本月推薦基金組合

組合調(diào)整說明

依據(jù)前面各部分對市場與基金投資操作分析，對上期基金組合進(jìn)行如下調(diào)整，并建立本期基金組合：

積極型組合：維持對易方達(dá)策略成長、廣發(fā)穩(wěn)健增長、匯添富優(yōu)勢精選等基金的投資，將嘉實(shí)主題精選及規(guī)模過大的中郵核心優(yōu)選基金替換為華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品和景順長城鼎益基金，配置權(quán)重見圖表。

防御型組合：維持對博時(shí)精選、廣發(fā)小盤成長、華安宏利、嘉實(shí)債券等基金投資，將鵬華普天收益基金替換為鵬華旗下的動(dòng)力增長基金，配置權(quán)重見圖表。

絕對收益組合：維持對大成債券C基金的投資，將華夏債券C替換為華寶興業(yè)寶康債券基金，配置權(quán)重見圖表。

封閉式基金組合：維持對鴻陽、金盛、久嘉等基金投資，將瑞福進(jìn)取及基金融鑫替換為金鑫、豐和等基金。配置權(quán)重見圖表。

上期基金組合表現(xiàn)分析

上期進(jìn)攻型組合、封閉式基金組合收益率分別為1.58%和9.03%，分別小幅落后同業(yè)基準(zhǔn)0.80%和0.21%。防御型組合與絕對收益組合收益率分別為3.07%和2.24%，戰(zhàn)勝對應(yīng)同業(yè)基準(zhǔn)0.29%和1.89%。

從累計(jì)收益角度考察

從累計(jì)收益角度考察，進(jìn)攻型組合、防御型組合、絕對收益組合、封閉式基金組合今年來復(fù)合收益率分別為147.95%、107.12%、14.09%和187.70%，分別高出同業(yè)基準(zhǔn)21.73%、24.02%、11.56%和60.54%，且在戰(zhàn)勝對應(yīng)同業(yè)基準(zhǔn)同時(shí)體現(xiàn)了各自風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

開放式基金收益指數(shù)采用總規(guī)模派氏加權(quán)法計(jì)算，

反映基金總體凈值增長情況：

報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期指數(shù)樣本的總凈資產(chǎn)/基期×基數(shù)指數(shù)

其中：總凈資產(chǎn)＝Σ(樣本報(bào)告期的規(guī)模×樣本的凈值)。

遇到分紅、份額變動(dòng)等情況，按“除數(shù)修正法”進(jìn)行修正：即日指數(shù)=即日基金凈值/調(diào)整后前一交易日基金凈值#735;前一交易日收盤指數(shù)。新基金在設(shè)立90天后記入指數(shù)。其中偏股型開放式基金收益指數(shù)以股票型和混合型開放式基金為樣本，債券型開放式基金收益指數(shù)以債券型開放式基金為樣本。