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        國庫資金清零對賬

        2013-11-07 02:37:36
        新理財·政府理財 2013年10期
        關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行資金

        為保證財政國庫資金存放安全,江蘇省泰州市財政局近日出臺《泰州市財政國庫資金安全管理暫行辦法》,率先在全省建立市級財政國庫資金清零對賬制度,即在與商業(yè)銀行進行日常對賬的基礎(chǔ)上,選擇某一時點,在不告知商業(yè)銀行的情況下,將財政存放在該銀行賬戶的資金全額劃出,賬面資金清空為零,進行全面清理核對;核對一致后,再將資金全額回?fù)苤猎虡I(yè)銀行賬戶。今年泰州市財政局對12個財政賬戶實施了清零,擬3年內(nèi)對財政賬戶全部實施清零一次。

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