
第一次頂背離是在2013年1月4日大盤(pán)的高點(diǎn)是2295點(diǎn),此時(shí)的DIF是25.98;
第二次頂背離是在2013年1月15日大盤(pán)的高點(diǎn)是2332點(diǎn),此時(shí)的DIF 12.38;
第三次頂背離是在2013年1月22日大盤(pán)的高點(diǎn)是2335點(diǎn),此時(shí)的DIF 9.69;
第四次頂背離是在2013年1月24日大盤(pán)的高點(diǎn)是2362點(diǎn),此時(shí)的DIF 8.05;
在大盤(pán)這次上漲過(guò)程中,指數(shù)不斷創(chuàng)出新高:1949-2295-2332-2335-2362,而DIF卻是不斷創(chuàng)出新低:31.85-25.98-12.38-9.69-8.05。這樣的連續(xù)四次頂背離就要引起重視了。
在“頂背離”現(xiàn)象使用的過(guò)程中,要注意的是,單一的一次頂背離并一定是判斷的依據(jù),但是,連續(xù)三次以上的頂背離就要引起重視了。因?yàn)檫B續(xù)三次以上的頂背離表示該指數(shù)或者股價(jià)在上漲的過(guò)程中是外強(qiáng)中干,暗示指數(shù)或者股價(jià)很快就會(huì)反向走勢(shì),是比較強(qiáng)烈的減倉(cāng)或者賣(mài)出信號(hào)。在大周期的四炷香的前三炷香是減倉(cāng)的信號(hào),在大周期四炷香的最后一炷香是賣(mài)出離場(chǎng)的信號(hào)。目前大盤(pán)處于從1949點(diǎn)發(fā)彈以來(lái)大周期的第一炷香,所以現(xiàn)在是減倉(cāng)的信號(hào)。
減倉(cāng)到多少比較合適?由于現(xiàn)在是上漲大周期的第一炷香,后市還是值得看好的,所以,目前減倉(cāng)到半倉(cāng)操作是絕佳的選擇。
大盤(pán)一旦出現(xiàn)回調(diào),什么板塊是這次操作的主線?以往的市場(chǎng)在回調(diào)過(guò)程中,醫(yī)藥、酒類(lèi)和食品是三大防守品種,由于最近中央要嚴(yán)厲打擊腐敗,受反腐行動(dòng)的影響,一些消費(fèi)類(lèi)股票會(huì)受到打擊,尤其是高消費(fèi)類(lèi)股票,比如白酒。去年的酒鬼酒等遭遇了塑化劑風(fēng)波,令高端白酒股集體大跌,這種刺傷帶來(lái)的傷痛令基金難以忘懷,造成基金大幅減持,但白酒面臨的還不止這些問(wèn)題,隨著反腐的進(jìn)行,對(duì)公款吃喝的打擊力度會(huì)不斷加大,象茅臺(tái)這類(lèi)屬于高端甚至奢侈品的消費(fèi)肯定會(huì)受到影響。
所以,建議暫時(shí)回避白酒類(lèi)股票的投資,多關(guān)注醫(yī)藥和食品類(lèi)股票。在醫(yī)藥板塊當(dāng)中多注意生物醫(yī)藥和生物疫苗行業(yè)的潛力挖掘,其中生物醫(yī)藥還是“十二五”七大產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的一個(gè),生物醫(yī)藥的額龍頭股是萊茵生物(002166)和海王生物(000078),在回調(diào)時(shí)候注意逢低吸納。
在食品類(lèi)股票當(dāng)中,多注意食品安全類(lèi)股票如:達(dá)安基因(002030)、華測(cè)檢測(cè)(300012),因?yàn)檫^(guò)去的“蘇丹紅”鴨蛋、“三聚氰胺”奶粉、地溝油、瘦肉精、毒膠囊、以及近期的塑化劑等事情,每次的食品安全出問(wèn)題都會(huì)造就一些意想不到的牛股。