余承

筆者上篇文章《不過(guò)分看空創(chuàng)業(yè)板》，指出創(chuàng)業(yè)板并非洪水猛獸，而是可以積極看待的。上周創(chuàng)業(yè)板的強(qiáng)勢(shì)反彈，初步驗(yàn)證了筆者的思路，這表明在2014年GDP整體增速可能下滑的預(yù)期下，市場(chǎng)更青睞中小市值板塊，更注重企業(yè)的成長(zhǎng)性，因?yàn)檫@些板塊的個(gè)股往往容易體現(xiàn)賺錢效益，上周建議關(guān)注的文化傳媒板塊更是大放異彩。從該板塊延伸開(kāi)來(lái)，根據(jù)盤面變化，我們很容易發(fā)現(xiàn)相關(guān)的電器、食品等板塊上漲都跟傳統(tǒng)春節(jié)的預(yù)期有關(guān)。國(guó)務(wù)院辦公廳上周公布2014年春節(jié)放假是1月31日至2月6日共7天，即大年初一到初七。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，春節(jié)假日效應(yīng)也會(huì)在A股中有一定的主題投資機(jī)會(huì)，筆者建議重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

一、春運(yùn)。12月7日，中國(guó)鐵路總公司公布了2014年春運(yùn)售票工作的安排，2014年1月16日—2月24日為春運(yùn)期間。 “常回家看看”可能不少人難以做到，但到年底經(jīng)常問(wèn)候的一句就是“搶到票了沒(méi)？”，年關(guān)“有錢沒(méi)錢，回家過(guò)年”成為共識(shí)，每年一度的春運(yùn)自然成為大眾關(guān)注焦點(diǎn)。春運(yùn)主要建議關(guān)注鐵路、汽車、飛機(jī)等運(yùn)輸企業(yè)。今年中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議的總基調(diào)依然是穩(wěn)中求進(jìn)，高鐵、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)不可或缺的手段。中國(guó)南車、中國(guó)北車、中國(guó)鐵建等上市公司依然有較好的投資價(jià)值。而相關(guān)的軌道交通電源、必備零件等也可關(guān)注，個(gè)股如海達(dá)股份、鼎漢技術(shù)等。汽車方面可以關(guān)注宇通客車、中通客車、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車等。飛機(jī)方面可以關(guān)注訂票服務(wù)商如騰邦國(guó)際，以及航空公司如中國(guó)國(guó)航、海南航空等。

二、食品飲料。過(guò)年辦年貨是中國(guó)傳統(tǒng)，家庭團(tuán)圓和朋友聚會(huì)對(duì)食品飲料的消費(fèi)有促進(jìn)作用。建議關(guān)注業(yè)績(jī)相對(duì)較好的個(gè)股如伊力特、光明乳業(yè)、好想你等。

三、商場(chǎng)物流。有專家預(yù)計(jì)明年我國(guó)消費(fèi)增速仍有望加速，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速將從2013年預(yù)期的13.30%提升至2014年的13.70%。國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)商場(chǎng)也在向網(wǎng)絡(luò)化電商轉(zhuǎn)型，國(guó)家對(duì)電商扶持態(tài)度明確，前后出臺(tái)了多項(xiàng)行業(yè)有關(guān)文件與政策。未來(lái)隨著4G等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，有移動(dòng)支付功能的在線購(gòu)物、移動(dòng)購(gòu)物等全渠道立體化零售模式將更有機(jī)會(huì)脫穎而出，人們可以實(shí)現(xiàn)更便捷的購(gòu)物方式。相關(guān)個(gè)股如蘇寧云商、天虹商場(chǎng)、徐家匯、鄂武商A；物流相關(guān)的如中儲(chǔ)股份、華鵬飛等。

四、文化傳媒板塊。該板塊主要是春節(jié)期間對(duì)電影、電視劇、游戲等文化需求強(qiáng)烈。近期盤面表現(xiàn)也較好，建議持續(xù)跟蹤。個(gè)股如電廣傳媒、華誼兄弟、光線傳媒、奧飛動(dòng)漫、浙報(bào)傳媒、樂(lè)視網(wǎng)等。

五、旅游酒店。重點(diǎn)看好休閑度假景區(qū)、經(jīng)濟(jì)型酒店、大眾連鎖餐飲、免稅、在線旅游預(yù)訂、差旅管理以及銀發(fā)旅游等。餐飲酒店可以關(guān)注金陵飯店、錦江股份、全聚德等，旅游可關(guān)注中國(guó)國(guó)旅、宋城股份、峨眉山A、曲江文旅等。