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        基于三個生產(chǎn)部門的經(jīng)濟(jì)危機(jī)ABS動力學(xué)模擬

        2013-09-28 09:44:56顧高翔
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)體危機(jī)政府

        顧高翔,王 錚,2

        (1.中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所,北京 100190 2.華東師范大學(xué)地理信息科學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200062)

        基于三個生產(chǎn)部門的經(jīng)濟(jì)危機(jī)ABS動力學(xué)模擬

        顧高翔1,王 錚1,2

        (1.中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所,北京 100190 2.華東師范大學(xué)地理信息科學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200062)

        從自下而上的建模思想出發(fā),在空間相互作用模型的基礎(chǔ)上,基于ABS建模理論構(gòu)建了一個包含3種生產(chǎn)類型的企業(yè)自主體、政府自主體和金融機(jī)構(gòu)自主體的經(jīng)濟(jì)體模型,在二維規(guī)則網(wǎng)絡(luò)中模擬微觀經(jīng)濟(jì)個體諸如生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)、借還貸等行為。分情景模擬了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的產(chǎn)生和爆發(fā),并對解決經(jīng)濟(jì)危機(jī)的策略和方法進(jìn)行了探討。研究結(jié)果表明:危機(jī)在行業(yè)間相繼爆發(fā),具有傳遞的過程;寬松的金融貨幣政策和創(chuàng)業(yè)策略使經(jīng)濟(jì)體發(fā)展迅速,但是會引起行業(yè)的過分?jǐn)U張,產(chǎn)生較大的供需矛盾,引起市場不穩(wěn)定,最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā);危機(jī)發(fā)生之后應(yīng)采取逐步嚴(yán)格的策略,既能使經(jīng)濟(jì)得到充分恢復(fù),又遏制了行業(yè)的過分?jǐn)U張。

        基于自主體模擬;自下而上;經(jīng)濟(jì)危機(jī);政策

        0 引言

        自人類步入工業(yè)社會以來,生產(chǎn)力得到極大發(fā)展,但經(jīng)濟(jì)危機(jī)卻成為經(jīng)濟(jì)社會揮之不去的陰影。經(jīng)濟(jì)危機(jī)對人類的經(jīng)濟(jì)活動和社會活動帶來的危害是難以估量的。1788年發(fā)生在英國的經(jīng)濟(jì)危機(jī)嚴(yán)重打擊了英國的棉紡織業(yè),其危機(jī)甚至轉(zhuǎn)移到了德國。1929年開始的“大蕭條”時代中,美國工業(yè)總產(chǎn)量和國民收入下降約一半,危機(jī)還蔓延到了全世界,引起全球范圍內(nèi)大規(guī)模失業(yè)。2008年爆發(fā)的次貸危機(jī)在全球的蔓延導(dǎo)致了世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)衰退,全球金融資產(chǎn)縮水,冰島、希臘更是陷入嚴(yán)重的通貨膨脹,面臨國家破產(chǎn)的境地。

        200多年來,西方的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中周期現(xiàn)象進(jìn)行了大量探索和研究,發(fā)展出了包括純貨幣理論、投資過剩理論、創(chuàng)新理論、消費(fèi)不足理論等各種理論[1]。各學(xué)派對于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的產(chǎn)生以及解決經(jīng)濟(jì)危機(jī)的途徑有著自己的見解。以2008年美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)為例,Krugman認(rèn)為,這場危機(jī)的主要原因是美國的過度消費(fèi)模式、國際金融體系的缺陷和金融體系債務(wù)大幅增加,他認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急是政府向銀行提供資金,幫助恢復(fù)信貸市場,并通過財政政策刺激消費(fèi)[2]。Read認(rèn)為,引發(fā)次貸危機(jī)的主要原因是房利美和房地美公司長期以來使用抵押貸款證券化方式導(dǎo)致了房市的泡沫和金融市場的信用危機(jī),他認(rèn)為采取全球聯(lián)合干預(yù)是解決此次金融危機(jī)的關(guān)鍵,并且政府的財政政策需要與貨幣政策協(xié)調(diào)配合[3]。李曉西等認(rèn)為,政府金融監(jiān)管落后于金融創(chuàng)新,金融衍生品泛濫,金融投機(jī)助長金融失控是此次金融危機(jī)的根本原因,并認(rèn)為在危機(jī)中政府應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)有力的措施干預(yù)經(jīng)濟(jì),管理金融衍生品[4]。上海財經(jīng)大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展報告課題組將危機(jī)產(chǎn)生的原因歸納為4點(diǎn):1)次級貸款對貸款人資格審核過于寬松,為次貸危機(jī)埋下伏筆;2)次級貸款相關(guān)的金融衍生品過度發(fā)展;3)金融公司投機(jī)行為;4)貨幣政策反向大幅調(diào)整。并認(rèn)為中國克服金融危機(jī)的方法包括:擴(kuò)大內(nèi)需、加強(qiáng)金融市場監(jiān)管、扶持中小企業(yè)[5]。

        針對上述這些爭論,本文從微觀的角度分析經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)生的原因,引入了基于自主體模擬(Agent-based Simulation,ABS)理論,使用自主體來描述處于經(jīng)濟(jì)體系底層的微觀個體,如單個企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府等。通過微觀層面上個體之間的活動和行為,可以產(chǎn)生宏觀層面上復(fù)雜的結(jié)構(gòu)[6],觀察宏觀意義上社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和走向,構(gòu)成了一個“自下而上”的復(fù)雜系統(tǒng)。

        基于自主體模擬的核心思想是Holland于1995年提出的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)(Complex Adaptive System,CAS)理論[7-8]。自20世紀(jì)80年代以來,多自主體模擬融合了人工智能,智能機(jī)器人與知識系統(tǒng)等多種學(xué)科,在計算機(jī)等許多領(lǐng)域都取得了快速的發(fā)展[9],已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一個新的科學(xué)領(lǐng)域[10]?;凇白韵露稀钡淖灾黧w模擬具有自主性、社交性、反應(yīng)性、主動性、可移動性、時空動態(tài)性[11-13],適合于對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行研究,因此受到學(xué)界的青睞,被廣泛運(yùn)用于模擬許多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象[14-16],形成了基于自主體的計算經(jīng)濟(jì)學(xué)(Agent-based Computational Economics,ACE)這一經(jīng)濟(jì)學(xué)分支[17-18]。

        近年來,基于自主體模擬的方法在對經(jīng)濟(jì)危機(jī)的研究中取得了豐碩的成果。Brock,Hommes研究了自主體在市場中理性選擇預(yù)期函數(shù)行為以及其資產(chǎn)定價模型,模擬得到了當(dāng)主要Agent改變選擇條件之后,金融泡沫和危機(jī)的動態(tài)實(shí)現(xiàn)過程[19-20]。Giardina,Bouchaud在Santa Fe artificial market和Minority Game的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了一個由執(zhí)行不同決策Agent構(gòu)成的市場模型,通過調(diào)整Agent決策的偏好和價格的影響因子,研究了泡沫和危機(jī)發(fā)生的機(jī)制[21]。Friedman,Abraham建立的Agent模型具有通過調(diào)節(jié)貸杠來回應(yīng)資金回報率變化的行為。他們以此來模擬基金經(jīng)理人的行為,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了一個金融市場模型[22]。Feldman,F(xiàn)riedman利用實(shí)驗(yàn)者Agent共同博弈,模擬出一個易發(fā)生危機(jī)的金融市場,籍此研究了人和A-gent在不同實(shí)驗(yàn)環(huán)境中不同的應(yīng)對危機(jī)的表現(xiàn)[23]。但是其研究的側(cè)重點(diǎn)是危機(jī)發(fā)生時人的應(yīng)對措施,而不是危機(jī)發(fā)生本身。Sirghi,Dumitrescu基于復(fù)雜系統(tǒng)思想,構(gòu)建了一個具有3種類型Agent(生產(chǎn)者、銷售者、消費(fèi)者)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)體模型。模擬結(jié)果顯示,即使沒有外部沖擊,經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部微小的擾動也會引起危機(jī)的發(fā)生,并且Agent之間的關(guān)系越緊密,經(jīng)濟(jì)體在面對危機(jī)時就越穩(wěn)定[24]。但是其模型結(jié)構(gòu)較為簡單,且模型中不存在金融部門,僅僅從供需關(guān)系的角度模擬了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)生。顧高翔、王錚、姚梓璇[26]在文獻(xiàn)[25]的基礎(chǔ)上添加了金融和財政部門Agent,構(gòu)成完整的資金流動鏈,以此模擬了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)生及其解決途徑。但是該模型只有單個生產(chǎn)部門,無法模擬經(jīng)濟(jì)危機(jī)在行業(yè)間的轉(zhuǎn)移。

        1 模型規(guī)則設(shè)計與詳細(xì)結(jié)構(gòu)

        1.1 模型假設(shè)與基本規(guī)則設(shè)計

        微觀層面上各個獨(dú)立的資本組織、政府和金融機(jī)構(gòu)根據(jù)產(chǎn)品市場、貨幣市場、勞動力市場上得到的信息做出各自的決策,這些決策的執(zhí)行會對市場環(huán)境產(chǎn)生影響,使其產(chǎn)生變化,這些變化反過來又影響政府、金融機(jī)構(gòu)和資本組織自身的決策,實(shí)現(xiàn)了自主體和市場之間互動的關(guān)系。為了能在微觀層面上構(gòu)建出一個能夠反映出宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)體,本文吸收了Sirghi,Dumitrescu[24]模型中的供需結(jié)構(gòu)模式,將生產(chǎn)者-分配者-消費(fèi)者之間的供需關(guān)系改造成不同生產(chǎn)部門之間的供需關(guān)系,以姚梓璇[25],顧高翔等[26]的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),在二維規(guī)則網(wǎng)絡(luò)基底下構(gòu)建了一個包括3個市場(產(chǎn)品市場、貨幣市場、勞動力市場)的封閉經(jīng)濟(jì)模型,并作如下假設(shè):

        1)假設(shè)市場上存在3種不同的資本組織,生產(chǎn)3種不同的產(chǎn)品,分別為資源、資本品和消費(fèi)品。

        2)資本組織抵消每期折舊或擴(kuò)大再生產(chǎn)時需要購買一定量的資本品,這是資本品需求的來源;資本組織在生產(chǎn)過程中需要與其產(chǎn)量等比例的資源,這是資源需求的來源;消費(fèi)品市場的需求來源主要是勞動者的工資所得。

        3)資本組織在一期內(nèi)只能生產(chǎn)一種產(chǎn)品,每種產(chǎn)品在市場上的價格一致。

        4)金融機(jī)構(gòu)提供貸款服務(wù),其主要資金來源是儲蓄,亦可向政府借貸來滿足貨幣市場上的借貸需求。

        5)資本組織依據(jù)自身的利潤率和金融機(jī)構(gòu)的貸款利率來決定下期的生產(chǎn)規(guī)模。

        1.2 資本組織自主體行為設(shè)計

        1.2.1 生產(chǎn)行為設(shè)計

        本文模型仿照Zhang[27]和 Wang,et al[28],對于處于存活狀態(tài)的資本組織,以Cobb-Douglas形式定義其生產(chǎn)模式。

        其中,Q為資本組織的產(chǎn)出,K為資本組織的資本存量,L為資本組織的勞動力數(shù)量,h為資本組織從事的產(chǎn)品技術(shù)水平,α為技術(shù)彈性指數(shù),β為勞動力替代彈性指數(shù)。

        在本文中,資源被認(rèn)為具有不可替代性,因此企業(yè)實(shí)際能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量與企業(yè)在生產(chǎn)過程中所擁有的資源數(shù)量直接相關(guān),所以企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)為

        其中,R為企業(yè)擁有的資源數(shù)量,c為是生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需的資源數(shù),即資源的需求比重。這表示企業(yè)若是得不到一定數(shù)量的資源,則無法足額生產(chǎn),會導(dǎo)致生產(chǎn)工具和勞動力的閑置。

        企業(yè)當(dāng)期的工資率wt由上期勞動力邊際產(chǎn)出和產(chǎn)品的價格決定。

        其中,dL,t-1為企業(yè)i在t-1期的勞動力邊際產(chǎn)出。

        資本組織的利潤與利潤率可由式(4)得到:

        其中,M為企業(yè)銷售商品得到的銷售收入,CT為銷售商品時花費(fèi)的運(yùn)輸成本,δK 為資本的折舊部分,c為資源的需求比重,PR為資源的市場價格,PK為固定資本的市場價格。

        1.2.2 交易行為設(shè)計

        地區(qū)間商品的需求和供給是商品銷售的原始推動力,這個力受地區(qū)間的空間距離、供需、空間傳輸?shù)淖枇Φ挠绊?,因此是空間相互作用力的一種。Wilson[29]根據(jù)熵增原理提出了隨距離變量指數(shù)衰減的空間相互作用力的計算公式[29]。王錚,等[30-31]從統(tǒng)計力學(xué)角度證明Wilson模型成立。本文基于Wilson模型,得到t時刻自主體之間商品吸引力公式:

        其中,Ti,j為自主體i對自主體j的商品吸引力,Di為自主體i的總需求,Qj為自主體j的總供給,ri,j為兩自主體間的距離,Ψ為距離衰減指數(shù)。

        由式(6)和式(7)可以得出i企業(yè)對j企業(yè)的實(shí)際商品需求量D,和j企業(yè)對i企業(yè)的實(shí)際商品供應(yīng)量O:

        綜合上述公式,一次交易過程中,自主體i與自主體j之間的實(shí)際貿(mào)易量Si,j(t,n)為

        重復(fù)多輪交易,直到市場上的供應(yīng)或需求被滿足為止。

        1.2.3 勞動力流動計算

        姚梓璇[25]指出,勞動力遷移與勞動力數(shù)量、工資率和地區(qū)間距離有關(guān)。本文使用Wilson模型,假設(shè)存在兩個資本組織自主體i和j,則i企業(yè)的勞動力受到j(luò)企業(yè)的吸引力為

        其中,TPij為i地區(qū)受到j(luò)地區(qū)的吸引力,Li為i企業(yè)的勞動力數(shù)量,wj為j企業(yè)的工資率,η為人口流動的衰減因子,rij為i、j之間的距離,A為歸一化參數(shù)。

        1.2.4 資源需求供給計算

        資本組織對資源的需求源于生產(chǎn)過程中的需要,由于本文中假設(shè)資源具有不可替代的特性,意味著如果資本組織沒有一定量的資源用于生產(chǎn),則無法生產(chǎn)出預(yù)計的產(chǎn)量,不能實(shí)現(xiàn)固定資本與勞動力的有效使用。

        資本組織對資源的需求如式(12)所示:

        其中,Rstock為購買資源前企業(yè)的資源儲量。由于企業(yè)在當(dāng)期生產(chǎn)過程中的勞動力數(shù)量和固定資本數(shù)都已經(jīng)確定,因此其在資源市場上的購買需求為預(yù)計產(chǎn)量減去企業(yè)的資源儲量。由此,企業(yè)愿意投入資源購買的資

        資源的供給來源即為當(dāng)期資源生產(chǎn)單位生產(chǎn)產(chǎn)品的總和:

        其中,QR為資源生產(chǎn)單位當(dāng)期產(chǎn)量。據(jù)此,可以得到當(dāng)期資源的價格:

        1.2.5 資本品需求供給計算

        資本品是生產(chǎn)單位最重要的生產(chǎn)要素之一,是生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。生產(chǎn)函數(shù)中的K即是代表了這種耐用物質(zhì)的投入,例如機(jī)器、廠房等。由于不能被多個生產(chǎn)者同時利用,因此資本品具有競爭性。企業(yè)根據(jù)自身的經(jīng)營狀況,對市場前景的預(yù)判來決定資本品的購買量。處于正常生產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)購入資本品以抵消每期折舊;企業(yè)利潤率較高時,就會考慮擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,當(dāng)貸款利率較低時,還可以考慮貸款購買;如果企業(yè)利潤率較低,則企業(yè)會縮小市場規(guī)模,節(jié)約成本;當(dāng)利潤為負(fù)時,企業(yè)將自身的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣,以獲得資金。

        每期資本品的需求為企業(yè)補(bǔ)充折舊和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模所需要的資本數(shù)的總和;每期資本品的供給是當(dāng)期資本品產(chǎn)量和一部分企業(yè)變賣的固定資產(chǎn)數(shù)量的總和。

        1.2.6 消費(fèi)品需求供給計算

        消費(fèi)品的需求來源于勞動者的工資收入,銀行存款與政府的轉(zhuǎn)移支付。在本文模型中,將勞動者每期的工資收入和銀行存款看作其當(dāng)期的可支配財產(chǎn),勞動者通過比較銀行存款利率決定本期的儲蓄率,將可支配收入的一部分存入銀行,剩下的部分則全部消費(fèi)掉。政府轉(zhuǎn)移支付是政府依據(jù)當(dāng)期市場上的最低工資率,向失業(yè)者發(fā)放救濟(jì)金,以保證其消費(fèi)能力。轉(zhuǎn)移支付必須在當(dāng)期消費(fèi)掉,不能作為存款留到下期消費(fèi)。因此,一期消費(fèi)品的需求為

        其中,Wi為i企業(yè)的工資數(shù),Si為i企業(yè)勞動者本期銀行存款數(shù),s為儲蓄率,MTΓ為政府轉(zhuǎn)移支付數(shù)。MTΓ=min(wi)·Lune,其中,Lune為本期失業(yè)人口。消費(fèi)品的供給即當(dāng)期消費(fèi)品生產(chǎn)單位生產(chǎn)產(chǎn)品的總和。

        1.2.7 資本組織創(chuàng)業(yè)

        資本組織的創(chuàng)業(yè)行為受到產(chǎn)品市場上供需狀況的影響。同時,企業(yè)的創(chuàng)業(yè)還與其相鄰區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)。戴霄曄,等[32]、Wang,et al[28],指出個體的創(chuàng)業(yè)決策受到相鄰區(qū)域其他創(chuàng)業(yè)者事業(yè)是否成功的影響,如果周圍的企業(yè)都發(fā)展較好,在整個市場上擁有較高的市場占有率,而且吸引了相當(dāng)數(shù)量的勞動者,則該區(qū)域的個體更容易選擇創(chuàng)業(yè)。企業(yè)創(chuàng)業(yè)所需的資金來源于政府擔(dān)保的低息貸款或直接來源于政府投資。

        本模型資本組織創(chuàng)業(yè)概率定義為

        1.3 金融機(jī)構(gòu)自主體行為設(shè)計

        金融機(jī)構(gòu)依據(jù)向政府借貸時政府的貼現(xiàn)率來調(diào)整自身的儲蓄利率和借貸利率,維持貨幣市場的平衡。儲蓄利率的調(diào)節(jié)會影響居民的消費(fèi)意愿和儲蓄意愿,從而影響其金融機(jī)構(gòu)中的儲蓄量,改變金融機(jī)構(gòu)可以向社會提供的貸款量。

        在本模型中,金融機(jī)構(gòu)的行為包括調(diào)節(jié)儲蓄利率和貸款利率、發(fā)放貸款、向政府借還貸。而企業(yè)根據(jù)自身的利潤率和銀行的貸款利率,改變自身的經(jīng)營策略,決定是否通過貸款來擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,并計算出所需要的貸款量。

        其中,Sj為企業(yè)對于生產(chǎn)規(guī)模所采取的策略,即擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的前提是利潤率必須大于貸款利率,M′i為i企業(yè)現(xiàn)有的資金,Ml,Ii為i企業(yè)需要借貸的資金缺口,Vi如前文所述,是企業(yè)利潤率與貸款利率的比值。

        在購買資源和支付工資的過程中,企業(yè)同樣會由于流轉(zhuǎn)資金的不足而需要向銀行借貸,貸款量為其購買所需資金與流轉(zhuǎn)資金之間的缺口。

        其中,wi(t)Li為由本期決定的工資率和勞動力數(shù)量推算得到的所需工資數(shù),M(i,t)為預(yù)計購買資源所需的資金,M′i為i企業(yè)持有的資金數(shù)。

        依據(jù)不同的情景,已借貸的資本組織每期以一定比例還貸,以保持信用。

        1.4 政府自主體行為設(shè)計

        在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,政府對市場的調(diào)節(jié)對于市場的繁榮和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長起著非常重要的作用。政府通過宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)節(jié)市場。在本模型中,政府自主體的主要職責(zé)就是管理每一期得到的收入,對各市場環(huán)境的變化做出反應(yīng),制定適合當(dāng)前市場條件的策略。本模型中,政府的收入主要包括稅收、銀行還貸。其中稅收包括企業(yè)利潤稅、勞動者個人所得稅。政府的支出主要分為政府消費(fèi)、銀行借貸、轉(zhuǎn)移支付、企業(yè)破產(chǎn)清算、企業(yè)創(chuàng)業(yè)等。政府主要通過宏觀經(jīng)濟(jì)政策來影響經(jīng)濟(jì)體的運(yùn)行。宏觀經(jīng)濟(jì)政策包括財政政策和貨幣政策,其中財政政策是政府通過改變稅收和支出以影響總需求的政策,而貨幣政策是政府貨幣當(dāng)局變動貨幣供給量來調(diào)節(jié)總需求的政策。在本模型中,依據(jù)情節(jié)設(shè)定政府可以超額發(fā)放貨幣,延長分期還貸的期數(shù)來滿足銀行和企業(yè)的貸款需求,這是一種寬松的貨幣政策;另一方面,政府也可以通過制定政策來保證創(chuàng)業(yè)企業(yè)得到低息貸款;或以直接投資完成創(chuàng)業(yè)行為,由于在這個過程中會出現(xiàn)政府超額資金投放的被動寬松,因此是一種寬松的貨幣政策與擴(kuò)張性財政刺激政策的組合。在本文中,宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定、選擇和組合是模擬經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生的關(guān)鍵,同樣也是探索解決經(jīng)濟(jì)危機(jī)方法的重要手段。本模型中的政府既有在經(jīng)濟(jì)活動中的基本職能,又具有對金融市場變化做出反應(yīng)的一種金融市場的管治機(jī)構(gòu),因此是一種廣義上的政府。

        當(dāng)金融機(jī)構(gòu)沒有足夠資金提供企業(yè)貸款時,可以向政府申請貸款;政府根據(jù)現(xiàn)有資金余額決定給金融組織的貸款數(shù)量。在嚴(yán)格的貨幣政策下,政府向金融機(jī)構(gòu)的貸款數(shù)量不能超過政府的資金余額;而在寬松的貨幣政策下,政府可以通過超額發(fā)放貨幣為金融機(jī)構(gòu)提供足夠的貸款。

        其中,上式是寬松貨幣政策下政府對金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際借貸量,下式是嚴(yán)格貨幣政策下的實(shí)際借貸量。同樣,金融機(jī)構(gòu)每期也需要以一定的比例向政府還貸,其還貸模式與企業(yè)還貸模式相仿。

        其中,Mrpβ(t)為銀行當(dāng)期應(yīng)向政府支付款數(shù)額,MBΓ(i,t,j)為銀行在第j期向政府借貸款在第t期的余額,rb為政府的貸款利率。

        2 經(jīng)濟(jì)危機(jī)模擬及其應(yīng)對措施分析

        2.1 經(jīng)濟(jì)危機(jī)模擬

        根據(jù)上述模型,使用Visual Basic,結(jié)合地理信息系統(tǒng)控件MapObject開發(fā)了基于3個生產(chǎn)部門的經(jīng)濟(jì)體危機(jī)模擬系統(tǒng),并將其應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的模擬。首先設(shè)置一組嚴(yán)格的金融貨幣政策作為基準(zhǔn)情景,在此基礎(chǔ)上通過修改、放寬金融貨幣政策,達(dá)到模擬危機(jī)的目的。具體情境設(shè)置如下:

        基準(zhǔn)情景設(shè)定:勞動者個人所得稅為10%,企業(yè)利潤稅為10%,企業(yè)貸款的還款期限為1期,銀行無法滿足企業(yè)貸款需求的時候可以向政府借貸,但其借貸總量不得超過政府當(dāng)期可使用資金數(shù)。

        情景1設(shè)定:設(shè)定寬松的借貸款政策,企業(yè)向銀行借貸的還款期限為3期,政府可以超額發(fā)放貸款,同時政府支持企業(yè)創(chuàng)業(yè),無限提供企業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款。本文將比較情景1下經(jīng)濟(jì)體運(yùn)行過程與基準(zhǔn)情景的差別,描述危機(jī)爆發(fā)的過程。

        穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體下,各部門之間的供需關(guān)系處于較平衡的狀態(tài)。這就意味著各企業(yè)之間在數(shù)量、生產(chǎn)規(guī)模、從業(yè)人口、產(chǎn)出等方面都處于一定的比例之下,整個經(jīng)濟(jì)體才會平衡。而隨意提高、減少某種企業(yè)的數(shù)量、生產(chǎn)規(guī)模等,都會對整個市場帶來一定程度的波動。

        比較基準(zhǔn)情景和情景1,從圖1可以看到,在第21期到第37期之間,基準(zhǔn)情景處于緩慢的上漲過程中,而情景1的經(jīng)濟(jì)總量上漲速度要大于基準(zhǔn)情景。但是從第38期開始,情景1的總固定資本開始減少,到了第39期,其固定資本開始出現(xiàn)大幅下降,降至236 411.90,跌幅達(dá)到12.00%,而其產(chǎn)出值也在第39期下降到了175 902.30,標(biāo)志著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn)。這里的期是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)開展一次經(jīng)濟(jì)核算的時間單位,大約相當(dāng)于一個月。

        經(jīng)濟(jì)體的危機(jī)并不是突然發(fā)生的,在第38期之前,經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了很大的波動(見圖2)。這種波動是從一個行業(yè)傳遞到另一個行業(yè),在各個生產(chǎn)部門之間有一個時間差。從圖2a可以看出,消費(fèi)品生產(chǎn)單位在第35期就開始進(jìn)入衰減階段;資本品生產(chǎn)單位從第36期到第40期,其總固定資本降幅達(dá)到了41.12%;而資源生產(chǎn)單位直到第39期才出現(xiàn)固定資本的大幅下降。這種波動反映了其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在危機(jī)爆發(fā)前就已經(jīng)遭到破壞,只是經(jīng)濟(jì)總量在企業(yè)間此消彼長之中被隱藏了起來,沒有在圖1中得到顯示。

        圖1 情景1與基準(zhǔn)情景固定資本與總產(chǎn)出Fig.1 Comparison of capital stock and output between scenario 1and the baseline scenario

        圖2 情景1下3種企業(yè)固定資本,企業(yè)個數(shù)Fig.2 Capital stocks and the firm numbers of three sectors in scenario 1

        通過圖3可以看到,從第21期開始,消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)一直處于利潤逐漸減小的狀態(tài),但是由于寬松的創(chuàng)業(yè)借貸條件,消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量從第21期到第31期仍保持快速增長(見圖2b)。第31期以后,隨著利潤額的不斷減小,消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增長趨于緩慢,但是資本品生產(chǎn)單位和資源生產(chǎn)單位的數(shù)量保持了較高的增長率。到了第35期,消費(fèi)品生產(chǎn)單位的利潤額只剩下6 139.07,開始選擇縮小生產(chǎn)規(guī)模。缺少了消費(fèi)品生產(chǎn)單位對資本品的購買,全市場對于資本品的需求開始減少(見圖3),從第36期開始,資本品生產(chǎn)單位開始減少生產(chǎn)規(guī)模(見圖2a)。

        隨著消費(fèi)品和資本品生產(chǎn)單位生產(chǎn)規(guī)模的縮小,從第36期以后市場對資源的需求開始減少(見圖4)。但是由于資本品需求減少、價格下跌(見圖3),資源生產(chǎn)單位反而獲得較高的盈利,其生產(chǎn)規(guī)模仍在擴(kuò)大,資源供給在第35期到第38期依然處于快速增長的狀態(tài),造成資源的供給與需求差距越來越大,供需矛盾被放大,最終爆發(fā)大規(guī)模危機(jī)。

        圖3 情景1下全市場資本品需求與消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)利潤比較Fig.3 Capital demand and the profit of consumption goods firms in scenario 1

        圖4 情景1下資源需求與資源供給Fig.4 The supply and demand of resource products

        根據(jù)上述分析得到結(jié)論:情景1模擬得到的經(jīng)濟(jì)危機(jī)最初來源是消費(fèi)品行業(yè)快速擴(kuò)張與其需求增長速度較小的矛盾。當(dāng)消費(fèi)品企業(yè)由于利潤減小開始縮小生產(chǎn)規(guī)模時,這種供需矛盾轉(zhuǎn)移到了其他的行業(yè)。由于過分寬松的金融貨幣政策,供需矛盾在轉(zhuǎn)移過程中被放大,最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)生。由此可見,寬松政策雖然使得企業(yè)大量創(chuàng)業(yè),經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,但是市場供需關(guān)系的變化被這種高速擴(kuò)張放大,造成了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定,這是危機(jī)爆發(fā)的原因。

        本文模擬得到的經(jīng)濟(jì)危機(jī)特征可以在歷次經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)過程中得到驗(yàn)證。18世紀(jì)末,在技術(shù)進(jìn)步的推動下,英國棉紡業(yè)的勞動生產(chǎn)率得到了極大的提高,大量棉紡廠開始出現(xiàn),其產(chǎn)量快速增長,對原料的需求也同步增長(英國棉花進(jìn)口量從1808年到1810年增長了300%)[33]。棉紡業(yè)過快的增長很快使其產(chǎn)量超出消費(fèi)者的消費(fèi)能力,導(dǎo)致棉紡品價格暴跌,企業(yè)大量破產(chǎn),對生產(chǎn)原料需求銳減,進(jìn)而影響棉花產(chǎn)生產(chǎn)業(yè),最后波及眾多行業(yè),甚至跨國界的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)。2008年爆發(fā)的次貸危機(jī)根本起因就是持續(xù)多年的房地產(chǎn)業(yè)過熱導(dǎo)致大量投資房地產(chǎn)的次級貸款的生成,過分的投資同樣造成房地產(chǎn)業(yè)的供需失衡。因此房價發(fā)生波動之后,其供需矛盾立刻轉(zhuǎn)移到金融業(yè),并由金融業(yè)轉(zhuǎn)移到實(shí)體產(chǎn)業(yè),最終造成經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)。

        由此可見,盡管由于金融市場的全面發(fā)展和各種金融衍生品的產(chǎn)生,由債務(wù)關(guān)系引發(fā)的金融危機(jī)成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的主要形式,但是行業(yè)過分?jǐn)U張和供需矛盾仍然是經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的主要特征和根本性原因。本模型簡化金融自主體的行為,正是為了剝離各種繁雜的金融衍生品對經(jīng)濟(jì)實(shí)體的影響,還原經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的本質(zhì)。

        2.2 應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)策略分析

        觀察情景1的后續(xù)模擬結(jié)果(見圖5)可以發(fā)現(xiàn),如果不采取任何措施,經(jīng)濟(jì)體在每次危機(jī)之后都會出現(xiàn)一段經(jīng)濟(jì)增長速度較快的恢復(fù)期,隨后再次陷入危機(jī)之中,整個經(jīng)濟(jì)體陷入增長-危機(jī)-衰退-蕭條-再增長的周期之中。這是由于這種增長本身是不穩(wěn)定的,經(jīng)濟(jì)體快速增長的背后是產(chǎn)業(yè)間供需關(guān)系的不平衡。

        圖5 情景1下固定資本總數(shù)與總產(chǎn)出值及分部門固定資本Fig.5 The aggregated capital stock and output,and the sectoral capital in scenario 1

        據(jù)此,本文設(shè)計了2種在危機(jī)發(fā)生時應(yīng)對危機(jī)的策略。

        策略1:在危機(jī)發(fā)生之后停止寬松的創(chuàng)業(yè)借貸策略,政府支持創(chuàng)業(yè)借貸的資金數(shù)不得超過當(dāng)期政府收入余額;停止寬松的借貸款政策,政府對銀行的借貸不得超過當(dāng)期政府收入余額,還貸期限限定為1期。

        策略2:在危機(jī)發(fā)生之后停止寬松的創(chuàng)業(yè)借貸策略,政府支持創(chuàng)業(yè)借貸的資金數(shù)不得超過當(dāng)期政府收入余額,繼續(xù)使用寬松的借貸款政策,刺激借貸款市場。

        對比圖6,可以看到采取更為嚴(yán)格的應(yīng)對策略1后,經(jīng)濟(jì)體在危機(jī)后呈現(xiàn)緩慢下降并最后穩(wěn)定的態(tài)勢,其產(chǎn)量也逐漸趨于穩(wěn)定。而采取策略2,可以看到經(jīng)濟(jì)體的固定資本總量和總產(chǎn)出都在危機(jī)后有了較大的提高,其中固定資本量在第100期幾乎與危機(jī)前持平。

        在經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)之后,嚴(yán)格的應(yīng)對措施(策略1)使經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展處于非常平穩(wěn)的狀態(tài),但同時,經(jīng)濟(jì)體的增長會長期處在一個較低的水平上(見圖6c);而若采取較為寬松的策略(策略2),經(jīng)濟(jì)體在危機(jī)之后會出現(xiàn)一個較快的增長期,有利于經(jīng)濟(jì)體自身的發(fā)展。盡管策略2在模擬的后期引起了經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部擾動(圖6 d),但其影響要遠(yuǎn)小于它所帶來的經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇,因此策略2的執(zhí)行效果仍是優(yōu)于策略1。

        但是策略1和策略2都沒有解決由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)引發(fā)的失業(yè)問題,這是由于創(chuàng)業(yè)借貸緊縮導(dǎo)致企業(yè)數(shù)量增長停滯。從圖6e可以看到,在危機(jī)之后失業(yè)率始終居高不下。而圖6f顯示,在危機(jī)過后,策略1和策略2的企業(yè)個數(shù)增長都處于停滯的狀態(tài),這也是導(dǎo)致失業(yè)率居高不下的原因之一。

        圖6 策略1、策略2比較Fig.6 Comparisons between strategy 1and strategy 2

        為解決這一問題,嘗試設(shè)定策略3:在危機(jī)爆發(fā)時先控制政府對銀行的放貸量,但還貸期限仍為3期,使得經(jīng)濟(jì)體能夠在危機(jī)后得到穩(wěn)定;繼續(xù)寬松的創(chuàng)業(yè)借貸政策,讓企業(yè)在危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期得到充分創(chuàng)業(yè)。這一點(diǎn)與2009年美國奧巴馬政府新政中鼓勵就業(yè),扶持小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的做法相似。當(dāng)企業(yè)個數(shù)和就業(yè)率恢復(fù)到一定程度時再采取嚴(yán)格的創(chuàng)業(yè)借貸策略,防止出現(xiàn)行業(yè)過分?jǐn)U張導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)體不穩(wěn)定。

        從圖7a可以看到,采取策略3之后,模擬結(jié)果顯示經(jīng)濟(jì)體在危機(jī)發(fā)生后具有較快的恢復(fù)速度。第100期時,全市場固定資本量已經(jīng)超過了危機(jī)爆發(fā)前的峰值。危機(jī)爆發(fā)后,經(jīng)濟(jì)體在寬松的創(chuàng)業(yè)借貸政策的支持下,企業(yè)個數(shù)出現(xiàn)較快的增長,到采取后續(xù)策略(第70期)之前,基本達(dá)到了危機(jī)前的水平(見圖7b)??梢姴扇〔呗?不僅使經(jīng)濟(jì)體在危機(jī)之后得到了較好的恢復(fù),還較好地支持了企業(yè)創(chuàng)業(yè)。

        圖7 策略3模擬結(jié)果Fig.7 Simulation outcomes of strategy 3

        由圖7c可見,在第38期到第69期的恢復(fù)期中,失業(yè)率從41.31%下降到14.41%,下降了27%。第69期以后,失業(yè)率隨著企業(yè)放緩了創(chuàng)業(yè)的速度而進(jìn)入小幅下降的過程,到第100期時,已下降到11.41%,接近危機(jī)爆發(fā)前的最低失業(yè)率。由此可見策略3得到的模擬結(jié)果要好于策略1和策略2得到的模擬結(jié)果,證明采取適當(dāng)寬松的,逐步收緊的恢復(fù)性政策對于經(jīng)濟(jì)體的恢復(fù)和發(fā)展是有效的。

        3 結(jié)論

        通過上述模擬,得到以下結(jié)論:

        1)危機(jī)的爆發(fā)不是突然產(chǎn)生的,而是具有在行業(yè)間擴(kuò)散、傳播的過程。在爆發(fā)前4~5期,危機(jī)的預(yù)兆就已經(jīng)出現(xiàn),表現(xiàn)為小范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)量的下降。但是這種預(yù)兆被寬松的政策下其他部門的高速增長所掩蓋。直到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)平衡被完全破壞,危機(jī)才顯露出來。

        2)寬松的金融貨幣政策與創(chuàng)業(yè)借貸條件使得企業(yè)大量創(chuàng)業(yè),快速降低失業(yè)率。但是市場供需關(guān)系的變化被這種高速擴(kuò)張放大,使得這種供需變化超出了企業(yè)的承受范圍,造成了市場的不穩(wěn)定性,會容易引起經(jīng)濟(jì)危機(jī)的產(chǎn)生。

        3)經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生之后馬上采取嚴(yán)格的應(yīng)對措施可以在短時間內(nèi)使經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部的供需關(guān)系得到穩(wěn)定,但是從長期來看這種政策壓制了企業(yè)危機(jī)之后的快速恢復(fù),使得經(jīng)濟(jì)體長期處于較低的發(fā)展水平上。而采取適度寬松的政策可以使經(jīng)濟(jì)體在危機(jī)之后得到充分的發(fā)展,雖然這種發(fā)展仍會給經(jīng)濟(jì)體帶來不穩(wěn)定因素。

        4)危機(jī)爆發(fā)之后,對企業(yè)創(chuàng)業(yè)采取寬松的借貸策略有利于創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會,在短時間內(nèi)快速降低失業(yè)率,這表明在危機(jī)后鼓勵創(chuàng)業(yè)是降低失業(yè)率的有效途徑。

        5)在危機(jī)發(fā)生之后,應(yīng)該依據(jù)市場發(fā)展情況采取先寬松再逐步緊縮的策略,在經(jīng)濟(jì)體得到恢復(fù)后,防止行業(yè)內(nèi)再次出現(xiàn)過分?jǐn)U張的行為,使經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部的發(fā)展得到穩(wěn)定。這表明2010年底美國政府采取的“量化寬松”政策雖然在危機(jī)爆發(fā)之后對振興經(jīng)濟(jì)有著積極的作用,但是需要嚴(yán)格控制其實(shí)施時間和力度,否則會有給世界帶來新一輪危機(jī)的可能。

        本文構(gòu)建了一個3個生產(chǎn)部門相互作用的ABS經(jīng)濟(jì)體模型,但是只是在虛擬的二維網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行了模擬,尚未將模型應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)世界中,同時生產(chǎn)部門劃分過于簡單,而且為了簡化模型,沒有考慮自主體的創(chuàng)新行為。因此,構(gòu)建一個部門劃分更加詳細(xì)、包含創(chuàng)新行為的ABS模型,并將其應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中,是下一步工作的重點(diǎn)。

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        TABS Dynamics Simulation of Economic Crisis Based on Three Production Sectors

        GU Gao-xiang1,WANG Zheng1,2
        (1.Institute of Policy And Management Science,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;2.Key Laboratory of Geographical Information Science,Ministry of State Education of China,East China Normal University,Shanghai 200062,China)

        In this paper,from the bottom-up methodology,an agent-based economic model which had three different types of enterprise agents,agovernment agent and a financial department agent was built.The actions of production,sale,consumption,borrowing and repayment were simulated in a two-dimensional regular network to simulate the economic world.In this paper,the occurrence and outbreak of economic crisis were studied through scenario simulation as well as the solution strategies.The results show that there is a transmission process from one sector to another in the occurrence of crisis.A loose financial policy and a loose restriction of agents'establishment bring the economy a rapid growth;but this will also make sectors overextending,bring a higher mismatch between supply and demand,make both production and financial market unsteady,and finally leads to a crisis.When economic crisis occurs,aprogressively stringent strategy should be adopted to recover the scope of the economy and restrain the excessive expansion of the industry.

        agent-based simulation;bottom-up;economic crisis;policy

        F061;N949

        A

        1672-3813(2013)02-0001-12

        2012-06-05

        國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(70933002);國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目(40901196);中國科學(xué)院創(chuàng)新工程重點(diǎn)項(xiàng)目(KACX1-YW-0907)

        顧高翔(1985-),男,浙江寧波人,博士研究生,主要研究方向?yàn)榈乩碛嬎?、?jīng)濟(jì)計算。

        王 錚(1954-),男,云南陸良人,研究員,主要研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)計算、地理計算、區(qū)域科學(xué)與管理。

        (責(zé)任編輯 耿金花)

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